中欧数字经济混合发起C基金净值查询(018994)
今天最新净值
2.8708
-0.0467 -1.60%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.9888
0.1180 4.1105%
- 累计净值：2.8708
- 成立日期：2023-09-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1428亿
- 最近资产：77.48亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：冯炉丹
近一季,中欧数字经济混合发起C(018994)基金累计收益率0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9857 |
2.9857 |
2.8708 |
2.8708 |
0.1149 |
4.00% |
| 2025-12-16 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8708 |
2.8708 |
2.9175 |
2.9175 |
-0.0467 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9175 |
2.9175 |
2.9674 |
2.9674 |
-0.0499 |
-1.68% |
| 2025-12-12 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9674 |
2.9674 |
2.9451 |
2.9451 |
0.0223 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9451 |
2.9451 |
3.0189 |
3.0189 |
-0.0738 |
-2.51% |
| 2025-12-10 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0189 |
3.0189 |
3.0247 |
3.0247 |
-0.0058 |
-0.19% |
| 2025-12-09 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0247 |
3.0247 |
2.9727 |
2.9727 |
0.0520 |
1.75% |
| 2025-12-08 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9727 |
2.9727 |
2.8772 |
2.8772 |
0.0955 |
3.32% |
| 2025-12-05 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8772 |
2.8772 |
2.8606 |
2.8606 |
0.0166 |
0.58% |
| 2025-12-04 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8606 |
2.8606 |
2.8328 |
2.8328 |
0.0278 |
0.98% |
|
|
| 2025-12-03 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8328 |
2.8328 |
2.8385 |
2.8385 |
-0.0057 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8385 |
2.8385 |
2.8387 |
2.8387 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8387 |
2.8387 |
2.8042 |
2.8042 |
0.0345 |
1.23% |
| 2025-11-28 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8042 |
2.8042 |
2.7954 |
2.7954 |
0.0088 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.7954 |
2.7954 |
2.8150 |
2.8150 |
-0.0196 |
-0.70% |
| 2025-11-26 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8150 |
2.8150 |
2.7173 |
2.7173 |
0.0977 |
3.60% |
| 2025-11-25 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.7173 |
2.7173 |
2.6412 |
2.6412 |
0.0761 |
2.88% |
| 2025-11-24 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.6412 |
2.6412 |
2.6476 |
2.6476 |
-0.0064 |
-0.24% |
| 2025-11-21 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.6476 |
2.6476 |
2.7599 |
2.7599 |
-0.1123 |
-4.07% |
| 2025-11-20 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.7599 |
2.7599 |
2.7524 |
2.7524 |
0.0075 |
0.27% |
| 2025-11-19 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.7524 |
2.7524 |
2.7472 |
2.7472 |
0.0052 |
0.19% |
| 2025-11-18 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.7472 |
2.7472 |
2.7671 |
2.7671 |
-0.0199 |
-0.72% |
| 2025-11-17 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.7671 |
2.7671 |
2.7606 |
2.7606 |
0.0065 |
0.24% |
| 2025-11-14 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.7606 |
2.7606 |
2.8374 |
2.8374 |
-0.0768 |
-2.71% |
| 2025-11-13 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8374 |
2.8374 |
2.8276 |
2.8276 |
0.0098 |
0.35% |
|
|
| 2025-11-12 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8276 |
2.8276 |
2.8373 |
2.8373 |
-0.0097 |
-0.34% |
| 2025-11-11 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8373 |
2.8373 |
2.8888 |
2.8888 |
-0.0515 |
-1.78% |
| 2025-11-10 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8888 |
2.8888 |
2.9317 |
2.9317 |
-0.0429 |
-1.46% |
| 2025-11-07 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9317 |
2.9317 |
2.9820 |
2.9820 |
-0.0503 |
-1.69% |
| 2025-11-06 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9820 |
2.9820 |
2.8960 |
2.8960 |
0.0860 |
2.97% |
| 2025-11-05 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8960 |
2.8960 |
2.8974 |
2.8974 |
-0.0014 |
-0.05% |
| 2025-11-04 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8974 |
2.8974 |
2.9398 |
2.9398 |
-0.0424 |
-1.44% |
| 2025-11-03 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9398 |
2.9398 |
2.9349 |
2.9349 |
0.0049 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9349 |
2.9349 |
3.0621 |
3.0621 |
-0.1272 |
-4.15% |
| 2025-10-30 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0621 |
3.0621 |
3.1393 |
3.1393 |
-0.0772 |
-2.46% |
| 2025-10-29 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
3.1393 |
3.1393 |
3.1079 |
3.1079 |
0.0314 |
1.01% |
| 2025-10-28 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
3.1079 |
3.1079 |
3.0886 |
3.0886 |
0.0193 |
0.62% |
| 2025-10-27 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0886 |
3.0886 |
2.9852 |
2.9852 |
0.1034 |
3.46% |
| 2025-10-24 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9852 |
2.9852 |
2.8389 |
2.8389 |
0.1463 |
5.15% |
| 2025-10-23 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8389 |
2.8389 |
2.8953 |
2.8953 |
-0.0564 |
-1.95% |
| 2025-10-22 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8953 |
2.8953 |
2.8931 |
2.8931 |
0.0022 |
0.08% |
| 2025-10-21 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8931 |
2.8931 |
2.7655 |
2.7655 |
0.1276 |
4.61% |
| 2025-10-20 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.7655 |
2.7655 |
2.6722 |
2.6722 |
0.0933 |
3.49% |
| 2025-10-17 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.6722 |
2.6722 |
2.7711 |
2.7711 |
-0.0989 |
-3.57% |
| 2025-10-16 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.7711 |
2.7711 |
2.7931 |
2.7931 |
-0.0220 |
-0.79% |
| 2025-10-15 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.7931 |
2.7931 |
2.7055 |
2.7055 |
0.0876 |
3.24% |
| 2025-10-14 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.7055 |
2.7055 |
2.8484 |
2.8484 |
-0.1429 |
-5.02% |
| 2025-10-13 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8484 |
2.8484 |
2.9067 |
2.9067 |
-0.0583 |
-2.01% |
| 2025-10-10 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9067 |
2.9067 |
3.0250 |
3.0250 |
-0.1183 |
-3.91% |
| 2025-10-09 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0250 |
3.0250 |
3.0132 |
3.0132 |
0.0118 |
0.39% |
| 2025-09-30 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0132 |
3.0132 |
3.0254 |
3.0254 |
-0.0122 |
-0.40% |
| 2025-09-29 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0254 |
3.0254 |
2.9408 |
2.9408 |
0.0846 |
2.88% |
| 2025-09-26 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9408 |
2.9408 |
3.0423 |
3.0423 |
-0.1015 |
-3.34% |
| 2025-09-25 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0423 |
3.0423 |
3.0017 |
3.0017 |
0.0406 |
1.35% |
| 2025-09-24 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0017 |
3.0017 |
2.9953 |
2.9953 |
0.0064 |
0.21% |
| 2025-09-23 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9953 |
2.9953 |
2.9627 |
2.9627 |
0.0326 |
1.10% |
| 2025-09-22 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9627 |
2.9627 |
2.9125 |
2.9125 |
0.0502 |
1.72% |
| 2025-09-19 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9125 |
2.9125 |
2.9137 |
2.9137 |
-0.0012 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9137 |
2.9137 |
2.8890 |
2.8890 |
0.0247 |
0.85% |
