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兴业定开债券C基金净值查询(002507)

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今天最新净值 1.1980 -0.0010 -0.0800% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4500
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：23.6187亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：周鸣腊博

近一季兴业定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业定开债券C(002507)基金累计收益率1.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	002507	兴业定开债券C	1.1980	1.4500	1.1990	1.4510	-0.0010	-0.08%
2024-04-19	002507	兴业定开债券C	1.1990	1.4510	1.1940	1.4460	0.0050	0.42%
2024-04-12	002507	兴业定开债券C	1.1940	1.4460	1.1900	1.4420	0.0040	0.34%
2024-04-03	002507	兴业定开债券C	1.1900	1.4420	1.1880	1.4400	0.0020	0.17%
2024-03-15	002507	兴业定开债券C	1.1850	1.4370	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	002507	兴业定开债券C	1.1870	1.4390	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	002507	兴业定开债券C	1.1860	1.4380	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	002507	兴业定开债券C	1.1860	1.4380	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	002507	兴业定开债券C	1.1800	1.4320	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	002507	兴业定开债券C	1.1770	1.4290	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%