华安研究精选混合基金净值查询(005630)
今天最新净值
1.9685
0.0263 1.3500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.9867
0.0445 2.2895%
- 累计净值：2.2098
- 成立日期：2018-03-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.6531亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：万建军
近一月,华安研究精选混合(005630)基金累计收益率9.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.9685 |
2.2098 |
1.9422 |
2.1835 |
0.0263 |
1.35% |
| 2024-04-25 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.9422 |
2.1835 |
1.9435 |
2.1848 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.9435 |
2.1848 |
1.9170 |
2.1583 |
0.0265 |
1.38% |
| 2024-04-23 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.9170 |
2.1583 |
1.9375 |
2.1788 |
-0.0205 |
-1.06% |
| 2024-04-22 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.9375 |
2.1788 |
1.9677 |
2.2090 |
-0.0302 |
-1.53% |
| 2024-04-19 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.9677 |
2.2090 |
1.9711 |
2.2124 |
-0.0034 |
-0.17% |
| 2024-04-18 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.9711 |
2.2124 |
1.9759 |
2.2172 |
-0.0048 |
-0.24% |
| 2024-04-17 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.9759 |
2.2172 |
1.9467 |
2.1880 |
0.0292 |
1.50% |
| 2024-04-16 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.9467 |
2.1880 |
1.9671 |
2.2084 |
-0.0204 |
-1.04% |
| 2024-04-15 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.9671 |
2.2084 |
1.9446 |
2.1859 |
0.0225 |
1.16% |
|
|
| 2024-04-12 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.9446 |
2.1859 |
1.9316 |
2.1729 |
0.0130 |
0.67% |
| 2024-04-11 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.9316 |
2.1729 |
1.9194 |
2.1607 |
0.0122 |
0.64% |
| 2024-04-10 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.9194 |
2.1607 |
1.9198 |
2.1611 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.9198 |
2.1611 |
1.9294 |
2.1707 |
-0.0096 |
-0.50% |
| 2024-04-08 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.9294 |
2.1707 |
1.9256 |
2.1669 |
0.0038 |
0.20% |
| 2024-04-03 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.9256 |
2.1669 |
1.9232 |
2.1645 |
0.0024 |
0.12% |
| 2024-04-02 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.9232 |
2.1645 |
1.9267 |
2.1680 |
-0.0035 |
-0.18% |
| 2024-04-01 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.9267 |
2.1680 |
1.9161 |
2.1574 |
0.0106 |
0.55% |
| 2024-03-29 |
005630 |
华安研究精选混合 |
1.9161 |
2.1574 |
1.8963 |
2.1376 |
0.0198 |
1.04% |
