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易方达原油C类美元汇基金净值查询(003323)

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今天最新净值 0.1834 0.0020 1.1000% 2024-04-24
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近一季易方达原油C类美元汇基金净值查询
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近一季,易方达原油C类美元汇(003323)基金累计收益率12.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-24 003323 易方达原油C类美元汇 0.1794 0.1794 0.1777 0.1777 0.0017 0.96%
2024-04-23 003323 易方达原油C类美元汇 0.1777 0.1777 0.1761 0.1761 0.0016 0.91%
2024-04-22 003323 易方达原油C类美元汇 0.1761 0.1761 0.1791 0.1791 -0.0030 -1.68%
2024-04-19 003323 易方达原油C类美元汇 0.1791 0.1791 0.1777 0.1777 0.0014 0.79%
2024-04-18 003323 易方达原油C类美元汇 0.1777 0.1777 0.1819 0.1819 -0.0042 -2.31%
2024-04-17 003323 易方达原油C类美元汇 0.1819 0.1819 0.1839 0.1839 -0.0020 -1.09%
2024-04-16 003323 易方达原油C类美元汇 0.1839 0.1839 0.1823 0.1823 0.0016 0.88%
2024-04-15 003323 易方达原油C类美元汇 0.1823 0.1823 0.1841 0.1841 -0.0018 -0.98%
2024-04-12 003323 易方达原油C类美元汇 0.1841 0.1841 0.1836 0.1836 0.0005 0.27%
2024-04-11 003323 易方达原油C类美元汇 0.1836 0.1836 0.1820 0.1820 0.0016 0.88%
2024-04-10 003323 易方达原油C类美元汇 0.1820 0.1820 0.1834 0.1834 -0.0014 -0.76%
2024-04-09 003323 易方达原油C类美元汇 0.1834 0.1834 0.1825 0.1825 0.0009 0.49%
2024-04-08 003323 易方达原油C类美元汇 0.1825 0.1825 0.1816 0.1816 0.0009 0.50%
2024-04-03 003323 易方达原油C类美元汇 0.1816 0.1816 0.1799 0.1799 0.0017 0.94%
2024-04-02 003323 易方达原油C类美元汇 0.1799 0.1799 0.1768 0.1768 0.0031 1.75%
2024-04-01 003323 易方达原油C类美元汇 0.1768 0.1768 0.1764 0.1764 0.0004 0.23%
2024-03-29 003323 易方达原油C类美元汇 0.1764 0.1764 0.1756 0.1756 0.0008 0.46%
2024-03-28 003323 易方达原油C类美元汇 0.1756 0.1756 0.1737 0.1737 0.0019 1.09%
2024-03-27 003323 易方达原油C类美元汇 0.1737 0.1737 0.1754 0.1754 -0.0017 -0.97%
2024-03-26 003323 易方达原油C类美元汇 0.1754 0.1754 0.1745 0.1745 0.0009 0.52%
2024-03-25 003323 易方达原油C类美元汇 0.1745 0.1745 0.1730 0.1730 0.0015 0.87%
2024-03-22 003323 易方达原油C类美元汇 0.1730 0.1730 0.1744 0.1744 -0.0014 -0.80%
2024-03-21 003323 易方达原油C类美元汇 0.1744 0.1744 0.1746 0.1746 -0.0002 -0.11%
2024-03-20 003323 易方达原油C类美元汇 0.1746 0.1746 0.1762 0.1762 -0.0016 -0.91%
2024-03-19 003323 易方达原油C类美元汇 0.1762 0.1762 0.1741 0.1741 0.0021 1.21%
2024-03-18 003323 易方达原油C类美元汇 0.1741 0.1741 0.1728 0.1728 0.0013 0.75%
2024-03-15 003323 易方达原油C类美元汇 0.1728 0.1728 0.1711 0.1711 0.0017 0.99%
2024-03-14 003323 易方达原油C类美元汇 0.1711 0.1711 0.1681 0.1681 0.0030 1.78%
2024-03-13 003323 易方达原油C类美元汇 0.1681 0.1681 0.1677 0.1677 0.0004 0.24%
2024-03-12 003323 易方达原油C类美元汇 0.1677 0.1677 0.1665 0.1665 0.0012 0.72%
2024-03-11 003323 易方达原油C类美元汇 0.1665 0.1665 0.1681 0.1681 -0.0016 -0.95%
2024-03-08 003323 易方达原油C类美元汇 0.1681 0.1681 0.1677 0.1677 0.0004 0.24%
2024-03-07 003323 易方达原油C类美元汇 0.1677 0.1677 0.1678 0.1678 -0.0001 -0.06%
2024-03-06 003323 易方达原油C类美元汇 0.1678 0.1678 0.1673 0.1673 0.0005 0.30%
2024-03-05 003323 易方达原油C类美元汇 0.1673 0.1673 0.1690 0.1690 -0.0017 -1.01%
2024-03-04 003323 易方达原油C类美元汇 0.1690 0.1690 0.1682 0.1682 0.0008 0.48%
2024-03-01 003323 易方达原油C类美元汇 0.1682 0.1682 0.1664 0.1664 0.0018 1.08%
2024-02-29 003323 易方达原油C类美元汇 0.1664 0.1664 0.1667 0.1667 -0.0003 -0.18%
2024-02-28 003323 易方达原油C类美元汇 0.1667 0.1667 0.1661 0.1661 0.0006 0.36%
2024-02-27 003323 易方达原油C类美元汇 0.1661 0.1661 0.1636 0.1636 0.0025 1.53%
2024-02-26 003323 易方达原油C类美元汇 0.1636 0.1636 0.1657 0.1657 -0.0021 -1.27%
2024-02-23 003323 易方达原油C类美元汇 0.1657 0.1657 0.1666 0.1666 -0.0009 -0.54%
2024-02-22 003323 易方达原油C类美元汇 0.1666 0.1666 0.1654 0.1654 0.0012 0.73%
2024-02-21 003323 易方达原油C类美元汇 0.1654 0.1654 0.1665 0.1665 -0.0011 -0.66%
2024-02-20 003323 易方达原油C类美元汇 0.1665 0.1665 0.1665 0.1665 0.0000 0.00%
2024-02-19 003323 易方达原油C类美元汇 0.1665 0.1665 0.1613 0.1613 0.0052 3.22%
2024-02-08 003323 易方达原油C类美元汇 0.1613 0.1613 0.1585 0.1585 0.0028 1.77%
2024-02-07 003323 易方达原油C类美元汇 0.1585 0.1585 0.1577 0.1577 0.0008 0.51%
2024-02-06 003323 易方达原油C类美元汇 0.1577 0.1577 0.1562 0.1562 0.0015 0.96%
2024-02-05 003323 易方达原油C类美元汇 0.1562 0.1562 0.1580 0.1580 -0.0018 -1.14%
2024-02-02 003323 易方达原油C类美元汇 0.1580 0.1580 0.1630 0.1630 -0.0050 -3.07%
2024-02-01 003323 易方达原油C类美元汇 0.1630 0.1630 0.1648 0.1648 -0.0018 -1.09%
2024-01-31 003323 易方达原油C类美元汇 0.1648 0.1648 0.1654 0.1654 -0.0006 -0.36%
2024-01-30 003323 易方达原油C类美元汇 0.1654 0.1654 0.1663 0.1663 -0.0009 -0.54%
2024-01-29 003323 易方达原油C类美元汇 0.1663 0.1663 0.1643 0.1643 0.0020 1.22%
2024-01-26 003323 易方达原油C类美元汇 0.1643 0.1643 0.1624 0.1624 0.0019 1.17%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C 0.7442 1.60%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 0.7461 1.59%
银行指基 0.9886 1.44%
银行LOF易方达 1.2162 1.36%
易方达瑞程A 2.2037 1.31%
易方达瑞程C 2.2043 1.31%
易方达创新驱动 1.4060 1.30%
易方达金融行业股票发起式A 1.0412 1.22%
创新医药 0.5072 1.18%
并购重组LOF 1.0659 0.93%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏行业甄选混合C 0.7813 2.63%
华夏行业甄选混合A 0.7863 2.62%
华夏瑞益混合A1 0.9978 2.52%
华夏瑞益混合A2 0.9994 2.52%
华夏瑞益混合A3 1.0001 2.51%
华夏蓝筹LOF 1.1880 2.50%
华夏兴和混合C 2.7040 2.46%
华夏蓝筹混合C 1.1710 2.45%
华夏兴和混合A 2.7230 2.45%
东方红医疗升级股票发起A 0.9759 2.17%
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