前海联合国民健康混合基金净值查询(003581)
今天最新净值
1.2248
0.0015 0.1200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1985
0.0137 1.1545%
- 累计净值：1.2998
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.5765亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：林材
近一季,前海联合国民健康混合(003581)基金累计收益率-6.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.2054 |
1.2804 |
1.1848 |
1.2598 |
0.0206 |
1.74% |
| 2024-04-25 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1848 |
1.2598 |
1.1771 |
1.2521 |
0.0077 |
0.65% |
| 2024-04-24 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1771 |
1.2521 |
1.1798 |
1.2548 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2024-04-23 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1798 |
1.2548 |
1.1669 |
1.2419 |
0.0129 |
1.11% |
| 2024-04-22 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1669 |
1.2419 |
1.1622 |
1.2372 |
0.0047 |
0.40% |
| 2024-04-19 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1622 |
1.2372 |
1.1626 |
1.2376 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-18 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1626 |
1.2376 |
1.1680 |
1.2430 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2024-04-17 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1680 |
1.2430 |
1.1593 |
1.2343 |
0.0087 |
0.75% |
| 2024-04-16 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1593 |
1.2343 |
1.1747 |
1.2497 |
-0.0154 |
-1.31% |
| 2024-04-15 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1747 |
1.2497 |
1.1634 |
1.2384 |
0.0113 |
0.97% |
|
|
| 2024-04-12 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1634 |
1.2384 |
1.1654 |
1.2404 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-04-11 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1654 |
1.2404 |
1.1676 |
1.2426 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-04-10 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1676 |
1.2426 |
1.1768 |
1.2518 |
-0.0092 |
-0.78% |
| 2024-04-09 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1768 |
1.2518 |
1.1568 |
1.2318 |
0.0200 |
1.73% |
| 2024-04-08 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1568 |
1.2318 |
1.1751 |
1.2501 |
-0.0183 |
-1.56% |
| 2024-04-03 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1751 |
1.2501 |
1.1781 |
1.2531 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2024-04-02 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1781 |
1.2531 |
1.1932 |
1.2682 |
-0.0151 |
-1.27% |
| 2024-04-01 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1932 |
1.2682 |
1.1819 |
1.2569 |
0.0113 |
0.96% |
| 2024-03-29 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1819 |
1.2569 |
1.1799 |
1.2549 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-03-28 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1799 |
1.2549 |
1.1815 |
1.2565 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-03-27 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1815 |
1.2565 |
1.1881 |
1.2631 |
-0.0066 |
-0.56% |
| 2024-03-26 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1881 |
1.2631 |
1.1853 |
1.2603 |
0.0028 |
0.24% |
| 2024-03-25 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1853 |
1.2603 |
1.1952 |
1.2702 |
-0.0099 |
-0.83% |
| 2024-03-22 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1952 |
1.2702 |
1.2062 |
1.2812 |
-0.0110 |
-0.91% |
| 2024-03-21 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.2062 |
1.2812 |
1.2176 |
1.2926 |
-0.0114 |
-0.94% |
|
|
| 2024-03-20 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.2176 |
1.2926 |
1.2225 |
1.2975 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2024-03-19 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.2225 |
1.2975 |
1.2333 |
1.3083 |
-0.0108 |
-0.88% |
| 2024-03-18 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.2333 |
1.3083 |
1.2248 |
1.2998 |
0.0085 |
0.69% |
| 2024-03-15 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.2248 |
1.2998 |
1.2233 |
1.2983 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-03-14 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.2233 |
1.2983 |
1.2155 |
1.2905 |
0.0078 |
0.64% |
| 2024-03-13 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.2155 |
1.2905 |
1.2245 |
1.2995 |
-0.0090 |
-0.73% |
| 2024-03-12 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.2245 |
1.2995 |
1.2049 |
1.2799 |
0.0196 |
1.63% |
| 2024-03-11 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.2049 |
1.2799 |
1.1783 |
1.2533 |
0.0266 |
2.26% |
| 2024-03-08 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1783 |
1.2533 |
1.1742 |
1.2492 |
0.0041 |
0.35% |
| 2024-03-07 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1742 |
1.2492 |
1.2018 |
1.2768 |
-0.0276 |
-2.30% |
| 2024-03-06 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.2018 |
1.2768 |
1.2077 |
1.2827 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2024-03-05 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.2077 |
1.2827 |
1.2045 |
1.2795 |
0.0032 |
0.27% |
| 2024-03-04 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.2045 |
1.2795 |
1.1899 |
1.2649 |
0.0146 |
1.23% |
| 2024-03-01 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1899 |
1.2649 |
1.1970 |
1.2720 |
-0.0071 |
-0.59% |
| 2024-02-29 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1970 |
1.2720 |
1.1784 |
1.2534 |
0.0186 |
1.58% |
| 2024-02-28 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1784 |
1.2534 |
1.1883 |
1.2633 |
-0.0099 |
-0.83% |
| 2024-02-27 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1883 |
1.2633 |
1.1798 |
1.2548 |
0.0085 |
0.72% |
| 2024-02-26 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1798 |
1.2548 |
1.1834 |
1.2584 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2024-02-23 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1834 |
1.2584 |
1.1859 |
1.2609 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2024-02-22 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1859 |
1.2609 |
1.1851 |
1.2601 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1851 |
1.2601 |
1.1868 |
1.2618 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-02-20 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1868 |
1.2618 |
1.1776 |
1.2526 |
0.0092 |
0.78% |
| 2024-02-19 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1776 |
1.2526 |
1.1860 |
1.2610 |
-0.0084 |
-0.71% |
| 2024-02-08 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1860 |
1.2610 |
1.1933 |
1.2683 |
-0.0073 |
-0.61% |
| 2024-02-07 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1933 |
1.2683 |
1.1617 |
1.2367 |
0.0316 |
2.72% |
| 2024-02-06 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1617 |
1.2367 |
1.0918 |
1.1668 |
0.0699 |
6.40% |
| 2024-02-05 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.0918 |
1.1668 |
1.0795 |
1.1545 |
0.0123 |
1.14% |
| 2024-02-02 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.0795 |
1.1545 |
1.1019 |
1.1769 |
-0.0224 |
-2.03% |
| 2024-02-01 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1019 |
1.1769 |
1.1011 |
1.1761 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-01-31 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1011 |
1.1761 |
1.1391 |
1.2141 |
-0.0380 |
-3.34% |
| 2024-01-30 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1391 |
1.2141 |
1.1693 |
1.2443 |
-0.0302 |
-2.58% |
| 2024-01-29 |
003581 |
前海联合国民健康混合 |
1.1693 |
1.2443 |
1.1785 |
1.2535 |
-0.0092 |
-0.78% |
