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易方达原油C类美元汇(易原油C类美元汇)基金净值查询(003323)

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今天最新净值 0.1456 -0.0011 -0.75% 2025-12-12
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近一季易方达原油C类美元汇|易原油C类美元汇基金净值查询
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近一季,易方达原油C类美元汇(003323)基金累计收益率-7.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-12 003323 易方达原油C类美元汇 0.1453 0.1453 0.1456 0.1456 -0.0003 -0.21%
2025-12-11 003323 易方达原油C类美元汇 0.1456 0.1456 0.1467 0.1467 -0.0011 -0.75%
2025-12-10 003323 易方达原油C类美元汇 0.1467 0.1467 0.1471 0.1471 -0.0004 -0.27%
2025-12-09 003323 易方达原油C类美元汇 0.1471 0.1471 0.1492 0.1492 -0.0021 -1.43%
2025-12-08 003323 易方达原油C类美元汇 0.1492 0.1492 0.1498 0.1498 -0.0006 -0.40%
2025-12-05 003323 易方达原油C类美元汇 0.1498 0.1498 0.1493 0.1493 0.0005 0.33%
2025-12-04 003323 易方达原油C类美元汇 0.1493 0.1493 0.1480 0.1480 0.0013 0.88%
2025-12-03 003323 易方达原油C类美元汇 0.1480 0.1480 0.1484 0.1484 -0.0004 -0.27%
2025-12-02 003323 易方达原油C类美元汇 0.1484 0.1484 0.1490 0.1490 -0.0006 -0.40%
2025-12-01 003323 易方达原油C类美元汇 0.1490 0.1490 0.1482 0.1482 0.0008 0.54%
2025-11-28 003323 易方达原油C类美元汇 0.1482 0.1482 0.1473 0.1473 0.0009 0.61%
2025-11-27 003323 易方达原油C类美元汇 0.1473 0.1473 0.1464 0.1464 0.0009 0.61%
2025-11-26 003323 易方达原油C类美元汇 0.1464 0.1464 0.1459 0.1459 0.0005 0.34%
2025-11-25 003323 易方达原油C类美元汇 0.1459 0.1459 0.1472 0.1472 -0.0013 -0.89%
2025-11-24 003323 易方达原油C类美元汇 0.1472 0.1472 0.1460 0.1460 0.0012 0.82%
2025-11-21 003323 易方达原油C类美元汇 0.1460 0.1460 0.1484 0.1484 -0.0024 -1.64%
2025-11-20 003323 易方达原油C类美元汇 0.1484 0.1484 0.1498 0.1498 -0.0014 -0.94%
2025-11-19 003323 易方达原油C类美元汇 0.1498 0.1498 0.1502 0.1502 -0.0004 -0.27%
2025-11-18 003323 易方达原油C类美元汇 0.1502 0.1502 0.1501 0.1501 0.0001 0.07%
2025-11-17 003323 易方达原油C类美元汇 0.1501 0.1501 0.1502 0.1502 -0.0001 -0.07%
2025-11-14 003323 易方达原油C类美元汇 0.1502 0.1502 0.1479 0.1479 0.0023 1.53%
2025-11-13 003323 易方达原油C类美元汇 0.1479 0.1479 0.1497 0.1497 -0.0018 -1.22%
2025-11-12 003323 易方达原油C类美元汇 0.1497 0.1497 0.1520 0.1520 -0.0023 -1.54%
2025-11-11 003323 易方达原油C类美元汇 0.1520 0.1520 0.1502 0.1502 0.0018 1.18%
2025-11-10 003323 易方达原油C类美元汇 0.1502 0.1502 0.1501 0.1501 0.0001 0.07%
2025-11-07 003323 易方达原油C类美元汇 0.1501 0.1501 0.1494 0.1494 0.0007 0.47%
2025-11-06 003323 易方达原油C类美元汇 0.1494 0.1494 0.1508 0.1508 -0.0014 -0.93%
2025-11-05 003323 易方达原油C类美元汇 0.1508 0.1508 0.1514 0.1514 -0.0006 -0.40%
2025-11-04 003323 易方达原油C类美元汇 0.1514 0.1514 0.1520 0.1520 -0.0006 -0.39%
2025-11-03 003323 易方达原油C类美元汇 0.1520 0.1520 0.1512 0.1512 0.0008 0.53%
2025-10-31 003323 易方达原油C类美元汇 0.1512 0.1512 0.1508 0.1508 0.0004 0.27%
2025-10-30 003323 易方达原油C类美元汇 0.1508 0.1508 0.1510 0.1510 -0.0002 -0.13%
2025-10-29 003323 易方达原油C类美元汇 0.1510 0.1510 0.1503 0.1503 0.0007 0.47%
2025-10-28 003323 易方达原油C类美元汇 0.1503 0.1503 0.1529 0.1529 -0.0026 -1.73%
2025-10-27 003323 易方达原油C类美元汇 0.1529 0.1529 0.1534 0.1534 -0.0005 -0.33%
2025-10-24 003323 易方达原油C类美元汇 0.1534 0.1534 0.1525 0.1525 0.0009 0.59%
2025-10-23 003323 易方达原油C类美元汇 0.1525 0.1525 0.1484 0.1484 0.0041 2.69%
2025-10-22 003323 易方达原油C类美元汇 0.1484 0.1484 0.1462 0.1462 0.0022 1.48%
2025-10-21 003323 易方达原油C类美元汇 0.1462 0.1462 0.1453 0.1453 0.0009 0.62%
2025-10-20 003323 易方达原油C类美元汇 0.1453 0.1453 0.1455 0.1455 -0.0002 -0.14%
2025-10-17 003323 易方达原油C类美元汇 0.1455 0.1455 0.1475 0.1475 -0.0020 -1.37%
2025-10-16 003323 易方达原油C类美元汇 0.1475 0.1475 0.1478 0.1478 -0.0003 -0.20%
2025-10-15 003323 易方达原油C类美元汇 0.1478 0.1478 0.1479 0.1479 -0.0001 -0.07%
2025-10-14 003323 易方达原油C类美元汇 0.1479 0.1479 0.1519 0.1519 -0.0040 -2.70%
2025-10-13 003323 易方达原油C类美元汇 0.1519 0.1519 0.1511 0.1511 0.0008 0.53%
2025-09-29 003323 易方达原油C类美元汇 0.1606 0.1606 0.1638 0.1638 -0.0032 -1.95%
2025-09-26 003323 易方达原油C类美元汇 0.1638 0.1638 0.1619 0.1619 0.0019 1.17%
2025-09-25 003323 易方达原油C类美元汇 0.1619 0.1619 0.1603 0.1603 0.0016 1.00%
2025-09-24 003323 易方达原油C类美元汇 0.1603 0.1603 0.1587 0.1587 0.0016 1.01%
2025-09-23 003323 易方达原油C类美元汇 0.1587 0.1587 0.1570 0.1570 0.0017 1.08%
2025-09-22 003323 易方达原油C类美元汇 0.1570 0.1570 0.1574 0.1574 -0.0004 -0.25%
2025-09-17 003323 易方达原油C类美元汇 0.1604 0.1604 0.1597 0.1597 0.0007 0.44%
2025-09-16 003323 易方达原油C类美元汇 0.1597 0.1597 0.1572 0.1572 0.0025 1.59%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券保险 0.9102 1.93%
易基非银ETF联接A 1.2187 1.83%
卫星E 1.1278 1.80%
易方达黄金ETF联接A 3.2129 1.29%
黄金ETF 9.7527 1.28%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.6906 1.02%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.6857 1.02%
易方达金融行业股票发起式A 1.6856 0.97%
易方达国防军工混合A 1.5680 0.96%
中证军工 0.7655 0.85%
QDII-商品基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A 0.2365 0.55%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C 0.2360 0.55%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C 1.6674 0.50%
黄金主题LOF 1.6706 0.50%
诺安黄金 2.1520 0.42%
嘉实黄金LOF 2.0190 0.40%
中信保诚商品LOF 1.0671 0.40%
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0347 0.39%
黄金LOF 1.7590 0.29%
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9750 -0.10%
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