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中信保诚至兴混合A - 基金主页(代码:005977)

今天最新净值 1.0122 0.0001 0.0100% 2019-01-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:1.0122
  • 成立日期:2018-06-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:中信保诚基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.27% 0.06% 0.41% 0.72% - - - 1.22%
中信保诚至兴混合A(005977)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-01-18 1.0122 0.0100%
2019-01-17 1.0121 0.0297%
2019-01-16 1.0118 0.0000%
2019-01-15 1.0118 0.0000%
2019-01-14 1.0118 0.0198%
2019-01-11 1.0116 -0.0099%
中信保诚至兴混合A(005977)基金档案
基金代码 005977 基金简称 中信保诚至兴混合A 基金全称
发行日期 2018-05-21~2018-06-22 成立日期 2018-06-27 基金类型
基金经理 闾志刚,杨旭 基金托管人 基金公司 中信保诚基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
中信保诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信保诚嘉鑫定开债 1.0370 0.0500%
中信新蓝筹混合 1.0166 0.0300%
中信保诚至兴C 1.0075 0.0200%
中信保诚至兴A 1.0122 0.0100%
中信保诚景泰债券A 1.0016 0.0000%
中信保诚景泰债券C 1.0013 0.0000%
中信保诚景丰债券C 1.0005 0.0000%
中信保诚景丰债券A 1.0005 0.0000%
中信保诚稳鸿A 6.4945 -0.0200%
中信保诚稳鸿C 0.9979 -0.0300%