工银精选金融地产混合A基金净值查询(005937)
今天最新净值
1.4822
-0.0113 -0.76%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5022
0.0050 0.3368%
- 累计净值：1.4822
- 成立日期：2018-11-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6829亿
- 最近资产：0.40亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：王君正 鄢耀 刘欣然
近一季,工银精选金融地产混合A(005937)基金累计收益率-0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4972 |
1.4972 |
1.4822 |
1.4822 |
0.0150 |
1.01% |
| 2025-12-16 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4822 |
1.4822 |
1.4935 |
1.4935 |
-0.0113 |
-0.76% |
| 2025-12-15 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4935 |
1.4935 |
1.4858 |
1.4858 |
0.0077 |
0.52% |
| 2025-12-12 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4858 |
1.4858 |
1.4706 |
1.4706 |
0.0152 |
1.03% |
| 2025-12-11 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4706 |
1.4706 |
1.4745 |
1.4745 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4745 |
1.4745 |
1.4791 |
1.4791 |
-0.0046 |
-0.31% |
| 2025-12-09 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4791 |
1.4791 |
1.4946 |
1.4946 |
-0.0155 |
-1.04% |
| 2025-12-08 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4946 |
1.4946 |
1.4929 |
1.4929 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4929 |
1.4929 |
1.4729 |
1.4729 |
0.0200 |
1.36% |
| 2025-12-04 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4729 |
1.4729 |
1.4675 |
1.4675 |
0.0054 |
0.37% |
|
|
| 2025-12-03 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4675 |
1.4675 |
1.4837 |
1.4837 |
-0.0162 |
-1.09% |
| 2025-12-02 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4837 |
1.4837 |
1.4840 |
1.4840 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4840 |
1.4840 |
1.4745 |
1.4745 |
0.0095 |
0.64% |
| 2025-11-28 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4745 |
1.4745 |
1.4803 |
1.4803 |
-0.0058 |
-0.39% |
| 2025-11-27 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4803 |
1.4803 |
1.4751 |
1.4751 |
0.0052 |
0.35% |
| 2025-11-26 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4751 |
1.4751 |
1.4763 |
1.4763 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4763 |
1.4763 |
1.4654 |
1.4654 |
0.0109 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4654 |
1.4654 |
1.4624 |
1.4624 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4624 |
1.4624 |
1.4921 |
1.4921 |
-0.0297 |
-1.99% |
| 2025-11-20 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4921 |
1.4921 |
1.4863 |
1.4863 |
0.0058 |
0.39% |
| 2025-11-19 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4863 |
1.4863 |
1.4839 |
1.4839 |
0.0024 |
0.16% |
| 2025-11-18 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4839 |
1.4839 |
1.4993 |
1.4993 |
-0.0154 |
-1.03% |
| 2025-11-17 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4993 |
1.4993 |
1.5176 |
1.5176 |
-0.0183 |
-1.21% |
| 2025-11-14 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.5176 |
1.5176 |
1.5355 |
1.5355 |
-0.0179 |
-1.17% |
| 2025-11-13 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.5355 |
1.5355 |
1.5250 |
1.5250 |
0.0105 |
0.69% |
|
|
| 2025-11-12 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.5250 |
1.5250 |
1.5157 |
1.5157 |
0.0093 |
0.61% |
| 2025-11-11 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.5157 |
1.5157 |
1.5157 |
1.5157 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.5157 |
1.5157 |
1.4948 |
1.4948 |
0.0209 |
1.40% |
| 2025-11-07 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4948 |
1.4948 |
1.5032 |
1.5032 |
-0.0084 |
-0.56% |
| 2025-11-06 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.5032 |
1.5032 |
1.4861 |
1.4861 |
0.0171 |
1.15% |
| 2025-11-05 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4861 |
1.4861 |
1.4881 |
1.4881 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-11-04 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4881 |
1.4881 |
1.4849 |
1.4849 |
0.0032 |
0.22% |
| 2025-11-03 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4849 |
1.4849 |
1.4779 |
1.4779 |
0.0070 |
0.47% |
| 2025-10-31 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4779 |
1.4779 |
1.4992 |
1.4992 |
-0.0213 |
-1.42% |
| 2025-10-30 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4992 |
1.4992 |
1.5061 |
1.5061 |
-0.0069 |
-0.46% |
| 2025-10-29 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.5061 |
1.5061 |
1.5133 |
1.5133 |
-0.0072 |
-0.48% |
| 2025-10-28 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.5133 |
1.5133 |
1.5143 |
1.5143 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.5143 |
1.5143 |
1.5120 |
1.5120 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-10-24 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.5120 |
1.5120 |
1.5052 |
1.5052 |
0.0068 |
0.45% |
| 2025-10-23 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.5052 |
1.5052 |
1.4950 |
1.4950 |
0.0102 |
0.68% |
| 2025-10-22 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4950 |
1.4950 |
1.5025 |
1.5025 |
-0.0075 |
-0.50% |
| 2025-10-21 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.5025 |
1.5025 |
1.4883 |
1.4883 |
0.0142 |
0.95% |
| 2025-10-20 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4883 |
1.4883 |
1.4820 |
1.4820 |
0.0063 |
0.43% |
| 2025-10-17 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4820 |
1.4820 |
1.5134 |
1.5134 |
-0.0314 |
-2.07% |
| 2025-10-16 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.5134 |
1.5134 |
1.4992 |
1.4992 |
0.0142 |
0.95% |
| 2025-10-15 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4992 |
1.4992 |
1.4751 |
1.4751 |
0.0241 |
1.63% |
| 2025-10-14 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4751 |
1.4751 |
1.4681 |
1.4681 |
0.0070 |
0.48% |
| 2025-10-13 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4681 |
1.4681 |
1.4779 |
1.4779 |
-0.0098 |
-0.66% |
| 2025-10-10 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4779 |
1.4779 |
1.4780 |
1.4780 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4780 |
1.4780 |
1.4831 |
1.4831 |
-0.0051 |
-0.34% |
| 2025-09-30 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4831 |
1.4831 |
1.4864 |
1.4864 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2025-09-29 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4864 |
1.4864 |
1.4421 |
1.4421 |
0.0443 |
3.07% |
| 2025-09-26 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4421 |
1.4421 |
1.4412 |
1.4412 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-09-25 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4412 |
1.4412 |
1.4519 |
1.4519 |
-0.0107 |
-0.74% |
| 2025-09-24 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4519 |
1.4519 |
1.4515 |
1.4515 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-23 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4515 |
1.4515 |
1.4568 |
1.4568 |
-0.0053 |
-0.36% |
| 2025-09-22 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4568 |
1.4568 |
1.4639 |
1.4639 |
-0.0071 |
-0.49% |
| 2025-09-19 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4639 |
1.4639 |
1.4662 |
1.4662 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-09-18 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
1.4662 |
1.4662 |
1.4949 |
1.4949 |
-0.0287 |
-1.92% |
