九泰天宝灵活配置混合C基金净值查询(002028)

今天最新净值 0.6720 0.0000 0.0000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.6722 0.0002 0.0257%

累计净值：0.8080
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.0552亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：何昕刘勇刘翰飞

近一年九泰天宝灵活配置混合C基金净值查询

近一年,九泰天宝灵活配置混合C(002028)基金累计收益率-38.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2024-01-26	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.7300	0.8660	0.7370	0.8730	-0.0070	-0.95%
2024-01-25	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.7370	0.8730	0.7120	0.8480	0.0250	3.51%
2024-01-24	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.7120	0.8480	0.7060	0.8420	0.0060	0.85%
2024-01-23	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.7060	0.8420	0.7070	0.8430	-0.0010	-0.14%
2024-01-22	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.7070	0.8430	0.7480	0.8840	-0.0410	-5.48%
2024-01-19	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.7480	0.8840	0.7580	0.8940	-0.0100	-1.32%
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2023-12-29	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8360	0.9720	0.8210	0.9570	0.0150	1.83%
2023-12-28	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8210	0.9570	0.8090	0.9450	0.0120	1.48%
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2023-12-26	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8060	0.9420	0.8180	0.9540	-0.0120	-1.47%
2023-12-25	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8180	0.9540	0.8180	0.9540	0.0000	0.00%
2023-12-22	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8180	0.9540	0.8260	0.9620	-0.0080	-0.97%
2023-12-21	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8260	0.9620	0.8200	0.9560	0.0060	0.73%
2023-12-20	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8200	0.9560	0.8260	0.9620	-0.0060	-0.73%
2023-12-19	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8260	0.9620	0.8250	0.9610	0.0010	0.12%
2023-12-18	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8250	0.9610	0.8320	0.9680	-0.0070	-0.84%
2023-12-15	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8320	0.9680	0.8330	0.9690	-0.0010	-0.12%
2023-12-14	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8330	0.9690	0.8360	0.9720	-0.0030	-0.36%
2023-12-13	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8360	0.9720	0.8430	0.9790	-0.0070	-0.83%
2023-12-12	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8430	0.9790	0.8400	0.9760	0.0030	0.36%
2023-12-11	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8400	0.9760	0.8300	0.9660	0.0100	1.20%
2023-12-08	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8300	0.9660	0.8280	0.9640	0.0020	0.24%
2023-12-07	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8280	0.9640	0.8330	0.9690	-0.0050	-0.60%
2023-12-06	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8330	0.9690	0.8320	0.9680	0.0010	0.12%
2023-12-05	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8320	0.9680	0.8510	0.9870	-0.0190	-2.23%
2023-12-04	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8510	0.9870	0.8530	0.9890	-0.0020	-0.23%
2023-12-01	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8530	0.9890	0.8500	0.9860	0.0030	0.35%
2023-11-30	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8500	0.9860	0.8560	0.9920	-0.0060	-0.70%
2023-11-29	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8560	0.9920	0.8570	0.9930	-0.0010	-0.12%
2023-11-28	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8570	0.9930	0.8510	0.9870	0.0060	0.71%
2023-11-27	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8510	0.9870	0.8570	0.9930	-0.0060	-0.70%
2023-11-24	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8570	0.9930	0.8710	1.0070	-0.0140	-1.61%
2023-11-23	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8710	1.0070	0.8650	1.0010	0.0060	0.69%
2023-11-22	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8650	1.0010	0.8730	1.0090	-0.0080	-0.92%
2023-11-20	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8810	1.0170	0.8780	1.0140	0.0030	0.34%
2023-11-17	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8780	1.0140	0.8740	1.0100	0.0040	0.46%
2023-11-16	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8740	1.0100	0.8830	1.0190	-0.0090	-1.02%
2023-11-15	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8830	1.0190	0.8770	1.0130	0.0060	0.68%
2023-11-14	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8770	1.0130	0.8730	1.0090	0.0040	0.46%
2023-11-13	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8730	1.0090	0.8670	1.0030	0.0060	0.69%
2023-11-10	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8670	1.0030	0.8780	1.0140	-0.0110	-1.25%
2023-11-09	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8780	1.0140	0.8820	1.0180	-0.0040	-0.45%
2023-11-08	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8820	1.0180	0.8810	1.0170	0.0010	0.11%
2023-11-07	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8810	1.0170	0.8800	1.0160	0.0010	0.11%
2023-11-06	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8800	1.0160	0.8600	0.9960	0.0200	2.33%
2023-11-03	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8600	0.9960	0.8490	0.9850	0.0110	1.30%
2023-11-02	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8490	0.9850	0.8600	0.9960	-0.0110	-1.28%
2023-11-01	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8600	0.9960	0.8570	0.9930	0.0030	0.35%
2023-10-31	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8570	0.9930	0.8670	1.0030	-0.0100	-1.15%
2023-10-30	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8670	1.0030	0.8530	0.9890	0.0140	1.64%
2023-10-27	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8530	0.9890	0.8320	0.9680	0.0210	2.52%
2023-10-26	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8320	0.9680	0.8310	0.9670	0.0010	0.12%
2023-10-25	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8310	0.9670	0.8280	0.9640	0.0030	0.36%
2023-10-24	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8280	0.9640	0.8170	0.9530	0.0110	1.35%
2023-10-23	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8170	0.9530	0.8330	0.9690	-0.0160	-1.92%
2023-10-20	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8330	0.9690	0.8360	0.9720	-0.0030	-0.36%
2023-10-19	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8360	0.9720	0.8410	0.9770	-0.0050	-0.59%
2023-10-18	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8410	0.9770	0.8540	0.9900	-0.0130	-1.52%
2023-10-17	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8540	0.9900	0.8550	0.9910	-0.0010	-0.12%
2023-10-16	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8550	0.9910	0.8680	1.0040	-0.0130	-1.50%
2023-10-13	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8680	1.0040	0.8750	1.0110	-0.0070	-0.80%
2023-10-12	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8750	1.0110	0.8700	1.0060	0.0050	0.57%
2023-10-11	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8700	1.0060	0.8650	1.0010	0.0050	0.58%
2023-10-10	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8650	1.0010	0.8690	1.0050	-0.0040	-0.46%
2023-10-09	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8690	1.0050	0.8740	1.0100	-0.0050	-0.57%
2023-09-28	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8740	1.0100	0.8660	1.0020	0.0080	0.92%
2023-09-27	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8660	1.0020	0.8560	0.9920	0.0100	1.17%
2023-09-26	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8560	0.9920	0.8590	0.9950	-0.0030	-0.35%
2023-09-25	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8590	0.9950	0.8620	0.9980	-0.0030	-0.35%
2023-09-22	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8620	0.9980	0.8420	0.9780	0.0200	2.38%
2023-09-21	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8420	0.9780	0.8500	0.9860	-0.0080	-0.94%
2023-09-20	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8500	0.9860	0.8570	0.9930	-0.0070	-0.82%
2023-09-19	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8570	0.9930	0.8690	1.0050	-0.0120	-1.38%
2023-09-18	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8690	1.0050	0.8640	1.0000	0.0050	0.58%
2023-09-15	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8640	1.0000	0.8630	0.9990	0.0010	0.12%
2023-09-14	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8630	0.9990	0.8730	1.0090	-0.0100	-1.15%
2023-09-13	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8730	1.0090	0.8850	1.0210	-0.0120	-1.36%
2023-09-12	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8850	1.0210	0.8820	1.0180	0.0030	0.34%
2023-09-11	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8820	1.0180	0.8720	1.0080	0.0100	1.15%
2023-09-08	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8720	1.0080	0.8760	1.0120	-0.0040	-0.46%
2023-09-07	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8760	1.0120	0.8930	1.0290	-0.0170	-1.90%
2023-09-06	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8930	1.0290	0.8900	1.0260	0.0030	0.34%
2023-09-05	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8900	1.0260	0.8920	1.0280	-0.0020	-0.22%
2023-09-04	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8920	1.0280	0.8860	1.0220	0.0060	0.68%
2023-09-01	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8860	1.0220	0.8880	1.0240	-0.0020	-0.23%
2023-08-31	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8880	1.0240	0.8890	1.0250	-0.0010	-0.11%
2023-08-30	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8890	1.0250	0.8800	1.0160	0.0090	1.02%
2023-08-29	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8800	1.0160	0.8490	0.9850	0.0310	3.65%
2023-08-28	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8490	0.9850	0.8490	0.9850	0.0000	0.00%
2023-08-25	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8490	0.9850	0.8640	1.0000	-0.0150	-1.74%
2023-08-24	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8640	1.0000	0.8610	0.9970	0.0030	0.35%
2023-08-23	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8610	0.9970	0.8770	1.0130	-0.0160	-1.82%
2023-08-22	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8770	1.0130	0.8660	1.0020	0.0110	1.27%
2023-08-21	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8660	1.0020	0.8730	1.0090	-0.0070	-0.80%
2023-08-18	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8730	1.0090	0.8840	1.0200	-0.0110	-1.24%
2023-08-17	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8840	1.0200	0.8780	1.0140	0.0060	0.68%
2023-08-16	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8780	1.0140	0.8880	1.0240	-0.0100	-1.13%
2023-08-15	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8880	1.0240	0.8970	1.0330	-0.0090	-1.00%
2023-08-14	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8970	1.0330	0.8970	1.0330	0.0000	0.00%
2023-08-11	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.8970	1.0330	0.9090	1.0450	-0.0120	-1.32%
2023-08-10	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.9090	1.0450	0.9090	1.0450	0.0000	0.00%
2023-08-09	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.9090	1.0450	0.9170	1.0530	-0.0080	-0.87%
2023-08-08	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.9170	1.0530	0.9220	1.0580	-0.0050	-0.54%
2023-08-07	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.9220	1.0580	0.9230	1.0590	-0.0010	-0.11%
2023-08-04	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.9230	1.0590	0.9220	1.0580	0.0010	0.11%
2023-08-03	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.9220	1.0580	0.9230	1.0590	-0.0010	-0.11%
2023-08-02	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.9230	1.0590	0.9260	1.0620	-0.0030	-0.32%
2023-08-01	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.9260	1.0620	0.9330	1.0690	-0.0070	-0.75%
2023-07-31	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.9330	1.0690	0.9300	1.0660	0.0030	0.32%
2023-07-28	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.9300	1.0660	0.9220	1.0580	0.0080	0.87%
2023-07-27	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.9220	1.0580	0.9280	1.0640	-0.0060	-0.65%
2023-07-26	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.9280	1.0640	0.9430	1.0790	-0.0150	-1.59%
2023-07-25	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.9430	1.0790	0.9380	1.0740	0.0050	0.53%
2023-07-24	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.9380	1.0740	0.9400	1.0760	-0.0020	-0.21%
2023-07-21	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.9400	1.0760	0.9450	1.0810	-0.0050	-0.53%
2023-07-20	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.9450	1.0810	0.9640	1.1000	-0.0190	-1.97%
2023-07-19	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.9640	1.1000	0.9720	1.1080	-0.0080	-0.82%
2023-07-18	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.9720	1.1080	0.9710	1.1070	0.0010	0.10%
2023-07-17	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.9710	1.1070	0.9800	1.1160	-0.0090	-0.92%
2023-07-14	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.9800	1.1160	0.9780	1.1140	0.0020	0.20%
2023-07-13	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.9780	1.1140	0.9640	1.1000	0.0140	1.45%
2023-07-12	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.9640	1.1000	0.9900	1.1260	-0.0260	-2.63%
2023-07-11	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.9900	1.1260	0.9830	1.1190	0.0070	0.71%
2023-07-10	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.9830	1.1190	0.9960	1.1320	-0.0130	-1.31%
2023-07-07	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.9960	1.1320	1.0090	1.1450	-0.0130	-1.29%
2023-07-06	002028	九泰天宝灵活配置混合C	1.0090	1.1450	0.9940	1.1300	0.0150	1.51%
2023-07-05	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.9940	1.1300	1.0080	1.1440	-0.0140	-1.39%
2023-07-04	002028	九泰天宝灵活配置混合C	1.0080	1.1440	1.0010	1.1370	0.0070	0.70%
2023-07-03	002028	九泰天宝灵活配置混合C	1.0010	1.1370	1.0170	1.1530	-0.0160	-1.57%
2023-06-30	002028	九泰天宝灵活配置混合C	1.0170	1.1530	1.0070	1.1430	0.0100	0.99%
2023-06-29	002028	九泰天宝灵活配置混合C	1.0070	1.1430	0.9990	1.1350	0.0080	0.80%
2023-06-28	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.9990	1.1350	1.0030	1.1390	-0.0040	-0.40%
2023-06-27	002028	九泰天宝灵活配置混合C	1.0030	1.1390	0.9920	1.1280	0.0110	1.11%
2023-06-26	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.9920	1.1280	1.0250	1.1610	-0.0330	-3.22%
2023-06-21	002028	九泰天宝灵活配置混合C	1.0250	1.1610	1.0540	1.1900	-0.0290	-2.75%
2023-06-20	002028	九泰天宝灵活配置混合C	1.0540	1.1900	1.0410	1.1770	0.0130	1.25%
2023-06-19	002028	九泰天宝灵活配置混合C	1.0410	1.1770	1.0270	1.1630	0.0140	1.36%
2023-06-16	002028	九泰天宝灵活配置混合C	1.0270	1.1630	1.0150	1.1510	0.0120	1.18%
2023-06-15	002028	九泰天宝灵活配置混合C	1.0150	1.1510	1.0080	1.1440	0.0070	0.69%
2023-06-14	002028	九泰天宝灵活配置混合C	1.0080	1.1440	0.9960	1.1320	0.0120	1.20%
2023-06-13	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.9960	1.1320	0.9930	1.1290	0.0030	0.30%
2023-06-12	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.9930	1.1290	0.9880	1.1240	0.0050	0.51%
2023-06-09	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.9880	1.1240	0.9860	1.1220	0.0020	0.20%
2023-06-08	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.9860	1.1220	0.9890	1.1250	-0.0030	-0.30%
2023-06-07	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.9890	1.1250	0.9830	1.1190	0.0060	0.61%
2023-06-06	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.9830	1.1190	0.9980	1.1340	-0.0150	-1.50%
2023-06-05	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.9980	1.1340	1.0060	1.1420	-0.0080	-0.80%
2023-06-02	002028	九泰天宝灵活配置混合C	1.0060	1.1420	0.9950	1.1310	0.0110	1.11%
2023-06-01	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.9950	1.1310	0.9890	1.1250	0.0060	0.61%
2023-05-31	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.9890	1.1250	0.9860	1.1220	0.0030	0.30%
2023-05-30	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.9860	1.1220	0.9890	1.1250	-0.0030	-0.30%
2023-05-29	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.9890	1.1250	1.0000	1.1360	-0.0110	-1.10%
2023-05-26	002028	九泰天宝灵活配置混合C	1.0000	1.1360	1.0010	1.1370	-0.0010	-0.10%
2023-05-25	002028	九泰天宝灵活配置混合C	1.0010	1.1370	1.0040	1.1400	-0.0030	-0.30%
2023-05-24	002028	九泰天宝灵活配置混合C	1.0040	1.1400	1.0070	1.1430	-0.0030	-0.30%
2023-05-23	002028	九泰天宝灵活配置混合C	1.0070	1.1430	1.0180	1.1540	-0.0110	-1.08%
2023-05-22	002028	九泰天宝灵活配置混合C	1.0180	1.1540	1.0110	1.1470	0.0070	0.69%
2023-05-19	002028	九泰天宝灵活配置混合C	1.0110	1.1470	1.0120	1.1480	-0.0010	-0.10%
2023-05-18	002028	九泰天宝灵活配置混合C	1.0120	1.1480	1.0130	1.1490	-0.0010	-0.10%
2023-05-17	002028	九泰天宝灵活配置混合C	1.0130	1.1490	1.0120	1.1480	0.0010	0.10%
2023-05-16	002028	九泰天宝灵活配置混合C	1.0120	1.1480	1.0130	1.1490	-0.0010	-0.10%
2023-05-15	002028	九泰天宝灵活配置混合C	1.0130	1.1490	0.9950	1.1310	0.0180	1.81%
2023-05-12	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.9950	1.1310	1.0050	1.1410	-0.0100	-1.00%
2023-05-11	002028	九泰天宝灵活配置混合C	1.0050	1.1410	1.0040	1.1400	0.0010	0.10%
2023-05-10	002028	九泰天宝灵活配置混合C	1.0040	1.1400	0.9960	1.1320	0.0080	0.80%
2023-05-09	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.9960	1.1320	1.0090	1.1450	-0.0130	-1.29%
2023-05-08	002028	九泰天宝灵活配置混合C	1.0090	1.1450	0.9980	1.1340	0.0110	1.10%
2023-05-05	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.9980	1.1340	1.0090	1.1450	-0.0110	-1.09%
2023-05-04	002028	九泰天宝灵活配置混合C	1.0090	1.1450	1.0170	1.1530	-0.0080	-0.79%
2023-04-28	002028	九泰天宝灵活配置混合C	1.0170	1.1530	1.0220	1.1580	-0.0050	-0.49%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%