国泰景气行业灵活配置混合基金净值查询(003593)
今天最新净值
1.1052
0.0195 1.80%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0684
-0.0143 -1.3173%
- 累计净值：2.5600
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.6531亿
- 最近资产：4.68亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：杨飞 李恒 杜沛
近一月,国泰景气行业灵活配置混合(003593)基金累计收益率1.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0827 |
2.5375 |
1.1052 |
2.5600 |
-0.0225 |
-2.04% |
| 2025-12-12 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1052 |
2.5600 |
1.0857 |
2.5405 |
0.0195 |
1.80% |
| 2025-12-11 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0857 |
2.5405 |
1.1011 |
2.5559 |
-0.0154 |
-1.40% |
| 2025-12-10 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1011 |
2.5559 |
1.1052 |
2.5600 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2025-12-09 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1052 |
2.5600 |
1.0914 |
2.5462 |
0.0138 |
1.26% |
| 2025-12-08 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0914 |
2.5462 |
1.0561 |
2.5109 |
0.0353 |
3.34% |
| 2025-12-05 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0561 |
2.5109 |
1.0459 |
2.5007 |
0.0102 |
0.98% |
| 2025-12-04 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0459 |
2.5007 |
1.0303 |
2.4851 |
0.0156 |
1.51% |
| 2025-12-03 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0303 |
2.4851 |
1.0365 |
2.4913 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2025-12-02 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0365 |
2.4913 |
1.0407 |
2.4955 |
-0.0042 |
-0.40% |
|
|
| 2025-12-01 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0407 |
2.4955 |
1.0371 |
2.4919 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-11-28 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0371 |
2.4919 |
1.0286 |
2.4834 |
0.0085 |
0.83% |
| 2025-11-27 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0286 |
2.4834 |
1.0388 |
2.4936 |
-0.0102 |
-0.99% |
| 2025-11-26 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0388 |
2.4936 |
1.0154 |
2.4702 |
0.0234 |
2.30% |
| 2025-11-25 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0154 |
2.4702 |
0.9986 |
2.4534 |
0.0168 |
1.68% |
| 2025-11-24 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9986 |
2.4534 |
0.9945 |
2.4493 |
0.0041 |
0.41% |
| 2025-11-21 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9945 |
2.4493 |
1.0412 |
2.4960 |
-0.0467 |
-4.49% |
| 2025-11-20 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0412 |
2.4960 |
1.0546 |
2.5094 |
-0.0134 |
-1.27% |
| 2025-11-19 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0546 |
2.5094 |
1.0602 |
2.5150 |
-0.0056 |
-0.53% |
| 2025-11-18 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0602 |
2.5150 |
1.0649 |
2.5197 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2025-11-17 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0649 |
2.5197 |
1.0719 |
2.5267 |
-0.0070 |
-0.65% |
