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中欧预见养老2035(FOF)A基金净值查询(006321)

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今天最新净值 1.4533 -0.0044 -0.3000% 2024-04-22

盘中实时估值(仅供参考) 1.3534 0.0010 0.0727%

累计净值：1.4533
成立日期：2018-10-10
基金类型：
成立份额：
最近份额：8.2541亿
最近资产：
基金公司：中欧基金
基金经理：桑磊

近一季中欧预见养老2035(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧预见养老2035(FOF)A(006321)基金累计收益率1.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-22	006321	中欧预见养老2035(FOF)A	1.3524	1.3524	1.3528	1.3528	-0.0004	-0.03%
2024-04-19	006321	中欧预见养老2035(FOF)A	1.3528	1.3528	1.3628	1.3628	-0.0100	-0.73%
2024-04-18	006321	中欧预见养老2035(FOF)A	1.3628	1.3628	1.3622	1.3622	0.0006	0.04%
2024-04-17	006321	中欧预见养老2035(FOF)A	1.3622	1.3622	1.3483	1.3483	0.0139	1.03%
2024-04-15	006321	中欧预见养老2035(FOF)A	1.3641	1.3641	1.3577	1.3577	0.0064	0.47%
2024-04-12	006321	中欧预见养老2035(FOF)A	1.3577	1.3577	1.3661	1.3661	-0.0084	-0.61%
2024-04-11	006321	中欧预见养老2035(FOF)A	1.3661	1.3661	1.3657	1.3657	0.0004	0.03%
2024-04-10	006321	中欧预见养老2035(FOF)A	1.3657	1.3657	1.3740	1.3740	-0.0083	-0.60%
2024-04-09	006321	中欧预见养老2035(FOF)A	1.3740	1.3740	1.3666	1.3666	0.0074	0.54%
2024-04-08	006321	中欧预见养老2035(FOF)A	1.3666	1.3666	1.3780	1.3780	-0.0114	-0.83%

2024-04-03	006321	中欧预见养老2035(FOF)A	1.3780	1.3780	1.3819	1.3819	-0.0039	-0.28%

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧丰泰港股通混合A	1.0805	1.63%
中欧丰泰港股通混合C	1.0663	1.62%
中欧碳中和混合发起C	0.6098	1.25%
中欧碳中和混合发起A	0.6203	1.24%
中欧医疗创新股票A	0.9891	0.76%
中欧医疗创新股票C	0.9498	0.76%
中欧聚优港股通混合发起C	0.8045	0.76%
中欧聚优港股通混合发起A	0.8095	0.75%
中欧港股通精选一年持有混合A	0.6558	0.75%
中欧港股通精选一年持有混合C	0.6434	0.75%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%