国投瑞银恒泽中短债债券A(国投瑞银恒泽中短债债券A)基金净值查询(005725)
今天最新净值
1.1378
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2025-12-16
- 累计净值：1.2248
- 成立日期：2018-12-19
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：125.9630亿
- 最近资产：71.39亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：李达夫
近一季国投瑞银恒泽中短债债券A|国投瑞银恒泽中短债债券A基金净值查询
近一季,国投瑞银恒泽中短债债券A(005725)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
1.1378 |
1.2248 |
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| 2025-12-15 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
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1.2248 |
1.1378 |
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| 2025-12-12 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
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1.2248 |
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| 2025-12-11 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
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| 2025-12-10 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
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| 2025-12-09 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
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| 2025-12-08 |
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国投瑞银恒泽中短债债券A |
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| 2025-12-05 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
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国投瑞银恒泽中短债债券A |
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| 2025-12-03 |
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国投瑞银恒泽中短债债券A |
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|
|
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国投瑞银恒泽中短债债券A |
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国投瑞银恒泽中短债债券A |
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| 2025-11-28 |
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国投瑞银恒泽中短债债券A |
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国投瑞银恒泽中短债债券A |
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| 2025-11-26 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
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| 2025-11-25 |
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国投瑞银恒泽中短债债券A |
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| 2025-11-24 |
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国投瑞银恒泽中短债债券A |
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| 2025-11-21 |
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国投瑞银恒泽中短债债券A |
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| 2025-11-20 |
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国投瑞银恒泽中短债债券A |
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国投瑞银恒泽中短债债券A |
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| 2025-11-18 |
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国投瑞银恒泽中短债债券A |
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| 2025-11-17 |
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国投瑞银恒泽中短债债券A |
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| 2025-11-14 |
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国投瑞银恒泽中短债债券A |
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1.1373 |
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国投瑞银恒泽中短债债券A |
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国投瑞银恒泽中短债债券A |
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|
|
| 2025-11-11 |
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国投瑞银恒泽中短债债券A |
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国投瑞银恒泽中短债债券A |
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| 2025-11-07 |
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国投瑞银恒泽中短债债券A |
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| 2025-11-06 |
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国投瑞银恒泽中短债债券A |
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| 2025-11-05 |
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国投瑞银恒泽中短债债券A |
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| 2025-11-04 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
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1.1369 |
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| 2025-11-03 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
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| 2025-10-31 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
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0.03% |
| 2025-10-30 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
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| 2025-10-29 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
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| 2025-10-28 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
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| 2025-10-27 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
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| 2025-10-24 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
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| 2025-10-23 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
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| 2025-10-22 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
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| 2025-10-21 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
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| 2025-10-20 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
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1.1347 |
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| 2025-10-17 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
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| 2025-10-16 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
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005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
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1.1342 |
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| 2025-10-14 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
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| 2025-10-13 |
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国投瑞银恒泽中短债债券A |
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| 2025-10-10 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
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| 2025-10-09 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
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1.2205 |
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005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
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| 2025-09-29 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
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| 2025-09-26 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
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1.1323 |
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| 2025-09-25 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
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005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
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| 2025-09-23 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
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1.1333 |
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| 2025-09-22 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
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1.1331 |
1.2201 |
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| 2025-09-19 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
1.1331 |
1.2201 |
1.1332 |
1.2202 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
1.1332 |
1.2202 |
1.1333 |
1.2203 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
005725 |
国投瑞银恒泽中短债债券A |
1.1333 |
1.2203 |
1.1331 |
1.2201 |
0.0002 |
0.02% |
