嘉实养老2040混合(FOF)基金净值查询(006307)
今天最新净值
1.3094
-0.0043 -0.3300%
2024-04-23
- 累计净值：1.3094
- 成立日期：2019-03-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.5552亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张静 郑科 曹越奇 唐棠
近一季,嘉实养老2040混合(FOF)(006307)基金累计收益率-1.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
006307 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.2126 |
1.2126 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2024-04-22 |
006307 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.2157 |
1.2157 |
1.2171 |
1.2171 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-04-19 |
006307 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.2171 |
1.2171 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2024-04-18 |
006307 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.2223 |
1.2223 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0034 |
0.28% |
| 2024-04-17 |
006307 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.2189 |
1.2189 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0143 |
1.19% |
| 2024-04-15 |
006307 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.2220 |
1.2220 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-12 |
006307 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.2226 |
1.2226 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-11 |
006307 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.2229 |
1.2229 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0036 |
0.30% |
| 2024-04-10 |
006307 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.2193 |
1.2193 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2024-04-09 |
006307 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.2239 |
1.2239 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0026 |
0.21% |
|
|
| 2024-04-08 |
006307 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.2213 |
1.2213 |
1.2297 |
1.2297 |
-0.0084 |
-0.68% |
| 2024-04-03 |
006307 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.2297 |
1.2297 |
1.2315 |
1.2315 |
-0.0018 |
-0.15% |
