上投安裕回报C基金净值查询(004824)
今天最新净值
1.3481
0.0039 0.2900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3481
0.0000 -0.0020%
- 累计净值：1.3481
- 成立日期：2018-09-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.5159亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：陈圆明 唐瑭 王娟 杨鹏
近一周,上投安裕回报C(004824)基金累计收益率1.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004824 |
上投安裕回报C |
1.3481 |
1.3481 |
1.3442 |
1.3442 |
0.0039 |
0.29% |
| 2024-04-25 |
004824 |
上投安裕回报C |
1.3442 |
1.3442 |
1.3442 |
1.3442 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
004824 |
上投安裕回报C |
1.3442 |
1.3442 |
1.3435 |
1.3435 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-23 |
004824 |
上投安裕回报C |
1.3435 |
1.3435 |
1.3436 |
1.3436 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-22 |
004824 |
上投安裕回报C |
1.3436 |
1.3436 |
1.3383 |
1.3383 |
0.0053 |
0.40% |
