中信保诚至兴混合A基金净值查询(005977)
今天最新净值
1.3991
0.0103 0.7400%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.3433
0.0331 2.5258%
- 累计净值：1.3991
- 成立日期：2018-06-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.8186亿
- 最近资产：
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：闾志刚 孙浩中 张伟
近一月,中信保诚至兴混合A(005977)基金累计收益率10.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
005977 |
中信保诚至兴混合A |
1.3102 |
1.3102 |
1.3227 |
1.3227 |
-0.0125 |
-0.95% |
| 2024-04-24 |
005977 |
中信保诚至兴混合A |
1.3227 |
1.3227 |
1.2949 |
1.2949 |
0.0278 |
2.15% |
| 2024-04-23 |
005977 |
中信保诚至兴混合A |
1.2949 |
1.2949 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0132 |
1.03% |
| 2024-04-22 |
005977 |
中信保诚至兴混合A |
1.2817 |
1.2817 |
1.2928 |
1.2928 |
-0.0111 |
-0.86% |
| 2024-04-19 |
005977 |
中信保诚至兴混合A |
1.2928 |
1.2928 |
1.3155 |
1.3155 |
-0.0227 |
-1.73% |
| 2024-04-18 |
005977 |
中信保诚至兴混合A |
1.3155 |
1.3155 |
1.3209 |
1.3209 |
-0.0054 |
-0.41% |
| 2024-04-17 |
005977 |
中信保诚至兴混合A |
1.3209 |
1.3209 |
1.2864 |
1.2864 |
0.0345 |
2.68% |
| 2024-04-16 |
005977 |
中信保诚至兴混合A |
1.2864 |
1.2864 |
1.3221 |
1.3221 |
-0.0357 |
-2.70% |
| 2024-04-15 |
005977 |
中信保诚至兴混合A |
1.3221 |
1.3221 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
005977 |
中信保诚至兴混合A |
1.3224 |
1.3224 |
1.3258 |
1.3258 |
-0.0034 |
-0.26% |
|
|
| 2024-04-11 |
005977 |
中信保诚至兴混合A |
1.3258 |
1.3258 |
1.3277 |
1.3277 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-04-10 |
005977 |
中信保诚至兴混合A |
1.3277 |
1.3277 |
1.3499 |
1.3499 |
-0.0222 |
-1.64% |
| 2024-04-09 |
005977 |
中信保诚至兴混合A |
1.3499 |
1.3499 |
1.3370 |
1.3370 |
0.0129 |
0.96% |
| 2024-04-08 |
005977 |
中信保诚至兴混合A |
1.3370 |
1.3370 |
1.3545 |
1.3545 |
-0.0175 |
-1.29% |
| 2024-04-03 |
005977 |
中信保诚至兴混合A |
1.3545 |
1.3545 |
1.3777 |
1.3777 |
-0.0232 |
-1.68% |
| 2024-04-02 |
005977 |
中信保诚至兴混合A |
1.3777 |
1.3777 |
1.3980 |
1.3980 |
-0.0203 |
-1.45% |
| 2024-04-01 |
005977 |
中信保诚至兴混合A |
1.3980 |
1.3980 |
1.3765 |
1.3765 |
0.0215 |
1.56% |
| 2024-03-29 |
005977 |
中信保诚至兴混合A |
1.3765 |
1.3765 |
1.3709 |
1.3709 |
0.0056 |
0.41% |
| 2024-03-28 |
005977 |
中信保诚至兴混合A |
1.3709 |
1.3709 |
1.3436 |
1.3436 |
0.0273 |
2.03% |
| 2024-03-27 |
005977 |
中信保诚至兴混合A |
1.3436 |
1.3436 |
1.3853 |
1.3853 |
-0.0417 |
-3.01% |
| 2024-03-26 |
005977 |
中信保诚至兴混合A |
1.3853 |
1.3853 |
1.3894 |
1.3894 |
-0.0041 |
-0.30% |
