博时裕新纯债基金净值查询(002466)
今天最新净值
1.0128
-0.0012 -0.1200%
2024-04-26
- 累计净值:1.2943
- 成立日期:2016-03-30
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:34.7930亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:黄海峰 郭思洁
近一周,博时裕新纯债(002466)基金累计收益率-0.13%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
002466 |
博时裕新纯债 |
1.0128 |
1.2943 |
1.0140 |
1.2955 |
-0.0012 |
-0.12% |
2024-04-25 |
002466 |
博时裕新纯债 |
1.0140 |
1.2955 |
1.0140 |
1.2955 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-24 |
002466 |
博时裕新纯债 |
1.0140 |
1.2955 |
1.0156 |
1.2971 |
-0.0016 |
-0.16% |
2024-04-23 |
002466 |
博时裕新纯债 |
1.0156 |
1.2971 |
1.0151 |
1.2966 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-22 |
002466 |
博时裕新纯债 |
1.0151 |
1.2966 |
1.0145 |
1.2960 |
0.0006 |
0.06% |