中欧数字经济混合发起C基金净值查询(018994)
今天最新净值
2.8708
-0.0467 -1.60%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.9888
0.1180 4.1105%
- 累计净值：2.8708
- 成立日期：2023-09-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1428亿
- 最近资产：77.48亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：冯炉丹
近一月,中欧数字经济混合发起C(018994)基金累计收益率3.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9857 |
2.9857 |
2.8708 |
2.8708 |
0.1149 |
4.00% |
| 2025-12-16 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8708 |
2.8708 |
2.9175 |
2.9175 |
-0.0467 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9175 |
2.9175 |
2.9674 |
2.9674 |
-0.0499 |
-1.68% |
| 2025-12-12 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9674 |
2.9674 |
2.9451 |
2.9451 |
0.0223 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9451 |
2.9451 |
3.0189 |
3.0189 |
-0.0738 |
-2.51% |
| 2025-12-10 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0189 |
3.0189 |
3.0247 |
3.0247 |
-0.0058 |
-0.19% |
| 2025-12-09 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
3.0247 |
3.0247 |
2.9727 |
2.9727 |
0.0520 |
1.75% |
| 2025-12-08 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.9727 |
2.9727 |
2.8772 |
2.8772 |
0.0955 |
3.32% |
| 2025-12-05 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8772 |
2.8772 |
2.8606 |
2.8606 |
0.0166 |
0.58% |
| 2025-12-04 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8606 |
2.8606 |
2.8328 |
2.8328 |
0.0278 |
0.98% |
|
|
| 2025-12-03 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8328 |
2.8328 |
2.8385 |
2.8385 |
-0.0057 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8385 |
2.8385 |
2.8387 |
2.8387 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8387 |
2.8387 |
2.8042 |
2.8042 |
0.0345 |
1.23% |
| 2025-11-28 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8042 |
2.8042 |
2.7954 |
2.7954 |
0.0088 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.7954 |
2.7954 |
2.8150 |
2.8150 |
-0.0196 |
-0.70% |
| 2025-11-26 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.8150 |
2.8150 |
2.7173 |
2.7173 |
0.0977 |
3.60% |
| 2025-11-25 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.7173 |
2.7173 |
2.6412 |
2.6412 |
0.0761 |
2.88% |
| 2025-11-24 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.6412 |
2.6412 |
2.6476 |
2.6476 |
-0.0064 |
-0.24% |
| 2025-11-21 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.6476 |
2.6476 |
2.7599 |
2.7599 |
-0.1123 |
-4.07% |
| 2025-11-20 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.7599 |
2.7599 |
2.7524 |
2.7524 |
0.0075 |
0.27% |
| 2025-11-19 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.7524 |
2.7524 |
2.7472 |
2.7472 |
0.0052 |
0.19% |
| 2025-11-18 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
2.7472 |
2.7472 |
2.7671 |
2.7671 |
-0.0199 |
-0.72% |
