中欧数字经济混合发起C基金净值查询(018994)
今天最新净值
0.9447
0.0386 4.2600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9422
0.0361 3.9890%
- 累计净值：0.9447
- 成立日期：2023-09-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：
近一季,中欧数字经济混合发起C(018994)基金累计收益率1.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9447 |
0.9447 |
0.9061 |
0.9061 |
0.0386 |
4.26% |
| 2024-04-25 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9061 |
0.9061 |
0.9141 |
0.9141 |
-0.0080 |
-0.88% |
| 2024-04-24 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9141 |
0.9141 |
0.8944 |
0.8944 |
0.0197 |
2.20% |
| 2024-04-23 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8944 |
0.8944 |
0.8750 |
0.8750 |
0.0194 |
2.22% |
| 2024-04-22 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8750 |
0.8750 |
0.8911 |
0.8911 |
-0.0161 |
-1.81% |
| 2024-04-19 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8911 |
0.8911 |
0.9120 |
0.9120 |
-0.0209 |
-2.29% |
| 2024-04-18 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9120 |
0.9120 |
0.9130 |
0.9130 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-04-17 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9130 |
0.9130 |
0.8880 |
0.8880 |
0.0250 |
2.82% |
| 2024-04-16 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8880 |
0.8880 |
0.9203 |
0.9203 |
-0.0323 |
-3.51% |
| 2024-04-15 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9203 |
0.9203 |
0.9273 |
0.9273 |
-0.0070 |
-0.75% |
|
|
| 2024-04-12 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9273 |
0.9273 |
0.9210 |
0.9210 |
0.0063 |
0.68% |
| 2024-04-11 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9210 |
0.9210 |
0.9104 |
0.9104 |
0.0106 |
1.16% |
| 2024-04-10 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9104 |
0.9104 |
0.9360 |
0.9360 |
-0.0256 |
-2.74% |
| 2024-04-09 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9360 |
0.9360 |
0.9322 |
0.9322 |
0.0038 |
0.41% |
| 2024-04-08 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9322 |
0.9322 |
0.9332 |
0.9332 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-04-03 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9332 |
0.9332 |
0.9637 |
0.9637 |
-0.0305 |
-3.16% |
| 2024-04-01 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9889 |
0.9889 |
0.9600 |
0.9600 |
0.0289 |
3.01% |
| 2024-03-29 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9600 |
0.9600 |
0.9665 |
0.9665 |
-0.0065 |
-0.67% |
| 2024-03-28 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9665 |
0.9665 |
0.9400 |
0.9400 |
0.0265 |
2.82% |
| 2024-03-27 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9400 |
0.9400 |
0.9719 |
0.9719 |
-0.0319 |
-3.28% |
| 2024-03-26 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9719 |
0.9719 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.0252 |
-2.53% |
| 2024-03-25 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9971 |
0.9971 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0374 |
-3.62% |
| 2024-03-22 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0238 |
2.35% |
| 2024-03-21 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0050 |
0.50% |
| 2024-03-20 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.0057 |
1.0057 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0069 |
0.69% |
|
|
| 2024-03-19 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9988 |
0.9988 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0175 |
-1.72% |
| 2024-03-18 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0106 |
1.05% |
| 2024-03-15 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.0057 |
1.0057 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0151 |
1.52% |
| 2024-03-14 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9906 |
0.9906 |
0.9942 |
0.9942 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2024-03-13 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9942 |
0.9942 |
0.9862 |
0.9862 |
0.0080 |
0.81% |
| 2024-03-12 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9862 |
0.9862 |
0.9862 |
0.9862 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9862 |
0.9862 |
0.9800 |
0.9800 |
0.0062 |
0.63% |
| 2024-03-08 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9800 |
0.9800 |
0.9636 |
0.9636 |
0.0164 |
1.70% |
| 2024-03-07 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9636 |
0.9636 |
0.9862 |
0.9862 |
-0.0226 |
-2.29% |
| 2024-03-06 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9862 |
0.9862 |
0.9884 |
0.9884 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-03-05 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9884 |
0.9884 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0128 |
-1.28% |
| 2024-03-04 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.0012 |
1.0012 |
0.9840 |
0.9840 |
0.0172 |
1.75% |
| 2024-03-01 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9840 |
0.9840 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0090 |
0.92% |
| 2024-02-29 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9750 |
0.9750 |
0.9592 |
0.9592 |
0.0158 |
1.65% |
| 2024-02-28 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9592 |
0.9592 |
0.9782 |
0.9782 |
-0.0190 |
-1.94% |
| 2024-02-27 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9782 |
0.9782 |
0.9618 |
0.9618 |
0.0164 |
1.71% |
| 2024-02-26 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9618 |
0.9618 |
0.9640 |
0.9640 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-02-23 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9640 |
0.9640 |
0.9651 |
0.9651 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-02-22 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9651 |
0.9651 |
0.9609 |
0.9609 |
0.0042 |
0.44% |
| 2024-02-21 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9609 |
0.9609 |
0.9688 |
0.9688 |
-0.0079 |
-0.82% |
| 2024-02-20 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9688 |
0.9688 |
0.9631 |
0.9631 |
0.0057 |
0.59% |
| 2024-02-19 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9631 |
0.9631 |
0.9371 |
0.9371 |
0.0260 |
2.77% |
| 2024-02-08 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9371 |
0.9371 |
0.9352 |
0.9352 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-02-07 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9352 |
0.9352 |
0.9359 |
0.9359 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-06 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9359 |
0.9359 |
0.9195 |
0.9195 |
0.0164 |
1.78% |
| 2024-02-05 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9195 |
0.9195 |
0.9211 |
0.9211 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-02-02 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9211 |
0.9211 |
0.9213 |
0.9213 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-01 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9213 |
0.9213 |
0.9120 |
0.9120 |
0.0093 |
1.02% |
| 2024-01-31 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9120 |
0.9120 |
0.9151 |
0.9151 |
-0.0031 |
-0.34% |
| 2024-01-30 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9151 |
0.9151 |
0.9212 |
0.9212 |
-0.0061 |
-0.66% |
| 2024-01-29 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9212 |
0.9212 |
0.9321 |
0.9321 |
-0.0109 |
-1.17% |
