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中欧预见养老2035(FOF)A基金净值查询(006321)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3553 0.0041 0.3000% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) 1.3537 0.0025 0.1826%

累计净值：1.3553
成立日期：2018-10-10
基金类型：
成立份额：
最近份额：8.2541亿
最近资产：
基金公司：中欧基金
基金经理：桑磊

近一月中欧预见养老2035(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧预见养老2035(FOF)A(006321)基金累计收益率4.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	006321	中欧预见养老2035(FOF)A	1.3553	1.3553	1.3512	1.3512	0.0041	0.30%
2024-04-23	006321	中欧预见养老2035(FOF)A	1.3512	1.3512	1.3524	1.3524	-0.0012	-0.09%
2024-04-22	006321	中欧预见养老2035(FOF)A	1.3524	1.3524	1.3528	1.3528	-0.0004	-0.03%
2024-04-19	006321	中欧预见养老2035(FOF)A	1.3528	1.3528	1.3628	1.3628	-0.0100	-0.73%
2024-04-18	006321	中欧预见养老2035(FOF)A	1.3628	1.3628	1.3622	1.3622	0.0006	0.04%
2024-04-17	006321	中欧预见养老2035(FOF)A	1.3622	1.3622	1.3483	1.3483	0.0139	1.03%
2024-04-15	006321	中欧预见养老2035(FOF)A	1.3641	1.3641	1.3577	1.3577	0.0064	0.47%
2024-04-12	006321	中欧预见养老2035(FOF)A	1.3577	1.3577	1.3661	1.3661	-0.0084	-0.61%
2024-04-11	006321	中欧预见养老2035(FOF)A	1.3661	1.3661	1.3657	1.3657	0.0004	0.03%
2024-04-10	006321	中欧预见养老2035(FOF)A	1.3657	1.3657	1.3740	1.3740	-0.0083	-0.60%

2024-04-09	006321	中欧预见养老2035(FOF)A	1.3740	1.3740	1.3666	1.3666	0.0074	0.54%
2024-04-08	006321	中欧预见养老2035(FOF)A	1.3666	1.3666	1.3780	1.3780	-0.0114	-0.83%
2024-04-03	006321	中欧预见养老2035(FOF)A	1.3780	1.3780	1.3819	1.3819	-0.0039	-0.28%

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.0739	4.79%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.0600	4.79%
中欧电子信息产业沪港深股票A	1.8658	4.57%
中欧数字经济混合发起A	0.9482	4.27%
中欧数字经济混合发起C	0.9447	4.26%
中欧优质企业混合A	0.7459	3.80%
中欧优质企业混合C	0.7359	3.78%
中欧洞见一年持有混合	0.7198	3.78%
中欧成长先锋混合C	0.8425	3.63%
中欧成长先锋混合A	0.8522	3.62%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%