鹏华弘康灵活配置混合A基金净值查询(003411)
今天最新净值
1.4485
-0.0004 -0.0300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4481
-0.0008 -0.0523%
- 累计净值:1.4485
- 成立日期:2016-09-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:5.5799亿
- 最近资产:
- 基金公司:鹏华基金
- 基金经理:叶朝明 王康佳
近一月,鹏华弘康灵活配置混合A(003411)基金累计收益率0.27%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
003411 |
鹏华弘康灵活配置混合A |
1.4485 |
1.4485 |
1.4489 |
1.4489 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-04-25 |
003411 |
鹏华弘康灵活配置混合A |
1.4489 |
1.4489 |
1.4491 |
1.4491 |
-0.0002 |
-0.01% |
2024-04-24 |
003411 |
鹏华弘康灵活配置混合A |
1.4491 |
1.4491 |
1.4497 |
1.4497 |
-0.0006 |
-0.04% |
2024-04-23 |
003411 |
鹏华弘康灵活配置混合A |
1.4497 |
1.4497 |
1.4494 |
1.4494 |
0.0003 |
0.02% |
2024-04-22 |
003411 |
鹏华弘康灵活配置混合A |
1.4494 |
1.4494 |
1.4489 |
1.4489 |
0.0005 |
0.03% |
2024-04-19 |
003411 |
鹏华弘康灵活配置混合A |
1.4489 |
1.4489 |
1.4486 |
1.4486 |
0.0003 |
0.02% |
2024-04-18 |
003411 |
鹏华弘康灵活配置混合A |
1.4486 |
1.4486 |
1.4483 |
1.4483 |
0.0003 |
0.02% |
2024-04-17 |
003411 |
鹏华弘康灵活配置混合A |
1.4483 |
1.4483 |
1.4480 |
1.4480 |
0.0003 |
0.02% |
2024-04-16 |
003411 |
鹏华弘康灵活配置混合A |
1.4480 |
1.4480 |
1.4479 |
1.4479 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-15 |
003411 |
鹏华弘康灵活配置混合A |
1.4479 |
1.4479 |
1.4476 |
1.4476 |
0.0003 |
0.02% |
|
2024-04-12 |
003411 |
鹏华弘康灵活配置混合A |
1.4476 |
1.4476 |
1.4470 |
1.4470 |
0.0006 |
0.04% |
2024-04-11 |
003411 |
鹏华弘康灵活配置混合A |
1.4470 |
1.4470 |
1.4466 |
1.4466 |
0.0004 |
0.03% |
2024-04-10 |
003411 |
鹏华弘康灵活配置混合A |
1.4466 |
1.4466 |
1.4464 |
1.4464 |
0.0002 |
0.01% |
2024-04-09 |
003411 |
鹏华弘康灵活配置混合A |
1.4464 |
1.4464 |
1.4460 |
1.4460 |
0.0004 |
0.03% |
2024-04-08 |
003411 |
鹏华弘康灵活配置混合A |
1.4460 |
1.4460 |
1.4454 |
1.4454 |
0.0006 |
0.04% |
2024-04-03 |
003411 |
鹏华弘康灵活配置混合A |
1.4454 |
1.4454 |
1.4450 |
1.4450 |
0.0004 |
0.03% |
2024-04-02 |
003411 |
鹏华弘康灵活配置混合A |
1.4450 |
1.4450 |
1.4446 |
1.4446 |
0.0004 |
0.03% |
2024-04-01 |
003411 |
鹏华弘康灵活配置混合A |
1.4446 |
1.4446 |
1.4445 |
1.4445 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-29 |
003411 |
鹏华弘康灵活配置混合A |
1.4445 |
1.4445 |
1.4442 |
1.4442 |
0.0003 |
0.02% |
2024-03-28 |
003411 |
鹏华弘康灵活配置混合A |
1.4442 |
1.4442 |
1.4441 |
1.4441 |
0.0001 |
0.01% |