华安研究精选混合基金净值查询(005630)
今天最新净值
1.9685
0.0263 1.3500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.9686
0.0001 0.0071%
- 累计净值：2.2098
- 成立日期：2018-03-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.6531亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：万建军
今年以来,华安研究精选混合(005630)基金累计收益率3.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.9685 |
2.2098 |
1.9422 |
2.1835 |
0.0263 |
1.35% |
| 2024-04-25 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.9422 |
2.1835 |
1.9435 |
2.1848 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.9435 |
2.1848 |
1.9170 |
2.1583 |
0.0265 |
1.38% |
| 2024-04-23 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.9170 |
2.1583 |
1.9375 |
2.1788 |
-0.0205 |
-1.06% |
| 2024-04-22 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.9375 |
2.1788 |
1.9677 |
2.2090 |
-0.0302 |
-1.53% |
| 2024-04-19 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.9677 |
2.2090 |
1.9711 |
2.2124 |
-0.0034 |
-0.17% |
| 2024-04-18 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.9711 |
2.2124 |
1.9759 |
2.2172 |
-0.0048 |
-0.24% |
| 2024-04-17 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.9759 |
2.2172 |
1.9467 |
2.1880 |
0.0292 |
1.50% |
| 2024-04-16 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.9467 |
2.1880 |
1.9671 |
2.2084 |
-0.0204 |
-1.04% |
| 2024-04-15 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.9671 |
2.2084 |
1.9446 |
2.1859 |
0.0225 |
1.16% |
|
|
| 2024-04-12 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.9446 |
2.1859 |
1.9316 |
2.1729 |
0.0130 |
0.67% |
| 2024-04-11 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.9316 |
2.1729 |
1.9194 |
2.1607 |
0.0122 |
0.64% |
| 2024-04-10 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.9194 |
2.1607 |
1.9198 |
2.1611 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.9198 |
2.1611 |
1.9294 |
2.1707 |
-0.0096 |
-0.50% |
| 2024-04-08 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.9294 |
2.1707 |
1.9256 |
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0.0038 |
0.20% |
| 2024-04-03 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.9256 |
2.1669 |
1.9232 |
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0.0024 |
0.12% |
| 2024-04-02 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.9232 |
2.1645 |
1.9267 |
2.1680 |
-0.0035 |
-0.18% |
| 2024-04-01 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.9267 |
2.1680 |
1.9161 |
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0.0106 |
0.55% |
| 2024-03-29 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.9161 |
2.1574 |
1.8963 |
2.1376 |
0.0198 |
1.04% |
| 2024-03-28 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.8963 |
2.1376 |
1.8833 |
2.1246 |
0.0130 |
0.69% |
| 2024-03-27 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.8833 |
2.1246 |
1.8997 |
2.1410 |
-0.0164 |
-0.86% |
| 2024-03-26 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.8997 |
2.1410 |
1.9080 |
2.1493 |
-0.0083 |
-0.44% |
| 2024-03-25 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.9080 |
2.1493 |
1.9225 |
2.1638 |
-0.0145 |
-0.75% |
| 2024-03-22 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.9225 |
2.1638 |
1.9242 |
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-0.0017 |
-0.09% |
| 2024-03-21 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.9242 |
2.1655 |
1.9328 |
2.1741 |
-0.0086 |
-0.44% |
|
|
| 2024-03-20 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.9328 |
2.1741 |
1.9280 |
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0.0048 |
0.25% |
| 2024-03-19 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.9280 |
2.1693 |
1.9464 |
2.1877 |
-0.0184 |
-0.95% |
| 2024-03-18 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.9464 |
2.1877 |
1.9294 |
2.1707 |
0.0170 |
0.88% |
| 2024-03-15 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.9294 |
2.1707 |
1.9100 |
2.1513 |
0.0194 |
1.02% |
| 2024-03-14 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.9100 |
2.1513 |
1.8995 |
2.1408 |
0.0105 |
0.55% |
| 2024-03-13 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.8995 |
2.1408 |
1.8908 |
2.1321 |
0.0087 |
0.46% |
| 2024-03-12 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.8908 |
2.1321 |
1.9275 |
2.1688 |
-0.0367 |
-1.90% |
| 2024-03-11 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.9275 |
2.1688 |
1.9371 |
2.1784 |
-0.0096 |
-0.50% |
| 2024-03-08 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.9371 |
2.1784 |
1.9034 |
2.1447 |
0.0337 |
1.77% |
| 2024-03-07 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.9034 |
2.1447 |
1.9167 |
2.1580 |
-0.0133 |
-0.69% |
| 2024-03-06 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.9167 |
2.1580 |
1.9254 |
2.1667 |
-0.0087 |
-0.45% |
| 2024-03-05 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.9254 |
2.1667 |
1.9192 |
2.1605 |
0.0062 |
0.32% |
| 2024-03-04 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.9192 |
2.1605 |
1.8767 |
2.1180 |
0.0425 |
2.26% |
| 2024-03-01 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.8767 |
2.1180 |
1.8672 |
2.1085 |
0.0095 |
0.51% |
| 2024-02-29 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.8672 |
2.1085 |
1.8313 |
2.0726 |
0.0359 |
1.96% |
| 2024-02-28 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.8313 |
2.0726 |
1.8661 |
2.1074 |
-0.0348 |
-1.86% |
| 2024-02-27 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.8661 |
2.1074 |
1.8340 |
2.0753 |
0.0321 |
1.75% |
| 2024-02-26 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.8340 |
2.0753 |
1.8438 |
2.0851 |
-0.0098 |
-0.53% |
| 2024-02-23 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.8438 |
2.0851 |
1.8415 |
2.0828 |
0.0023 |
0.12% |
| 2024-02-22 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.8415 |
2.0828 |
1.8179 |
2.0592 |
0.0236 |
1.30% |
| 2024-02-21 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.8179 |
2.0592 |
1.8324 |
2.0737 |
-0.0145 |
-0.79% |
| 2024-02-20 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.8324 |
2.0737 |
1.8216 |
2.0629 |
0.0108 |
0.59% |
| 2024-02-19 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.8216 |
2.0629 |
1.7657 |
2.0070 |
0.0559 |
3.17% |
| 2024-02-08 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.7657 |
2.0070 |
1.7482 |
1.9895 |
0.0175 |
1.00% |
| 2024-02-07 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.7482 |
1.9895 |
1.7167 |
1.9580 |
0.0315 |
1.83% |
| 2024-02-06 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.7167 |
1.9580 |
1.6444 |
1.8857 |
0.0723 |
4.40% |
| 2024-02-05 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.6444 |
1.8857 |
1.6499 |
1.8912 |
-0.0055 |
-0.33% |
| 2024-02-02 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.6499 |
1.8912 |
1.6681 |
1.9094 |
-0.0182 |
-1.09% |
| 2024-02-01 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.6681 |
1.9094 |
1.6628 |
1.9041 |
0.0053 |
0.32% |
| 2024-01-31 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.6628 |
1.9041 |
1.6807 |
1.9220 |
-0.0179 |
-1.07% |
| 2024-01-30 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.6807 |
1.9220 |
1.7021 |
1.9434 |
-0.0214 |
-1.26% |
| 2024-01-29 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.7021 |
1.9434 |
1.7326 |
1.9739 |
-0.0305 |
-1.76% |
| 2024-01-26 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.7326 |
1.9739 |
1.7602 |
2.0015 |
-0.0276 |
-1.57% |
| 2024-01-25 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.7602 |
2.0015 |
1.7299 |
1.9712 |
0.0303 |
1.75% |
| 2024-01-24 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.7299 |
1.9712 |
1.7249 |
1.9662 |
0.0050 |
0.29% |
| 2024-01-23 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.7249 |
1.9662 |
1.7040 |
1.9453 |
0.0209 |
1.23% |
| 2024-01-22 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.7040 |
1.9453 |
1.7516 |
1.9929 |
-0.0476 |
-2.72% |
| 2024-01-19 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.7516 |
1.9929 |
1.7572 |
1.9985 |
-0.0056 |
-0.32% |
| 2024-01-18 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.7572 |
1.9985 |
1.7398 |
1.9811 |
0.0174 |
1.00% |
| 2024-01-17 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.7398 |
1.9811 |
1.7735 |
2.0148 |
-0.0337 |
-1.90% |
| 2024-01-16 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.7735 |
2.0148 |
1.7778 |
2.0191 |
-0.0043 |
-0.24% |
| 2024-01-15 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.7778 |
2.0191 |
1.7664 |
2.0077 |
0.0114 |
0.65% |
| 2024-01-12 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.7664 |
2.0077 |
1.7764 |
2.0177 |
-0.0100 |
-0.56% |
| 2024-01-11 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.7764 |
2.0177 |
1.7695 |
2.0108 |
0.0069 |
0.39% |
| 2024-01-10 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.7695 |
2.0108 |
1.7845 |
2.0258 |
-0.0150 |
-0.84% |
| 2024-01-09 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.7845 |
2.0258 |
1.7712 |
2.0125 |
0.0133 |
0.75% |
| 2024-01-08 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.7712 |
2.0125 |
1.7994 |
2.0407 |
-0.0282 |
-1.57% |
| 2024-01-05 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.7994 |
2.0407 |
1.8279 |
2.0692 |
-0.0285 |
-1.56% |
| 2024-01-04 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.8279 |
2.0692 |
1.8366 |
2.0779 |
-0.0087 |
-0.47% |
| 2024-01-03 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.8366 |
2.0779 |
1.8503 |
2.0916 |
-0.0137 |
-0.74% |
| 2024-01-02 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.8503 |
2.0916 |
1.8594 |
2.1007 |
-0.0091 |
-0.49% |
