新疆前海联合添鑫债券A基金净值查询(003471)
今天最新净值
1.1680
-0.0017 -0.1500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1706
0.0009 0.0797%
- 累计净值：1.2208
- 成立日期：2016-10-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.0250亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：敬夏玺 张文
近一季,新疆前海联合添鑫债券A(003471)基金累计收益率0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003471 |
新疆前海联合添鑫债券A |
1.1680 |
1.2208 |
1.1697 |
1.2225 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-04-19 |
003471 |
新疆前海联合添鑫债券A |
1.1697 |
1.2225 |
1.1668 |
1.2196 |
0.0029 |
0.25% |
| 2024-04-12 |
003471 |
新疆前海联合添鑫债券A |
1.1668 |
1.2196 |
1.1637 |
1.2165 |
0.0031 |
0.27% |
| 2024-04-03 |
003471 |
新疆前海联合添鑫债券A |
1.1637 |
1.2165 |
1.1628 |
1.2156 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-27 |
003471 |
新疆前海联合添鑫债券A |
1.1608 |
1.2136 |
1.1615 |
1.2143 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-26 |
003471 |
新疆前海联合添鑫债券A |
1.1615 |
1.2143 |
1.1614 |
1.2142 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
003471 |
新疆前海联合添鑫债券A |
1.1614 |
1.2142 |
1.1616 |
1.2144 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
003471 |
新疆前海联合添鑫债券A |
1.1616 |
1.2144 |
1.1631 |
1.2159 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-03-21 |
003471 |
新疆前海联合添鑫债券A |
1.1631 |
1.2159 |
1.1632 |
1.2160 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-20 |
003471 |
新疆前海联合添鑫债券A |
1.1632 |
1.2160 |
1.1624 |
1.2152 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2024-03-19 |
003471 |
新疆前海联合添鑫债券A |
1.1624 |
1.2152 |
1.1623 |
1.2151 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-18 |
003471 |
新疆前海联合添鑫债券A |
1.1623 |
1.2151 |
1.1600 |
1.2128 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-03-15 |
003471 |
新疆前海联合添鑫债券A |
1.1600 |
1.2128 |
1.1593 |
1.2121 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
003471 |
新疆前海联合添鑫债券A |
1.1593 |
1.2121 |
1.1601 |
1.2129 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
003471 |
新疆前海联合添鑫债券A |
1.1601 |
1.2129 |
1.1608 |
1.2136 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
003471 |
新疆前海联合添鑫债券A |
1.1608 |
1.2136 |
1.1639 |
1.2167 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2024-03-11 |
003471 |
新疆前海联合添鑫债券A |
1.1639 |
1.2167 |
1.1645 |
1.2173 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
003471 |
新疆前海联合添鑫债券A |
1.1645 |
1.2173 |
1.1631 |
1.2159 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-03-07 |
003471 |
新疆前海联合添鑫债券A |
1.1631 |
1.2159 |
1.1630 |
1.2158 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
003471 |
新疆前海联合添鑫债券A |
1.1630 |
1.2158 |
1.1616 |
1.2144 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
003471 |
新疆前海联合添鑫债券A |
1.1616 |
1.2144 |
1.1618 |
1.2146 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-04 |
003471 |
新疆前海联合添鑫债券A |
1.1618 |
1.2146 |
1.1579 |
1.2107 |
0.0039 |
0.34% |
| 2024-03-01 |
003471 |
新疆前海联合添鑫债券A |
1.1579 |
1.2107 |
1.1592 |
1.2120 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-02-29 |
003471 |
新疆前海联合添鑫债券A |
1.1592 |
1.2120 |
1.1591 |
1.2119 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-28 |
003471 |
新疆前海联合添鑫债券A |
1.1591 |
1.2119 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-02-23 |
003471 |
新疆前海联合添鑫债券A |
1.1590 |
1.2118 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
003471 |
新疆前海联合添鑫债券A |
1.1584 |
1.2112 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
003471 |
新疆前海联合添鑫债券A |
1.1581 |
1.2109 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
