鹏华睿投混合基金净值查询(005434)
今天最新净值
1.2985
0.0237 1.8600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3035
0.0050 0.3855%
- 累计净值：1.5735
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.3175亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：刘方正
近一季,鹏华睿投混合(005434)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2985 |
1.5735 |
1.2748 |
1.5498 |
0.0237 |
1.86% |
| 2024-04-25 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2748 |
1.5498 |
1.2775 |
1.5525 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2024-04-24 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2775 |
1.5525 |
1.2621 |
1.5371 |
0.0154 |
1.22% |
| 2024-04-23 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2621 |
1.5371 |
1.2757 |
1.5507 |
-0.0136 |
-1.07% |
| 2024-04-22 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2757 |
1.5507 |
1.2729 |
1.5479 |
0.0028 |
0.22% |
| 2024-04-19 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2729 |
1.5479 |
1.2842 |
1.5592 |
-0.0113 |
-0.88% |
| 2024-04-18 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2842 |
1.5592 |
1.2834 |
1.5584 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2834 |
1.5584 |
1.2511 |
1.5261 |
0.0323 |
2.58% |
| 2024-04-16 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2511 |
1.5261 |
1.2854 |
1.5604 |
-0.0343 |
-2.67% |
| 2024-04-15 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2854 |
1.5604 |
1.2708 |
1.5458 |
0.0146 |
1.15% |
|
|
| 2024-04-12 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2708 |
1.5458 |
1.2754 |
1.5504 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2024-04-11 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2754 |
1.5504 |
1.2718 |
1.5468 |
0.0036 |
0.28% |
| 2024-04-10 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2718 |
1.5468 |
1.2863 |
1.5613 |
-0.0145 |
-1.13% |
| 2024-04-09 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2863 |
1.5613 |
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0.0129 |
1.01% |
| 2024-04-08 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2734 |
1.5484 |
1.2939 |
1.5689 |
-0.0205 |
-1.58% |
| 2024-04-03 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2939 |
1.5689 |
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0.11% |
| 2024-04-02 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2925 |
1.5675 |
1.2976 |
1.5726 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2024-04-01 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2976 |
1.5726 |
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2.29% |
| 2024-03-29 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2685 |
1.5435 |
1.2579 |
1.5329 |
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0.84% |
| 2024-03-28 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2579 |
1.5329 |
1.2432 |
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0.0147 |
1.18% |
| 2024-03-27 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2432 |
1.5182 |
1.2728 |
1.5478 |
-0.0296 |
-2.33% |
| 2024-03-26 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2728 |
1.5478 |
1.2710 |
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| 2024-03-25 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2710 |
1.5460 |
1.2833 |
1.5583 |
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-0.96% |
| 2024-03-22 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2833 |
1.5583 |
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-1.74% |
| 2024-03-21 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.3060 |
1.5810 |
1.3131 |
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-0.0071 |
-0.54% |
|
|
| 2024-03-20 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.3131 |
1.5881 |
1.3105 |
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0.20% |
| 2024-03-19 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.3105 |
1.5855 |
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-0.0148 |
-1.12% |
| 2024-03-18 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.3253 |
1.6003 |
1.3089 |
1.5839 |
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1.25% |
| 2024-03-15 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.3089 |
1.5839 |
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| 2024-03-14 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.3007 |
1.5757 |
1.3068 |
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-0.47% |
| 2024-03-13 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.3068 |
1.5818 |
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-0.0018 |
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| 2024-03-12 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.3086 |
1.5836 |
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-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.3102 |
1.5852 |
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1.77% |
| 2024-03-08 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2874 |
1.5624 |
1.2722 |
1.5472 |
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1.19% |
| 2024-03-07 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2722 |
1.5472 |
1.2884 |
1.5634 |
-0.0162 |
-1.26% |
| 2024-03-06 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2884 |
1.5634 |
1.2846 |
1.5596 |
0.0038 |
0.30% |
| 2024-03-05 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2846 |
1.5596 |
1.2964 |
1.5714 |
-0.0118 |
-0.91% |
| 2024-03-04 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2964 |
1.5714 |
1.2919 |
1.5669 |
0.0045 |
0.35% |
| 2024-03-01 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2919 |
1.5669 |
1.2845 |
1.5595 |
0.0074 |
0.58% |
| 2024-02-29 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2845 |
1.5595 |
1.2447 |
1.5197 |
0.0398 |
3.20% |
| 2024-02-28 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2447 |
1.5197 |
1.2747 |
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-0.0300 |
-2.35% |
| 2024-02-27 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2747 |
1.5497 |
1.2499 |
1.5249 |
0.0248 |
1.98% |
| 2024-02-26 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2499 |
1.5249 |
1.2525 |
1.5275 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2024-02-23 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2525 |
1.5275 |
1.2470 |
1.5220 |
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0.44% |
| 2024-02-22 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2470 |
1.5220 |
1.2392 |
1.5142 |
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0.63% |
| 2024-02-21 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2392 |
1.5142 |
1.2340 |
1.5090 |
0.0052 |
0.42% |
| 2024-02-20 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2340 |
1.5090 |
1.2342 |
1.5092 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-19 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2342 |
1.5092 |
1.2360 |
1.5110 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-02-08 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2360 |
1.5110 |
1.2259 |
1.5009 |
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| 2024-02-07 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2259 |
1.5009 |
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5.06% |
| 2024-02-06 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.1669 |
1.4419 |
1.0917 |
1.3667 |
0.0752 |
6.89% |
| 2024-02-05 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.0917 |
1.3667 |
1.1179 |
1.3929 |
-0.0262 |
-2.34% |
| 2024-02-02 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.1179 |
1.3929 |
1.1496 |
1.4246 |
-0.0317 |
-2.76% |
| 2024-02-01 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.1496 |
1.4246 |
1.1552 |
1.4302 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2024-01-31 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.1552 |
1.4302 |
1.1796 |
1.4546 |
-0.0244 |
-2.07% |
| 2024-01-30 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.1796 |
1.4546 |
1.2056 |
1.4806 |
-0.0260 |
-2.16% |
| 2024-01-29 |
005434 |
鹏华睿投混合 |
1.2056 |
1.4806 |
1.2292 |
1.5042 |
-0.0236 |
-1.92% |
