鹏华睿投混合基金净值查询(005434)
今天最新净值
1.2985
0.0237 1.8600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3010
0.0262 2.0563%
- 累计净值:1.5735
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.3175亿
- 最近资产:
- 基金公司:鹏华基金
- 基金经理:刘方正
近一周,鹏华睿投混合(005434)基金累计收益率1.67%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2985 |
1.5735 |
1.2748 |
1.5498 |
0.0237 |
1.86% |
2024-04-25 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2748 |
1.5498 |
1.2775 |
1.5525 |
-0.0027 |
-0.21% |
2024-04-24 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2775 |
1.5525 |
1.2621 |
1.5371 |
0.0154 |
1.22% |
2024-04-23 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2621 |
1.5371 |
1.2757 |
1.5507 |
-0.0136 |
-1.07% |
2024-04-22 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2757 |
1.5507 |
1.2729 |
1.5479 |
0.0028 |
0.22% |