国富全球科技互联混合(QDII)人民币A(国富全球科技互联混合(QDII)人民币)基金净值查询(006373)
今天最新净值
4.4793
-0.0157 -0.35%
2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考)
4.3121
-0.0437 -1.0036%
- 累计净值：4.4793
- 成立日期：2018-11-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.0624亿
- 最近资产：
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：徐成 狄星华
近一年国富全球科技互联混合(QDII)人民币A|国富全球科技互联混合(QDII)人民币基金净值查询
近一年,国富全球科技互联混合(QDII)人民币A(006373)基金累计收益率23.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.3558 |
4.3558 |
4.4793 |
4.4793 |
-0.1235 |
-2.84% |
| 2025-12-11 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.4793 |
4.4793 |
4.4950 |
4.4950 |
-0.0157 |
-0.35% |
| 2025-12-10 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.4950 |
4.4950 |
4.4592 |
4.4592 |
0.0358 |
0.80% |
| 2025-12-09 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.4592 |
4.4592 |
4.4320 |
4.4320 |
0.0272 |
0.61% |
| 2025-12-08 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.4320 |
4.4320 |
4.3855 |
4.3855 |
0.0465 |
1.05% |
| 2025-12-05 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.3855 |
4.3855 |
4.3529 |
4.3529 |
0.0326 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.3529 |
4.3529 |
4.3378 |
4.3378 |
0.0151 |
0.35% |
| 2025-12-03 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.3378 |
4.3378 |
4.3370 |
4.3370 |
0.0008 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.3370 |
4.3370 |
4.3045 |
4.3045 |
0.0325 |
0.75% |
| 2025-12-01 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.3045 |
4.3045 |
4.3203 |
4.3203 |
-0.0158 |
-0.37% |
|
|
| 2025-11-28 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.3203 |
4.3203 |
4.2780 |
4.2780 |
0.0423 |
0.98% |
| 2025-11-27 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.2780 |
4.2780 |
4.2697 |
4.2697 |
0.0083 |
0.19% |
| 2025-11-26 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.2697 |
4.2697 |
4.2196 |
4.2196 |
0.0501 |
1.17% |
| 2025-11-25 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.2196 |
4.2196 |
4.1973 |
4.1973 |
0.0223 |
0.53% |
| 2025-11-24 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.1973 |
4.1973 |
4.0537 |
4.0537 |
0.1436 |
3.42% |
| 2025-11-21 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.0537 |
4.0537 |
4.0391 |
4.0391 |
0.0146 |
0.36% |
| 2025-11-20 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.0391 |
4.0391 |
4.1875 |
4.1875 |
-0.1484 |
-3.67% |
| 2025-11-19 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.1875 |
4.1875 |
4.1531 |
4.1531 |
0.0344 |
0.83% |
| 2025-11-18 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.1531 |
4.1531 |
4.2377 |
4.2377 |
-0.0846 |
-2.04% |
| 2025-11-17 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.2377 |
4.2377 |
4.2831 |
4.2831 |
-0.0454 |
-1.07% |
| 2025-11-14 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.2831 |
4.2831 |
4.2543 |
4.2543 |
0.0288 |
0.68% |
| 2025-11-13 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.2543 |
4.2543 |
4.3982 |
4.3982 |
-0.1439 |
-3.38% |
| 2025-11-12 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.3982 |
4.3982 |
4.3758 |
4.3758 |
0.0224 |
0.51% |
| 2025-11-11 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.3758 |
4.3758 |
4.4227 |
4.4227 |
-0.0469 |
-1.07% |
| 2025-11-10 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.4227 |
4.4227 |
4.2853 |
4.2853 |
0.1374 |
3.11% |
|
|
| 2025-11-07 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.2853 |
4.2853 |
4.3170 |
4.3170 |
-0.0317 |
-0.73% |
| 2025-11-06 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.3170 |
4.3170 |
4.3709 |
4.3709 |
-0.0539 |
-1.25% |
| 2025-11-05 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.3709 |
4.3709 |
4.2914 |
4.2914 |
0.0795 |
1.82% |
| 2025-11-04 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.2914 |
4.2914 |
4.4149 |
4.4149 |
-0.1235 |
-2.88% |
| 2025-11-03 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.4149 |
4.4149 |
4.3818 |
4.3818 |
0.0331 |
0.75% |
| 2025-10-31 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.3818 |
4.3818 |
4.3769 |
4.3769 |
0.0049 |
0.11% |
| 2025-10-30 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.3769 |
4.3769 |
4.4363 |
4.4363 |
-0.0594 |
-1.36% |
| 2025-10-29 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.4363 |
4.4363 |
4.3918 |
4.3918 |
0.0445 |
1.01% |
| 2025-10-28 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.3918 |
4.3918 |
4.3748 |
4.3748 |
0.0170 |
0.39% |
| 2025-10-27 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.3748 |
4.3748 |
4.2932 |
4.2932 |
0.0816 |
1.87% |
| 2025-10-24 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.2932 |
4.2932 |
4.2297 |
4.2297 |
0.0635 |
1.48% |
| 2025-10-23 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.2297 |
4.2297 |
4.1726 |
4.1726 |
0.0571 |
1.35% |
| 2025-10-22 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.1726 |
4.1726 |
4.2130 |
4.2130 |
-0.0404 |
-0.96% |
| 2025-10-21 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.2130 |
4.2130 |
4.2274 |
4.2274 |
-0.0144 |
-0.34% |
| 2025-10-20 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.2274 |
4.2274 |
4.1739 |
4.1739 |
0.0535 |
1.27% |
| 2025-10-17 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.1739 |
4.1739 |
4.1909 |
4.1909 |
-0.0170 |
-0.41% |
| 2025-10-16 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.1909 |
4.1909 |
4.2078 |
4.2078 |
-0.0169 |
-0.40% |
| 2025-10-15 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.2078 |
4.2078 |
4.1674 |
4.1674 |
0.0404 |
0.97% |
| 2025-10-14 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.1674 |
4.1674 |
4.2296 |
4.2296 |
-0.0622 |
-1.49% |
| 2025-10-13 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.2296 |
4.2296 |
4.1456 |
4.1456 |
0.0840 |
1.99% |
| 2025-09-29 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.2192 |
4.2192 |
4.1845 |
4.1845 |
0.0347 |
0.83% |
| 2025-09-26 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.1845 |
4.1845 |
4.1838 |
4.1838 |
0.0007 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.1838 |
4.1838 |
4.2041 |
4.2041 |
-0.0203 |
-0.48% |
| 2025-09-24 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.2041 |
4.2041 |
4.2320 |
4.2320 |
-0.0279 |
-0.66% |
| 2025-09-23 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.2320 |
4.2320 |
4.2550 |
4.2550 |
-0.0230 |
-0.54% |
| 2025-09-22 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.2550 |
4.2550 |
4.2276 |
4.2276 |
0.0274 |
0.65% |
| 2025-09-17 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.1486 |
4.1486 |
4.1653 |
4.1653 |
-0.0167 |
-0.40% |
| 2025-09-16 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.1653 |
4.1653 |
4.1476 |
4.1476 |
0.0177 |
0.43% |
| 2025-09-15 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.1476 |
4.1476 |
4.0937 |
4.0937 |
0.0539 |
1.32% |
| 2025-09-12 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.0937 |
4.0937 |
4.0964 |
4.0964 |
-0.0027 |
-0.07% |
| 2025-09-11 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.0964 |
4.0964 |
4.0935 |
4.0935 |
0.0029 |
0.07% |
| 2025-09-10 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.0935 |
4.0935 |
4.0872 |
4.0872 |
0.0063 |
0.15% |
| 2025-09-09 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.0872 |
4.0872 |
4.0662 |
4.0662 |
0.0210 |
0.52% |
| 2025-09-08 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.0662 |
4.0662 |
4.0387 |
4.0387 |
0.0275 |
0.68% |
| 2025-09-05 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.0387 |
4.0387 |
4.0299 |
4.0299 |
0.0088 |
0.22% |
| 2025-09-04 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.0299 |
4.0299 |
3.9973 |
3.9973 |
0.0326 |
0.82% |
| 2025-09-03 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.9973 |
3.9973 |
3.9550 |
3.9550 |
0.0423 |
1.07% |
| 2025-09-02 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.9550 |
3.9550 |
3.9998 |
3.9998 |
-0.0448 |
-1.12% |
| 2025-09-01 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.9998 |
3.9998 |
4.0037 |
4.0037 |
-0.0039 |
-0.10% |
| 2025-08-29 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.0037 |
4.0037 |
4.0238 |
4.0238 |
-0.0201 |
-0.50% |
| 2025-08-28 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.0238 |
4.0238 |
3.9837 |
3.9837 |
0.0401 |
1.01% |
| 2025-08-27 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.9837 |
3.9837 |
3.9845 |
3.9845 |
-0.0008 |
-0.02% |
| 2025-08-26 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.9845 |
3.9845 |
3.9715 |
3.9715 |
0.0130 |
0.33% |
| 2025-08-25 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.9715 |
3.9715 |
3.9732 |
3.9732 |
-0.0017 |
-0.04% |
| 2025-08-22 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.9732 |
3.9732 |
3.8987 |
3.8987 |
0.0745 |
1.91% |
| 2025-08-21 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.8987 |
3.8987 |
3.9043 |
3.9043 |
-0.0056 |
-0.14% |
| 2025-08-20 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.9043 |
3.9043 |
3.9332 |
3.9332 |
-0.0289 |
-0.73% |
| 2025-08-19 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.9332 |
3.9332 |
4.0007 |
4.0007 |
-0.0675 |
-1.69% |
| 2025-08-18 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.0007 |
4.0007 |
3.9914 |
3.9914 |
0.0093 |
0.23% |
| 2025-08-15 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.9914 |
3.9914 |
3.9792 |
3.9792 |
0.0122 |
0.31% |
| 2025-08-14 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.9792 |
3.9792 |
3.9885 |
3.9885 |
-0.0093 |
-0.23% |
| 2025-08-13 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.9885 |
3.9885 |
4.0014 |
4.0014 |
-0.0129 |
-0.32% |
| 2025-08-12 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
4.0014 |
4.0014 |
3.9425 |
3.9425 |
0.0589 |
1.49% |
| 2025-08-11 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.9425 |
3.9425 |
3.9608 |
3.9608 |
-0.0183 |
-0.46% |
| 2025-08-08 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.9608 |
3.9608 |
3.9522 |
3.9522 |
0.0086 |
0.22% |
| 2025-08-07 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.9522 |
3.9522 |
3.9412 |
3.9412 |
0.0110 |
0.28% |
| 2025-08-06 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.9412 |
3.9412 |
3.9271 |
3.9271 |
0.0141 |
0.36% |
| 2025-08-05 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.9271 |
3.9271 |
3.9500 |
3.9500 |
-0.0229 |
-0.58% |
| 2025-08-04 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.9500 |
3.9500 |
3.8813 |
3.8813 |
0.0687 |
1.77% |
| 2025-08-01 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.8813 |
3.8813 |
3.9944 |
3.9944 |
-0.1131 |
-2.83% |
| 2025-07-31 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.9944 |
3.9944 |
3.9653 |
3.9653 |
0.0291 |
0.73% |
| 2025-07-30 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.9653 |
3.9653 |
3.9481 |
3.9481 |
0.0172 |
0.44% |
| 2025-07-29 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.9481 |
3.9481 |
3.9187 |
3.9187 |
0.0294 |
0.75% |
| 2025-07-28 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.9187 |
3.9187 |
3.9052 |
3.9052 |
0.0135 |
0.35% |
| 2025-07-25 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.9052 |
3.9052 |
3.9034 |
3.9034 |
0.0018 |
0.05% |
| 2025-07-24 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.9034 |
3.9034 |
3.8779 |
3.8779 |
0.0255 |
0.66% |
| 2025-07-23 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.8779 |
3.8779 |
3.8424 |
3.8424 |
0.0355 |
0.92% |
| 2025-07-22 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.8424 |
3.8424 |
3.8689 |
3.8689 |
-0.0265 |
-0.68% |
| 2025-07-21 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.8689 |
3.8689 |
3.8697 |
3.8697 |
-0.0008 |
-0.02% |
| 2025-07-18 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.8697 |
3.8697 |
3.8649 |
3.8649 |
0.0048 |
0.12% |
| 2025-07-17 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.8649 |
3.8649 |
3.8268 |
3.8268 |
0.0381 |
1.00% |
| 2025-07-16 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.8268 |
3.8268 |
3.8240 |
3.8240 |
0.0028 |
0.07% |
| 2025-07-15 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.8240 |
3.8240 |
3.7986 |
3.7986 |
0.0254 |
0.67% |
| 2025-07-09 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.8384 |
3.8384 |
3.8093 |
3.8093 |
0.0291 |
0.76% |
| 2025-07-08 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.8093 |
3.8093 |
3.8245 |
3.8245 |
-0.0152 |
-0.40% |
| 2025-07-07 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.8245 |
3.8245 |
3.8448 |
3.8448 |
-0.0203 |
-0.53% |
| 2025-07-04 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.8448 |
3.8448 |
3.8442 |
3.8442 |
0.0006 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.8442 |
3.8442 |
3.8039 |
3.8039 |
0.0403 |
1.06% |
| 2025-07-02 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.8039 |
3.8039 |
3.7881 |
3.7881 |
0.0158 |
0.42% |
| 2025-07-01 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.7881 |
3.7881 |
3.8335 |
3.8335 |
-0.0454 |
-1.18% |
| 2025-06-30 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.8335 |
3.8335 |
3.8207 |
3.8207 |
0.0128 |
0.34% |
| 2025-06-27 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.8207 |
3.8207 |
3.7842 |
3.7842 |
0.0365 |
0.96% |
| 2025-06-26 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.7842 |
3.7842 |
3.7472 |
3.7472 |
0.0370 |
0.99% |
| 2025-06-25 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.7472 |
3.7472 |
3.7159 |
3.7159 |
0.0313 |
0.84% |
| 2025-06-24 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.7159 |
3.7159 |
3.6532 |
3.6532 |
0.0627 |
1.72% |
| 2025-06-23 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.6532 |
3.6532 |
3.6354 |
3.6354 |
0.0178 |
0.49% |
| 2025-06-20 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.6354 |
3.6354 |
3.6648 |
3.6648 |
-0.0294 |
-0.80% |
| 2025-06-19 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.6648 |
3.6648 |
3.6702 |
3.6702 |
-0.0054 |
-0.15% |
| 2025-06-18 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.6702 |
3.6702 |
3.6759 |
3.6759 |
-0.0057 |
-0.16% |
| 2025-06-17 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.6759 |
3.6759 |
3.6932 |
3.6932 |
-0.0173 |
-0.47% |
| 2025-06-16 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.6932 |
3.6932 |
3.6405 |
3.6405 |
0.0527 |
1.45% |
| 2025-06-12 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.6879 |
3.6879 |
3.6829 |
3.6829 |
0.0050 |
0.14% |
| 2025-06-11 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.6829 |
3.6829 |
3.6934 |
3.6934 |
-0.0105 |
-0.28% |
| 2025-06-10 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.6934 |
3.6934 |
3.6880 |
3.6880 |
0.0054 |
0.15% |
| 2025-06-09 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.6880 |
3.6880 |
3.6832 |
3.6832 |
0.0048 |
0.13% |
| 2025-06-06 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.6832 |
3.6832 |
3.6414 |
3.6414 |
0.0418 |
1.15% |
| 2025-06-05 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.6414 |
3.6414 |
3.6391 |
3.6391 |
0.0023 |
0.06% |
| 2025-06-04 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.6391 |
3.6391 |
3.6172 |
3.6172 |
0.0219 |
0.61% |
| 2025-06-03 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.6172 |
3.6172 |
3.5611 |
3.5611 |
0.0561 |
1.58% |
| 2025-05-30 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.5611 |
3.5611 |
3.5702 |
3.5702 |
-0.0091 |
-0.25% |
| 2025-05-29 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.5702 |
3.5702 |
3.5663 |
3.5663 |
0.0039 |
0.11% |
| 2025-05-28 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.5663 |
3.5663 |
3.5924 |
3.5924 |
-0.0261 |
-0.73% |
| 2025-05-27 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.5924 |
3.5924 |
3.5231 |
3.5231 |
0.0693 |
1.97% |
| 2025-05-26 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.5231 |
3.5231 |
3.5264 |
3.5264 |
-0.0033 |
-0.09% |
| 2025-05-23 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.5264 |
3.5264 |
3.5561 |
3.5561 |
-0.0297 |
-0.84% |
| 2025-05-22 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.5561 |
3.5561 |
3.5374 |
3.5374 |
0.0187 |
0.53% |
| 2025-05-21 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.5374 |
3.5374 |
3.5804 |
3.5804 |
-0.0430 |
-1.20% |
| 2025-05-20 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.5804 |
3.5804 |
3.5847 |
3.5847 |
-0.0043 |
-0.12% |
| 2025-05-19 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.5847 |
3.5847 |
3.5855 |
3.5855 |
-0.0008 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.5855 |
3.5855 |
3.5731 |
3.5731 |
0.0124 |
0.35% |
| 2025-05-15 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.5731 |
3.5731 |
3.5835 |
3.5835 |
-0.0104 |
-0.29% |
| 2025-05-14 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.5835 |
3.5835 |
3.5704 |
3.5704 |
0.0131 |
0.37% |
| 2025-05-13 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.5704 |
3.5704 |
3.5317 |
3.5317 |
0.0387 |
1.10% |
| 2025-05-12 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.5317 |
3.5317 |
3.3995 |
3.3995 |
0.1322 |
3.89% |
| 2025-05-09 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.3995 |
3.3995 |
3.4061 |
3.4061 |
-0.0066 |
-0.19% |
| 2025-05-08 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.4061 |
3.4061 |
3.3715 |
3.3715 |
0.0346 |
1.03% |
| 2025-05-07 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.3715 |
3.3715 |
3.3496 |
3.3496 |
0.0219 |
0.65% |
| 2025-05-06 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.3496 |
3.3496 |
3.2736 |
3.2736 |
0.0760 |
2.32% |
| 2025-04-30 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.2736 |
3.2736 |
3.2707 |
3.2707 |
0.0029 |
0.09% |
| 2025-04-29 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.2707 |
3.2707 |
3.2478 |
3.2478 |
0.0229 |
0.71% |
| 2025-04-28 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.2478 |
3.2478 |
3.2552 |
3.2552 |
-0.0074 |
-0.23% |
| 2025-04-25 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.2552 |
3.2552 |
3.2217 |
3.2217 |
0.0335 |
1.04% |
| 2025-04-24 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.2217 |
3.2217 |
3.1131 |
3.1131 |
0.1086 |
3.49% |
| 2025-04-23 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.1131 |
3.1131 |
3.0338 |
3.0338 |
0.0793 |
2.61% |
| 2025-04-22 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.0338 |
3.0338 |
2.9640 |
2.9640 |
0.0698 |
2.35% |
| 2025-04-21 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
2.9640 |
2.9640 |
3.0337 |
3.0337 |
-0.0697 |
-2.30% |
| 2025-04-18 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.0337 |
3.0337 |
3.0345 |
3.0345 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.0345 |
3.0345 |
3.0413 |
3.0413 |
-0.0068 |
-0.22% |
| 2025-04-16 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.0413 |
3.0413 |
3.1241 |
3.1241 |
-0.0828 |
-2.65% |
| 2025-04-15 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.1241 |
3.1241 |
3.1171 |
3.1171 |
0.0070 |
0.22% |
| 2025-04-14 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.1171 |
3.1171 |
3.1072 |
3.1072 |
0.0099 |
0.32% |
| 2025-04-11 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.1072 |
3.1072 |
3.0604 |
3.0604 |
0.0468 |
1.53% |
| 2025-04-10 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.0604 |
3.0604 |
3.1773 |
3.1773 |
-0.1169 |
-3.68% |
| 2025-04-09 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.1773 |
3.1773 |
2.8810 |
2.8810 |
0.2963 |
10.28% |
| 2025-04-08 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
2.8810 |
2.8810 |
2.9102 |
2.9102 |
-0.0292 |
-1.00% |
| 2025-04-07 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
2.9102 |
2.9102 |
3.0739 |
3.0739 |
-0.1637 |
-5.33% |
| 2025-04-03 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.0739 |
3.0739 |
3.2495 |
3.2495 |
-0.1756 |
-5.40% |
| 2025-04-02 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.2495 |
3.2495 |
3.2188 |
3.2188 |
0.0307 |
0.95% |
| 2025-04-01 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.2188 |
3.2188 |
3.1933 |
3.1933 |
0.0255 |
0.80% |
| 2025-03-31 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.1933 |
3.1933 |
3.2059 |
3.2059 |
-0.0126 |
-0.39% |
| 2025-03-28 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.2059 |
3.2059 |
3.2912 |
3.2912 |
-0.0853 |
-2.59% |
| 2025-03-27 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.2912 |
3.2912 |
3.3203 |
3.3203 |
-0.0291 |
-0.88% |
| 2025-03-26 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.3203 |
3.3203 |
3.3898 |
3.3898 |
-0.0695 |
-2.05% |
| 2025-03-25 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.3898 |
3.3898 |
3.3804 |
3.3804 |
0.0094 |
0.28% |
| 2025-03-24 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.3804 |
3.3804 |
3.2971 |
3.2971 |
0.0833 |
2.53% |
| 2025-03-21 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.2971 |
3.2971 |
3.2895 |
3.2895 |
0.0076 |
0.23% |
| 2025-03-20 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.2895 |
3.2895 |
3.3008 |
3.3008 |
-0.0113 |
-0.34% |
| 2025-03-19 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.3008 |
3.3008 |
3.2505 |
3.2505 |
0.0503 |
1.55% |
| 2025-03-18 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.2505 |
3.2505 |
3.2889 |
3.2889 |
-0.0384 |
-1.17% |
| 2025-03-17 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.2889 |
3.2889 |
3.2669 |
3.2669 |
0.0220 |
0.67% |
| 2025-03-14 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.2669 |
3.2669 |
3.1771 |
3.1771 |
0.0898 |
2.83% |
| 2025-03-13 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.1771 |
3.1771 |
3.2433 |
3.2433 |
-0.0662 |
-2.04% |
| 2025-03-12 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.2433 |
3.2433 |
3.1996 |
3.1996 |
0.0437 |
1.37% |
| 2025-03-11 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.1996 |
3.1996 |
3.1929 |
3.1929 |
0.0067 |
0.21% |
| 2025-03-10 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.1929 |
3.1929 |
3.3322 |
3.3322 |
-0.1393 |
-4.18% |
| 2025-03-07 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.3322 |
3.3322 |
3.3382 |
3.3382 |
-0.0060 |
-0.18% |
| 2025-03-06 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.3382 |
3.3382 |
3.4060 |
3.4060 |
-0.0678 |
-1.99% |
| 2025-03-05 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.4060 |
3.4060 |
3.3460 |
3.3460 |
0.0600 |
1.79% |
| 2025-03-04 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.3460 |
3.3460 |
3.3758 |
3.3758 |
-0.0298 |
-0.88% |
| 2025-03-03 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.3758 |
3.3758 |
3.4562 |
3.4562 |
-0.0804 |
-2.33% |
| 2025-02-28 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.4562 |
3.4562 |
3.4210 |
3.4210 |
0.0352 |
1.03% |
| 2025-02-27 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.4210 |
3.4210 |
3.4943 |
3.4943 |
-0.0733 |
-2.10% |
| 2025-02-26 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.4943 |
3.4943 |
3.4549 |
3.4549 |
0.0394 |
1.14% |
| 2025-02-25 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.4549 |
3.4549 |
3.5087 |
3.5087 |
-0.0538 |
-1.53% |
| 2025-02-24 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.5087 |
3.5087 |
3.5559 |
3.5559 |
-0.0472 |
-1.33% |
| 2025-02-21 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.5559 |
3.5559 |
3.6183 |
3.6183 |
-0.0624 |
-1.72% |
| 2025-02-20 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.6183 |
3.6183 |
3.6525 |
3.6525 |
-0.0342 |
-0.94% |
| 2025-02-19 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.6525 |
3.6525 |
3.6780 |
3.6780 |
-0.0255 |
-0.69% |
| 2025-02-18 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.6780 |
3.6780 |
3.6756 |
3.6756 |
0.0024 |
0.07% |
| 2025-02-17 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.6756 |
3.6756 |
3.6750 |
3.6750 |
0.0006 |
0.02% |
| 2025-02-14 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.6750 |
3.6750 |
3.6593 |
3.6593 |
0.0157 |
0.43% |
| 2025-02-13 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.6593 |
3.6593 |
3.6191 |
3.6191 |
0.0402 |
1.11% |
| 2025-02-12 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.6191 |
3.6191 |
3.6249 |
3.6249 |
-0.0058 |
-0.16% |
| 2025-02-11 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.6249 |
3.6249 |
3.6426 |
3.6426 |
-0.0177 |
-0.49% |
| 2025-02-10 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.6426 |
3.6426 |
3.6226 |
3.6226 |
0.0200 |
0.55% |
| 2025-02-07 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.6226 |
3.6226 |
3.6378 |
3.6378 |
-0.0152 |
-0.42% |
| 2025-02-06 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.6378 |
3.6378 |
3.6331 |
3.6331 |
0.0047 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.6331 |
3.6331 |
3.5301 |
3.5301 |
0.1030 |
2.92% |
| 2025-01-27 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.5301 |
3.5301 |
3.6966 |
3.6966 |
-0.1665 |
-4.50% |
| 2025-01-24 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.6966 |
3.6966 |
3.7059 |
3.7059 |
-0.0093 |
-0.25% |
| 2025-01-21 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.6340 |
3.6340 |
3.5953 |
3.5953 |
0.0387 |
1.08% |
| 2025-01-13 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.4723 |
3.4723 |
3.4995 |
3.4995 |
-0.0272 |
-0.78% |
| 2025-01-10 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.4995 |
3.4995 |
3.5376 |
3.5376 |
-0.0381 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.5376 |
3.5376 |
3.5370 |
3.5370 |
0.0006 |
0.02% |
| 2025-01-08 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.5370 |
3.5370 |
3.5482 |
3.5482 |
-0.0112 |
-0.32% |
| 2025-01-07 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.5482 |
3.5482 |
3.6207 |
3.6207 |
-0.0725 |
-2.00% |
| 2025-01-06 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.6207 |
3.6207 |
3.5755 |
3.5755 |
0.0452 |
1.26% |
| 2025-01-03 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.5755 |
3.5755 |
3.5067 |
3.5067 |
0.0688 |
1.96% |
| 2025-01-02 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.5067 |
3.5067 |
3.4941 |
3.4941 |
0.0126 |
0.36% |
| 2024-12-31 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.4941 |
3.4941 |
3.5231 |
3.5231 |
-0.0290 |
-0.82% |
| 2024-12-30 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.5231 |
3.5231 |
3.5563 |
3.5563 |
-0.0332 |
-0.93% |
| 2024-12-25 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.6078 |
3.6078 |
3.6083 |
3.6083 |
-0.0005 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.6083 |
3.6083 |
3.5742 |
3.5742 |
0.0341 |
0.95% |
| 2024-12-23 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.5742 |
3.5742 |
3.5413 |
3.5413 |
0.0329 |
0.93% |
| 2024-12-20 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.5413 |
3.5413 |
3.5218 |
3.5218 |
0.0195 |
0.55% |
| 2024-12-19 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.5218 |
3.5218 |
3.5191 |
3.5191 |
0.0027 |
0.08% |
| 2024-12-18 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.5191 |
3.5191 |
3.6443 |
3.6443 |
-0.1252 |
-3.44% |
| 2024-12-17 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.6443 |
3.6443 |
3.6566 |
3.6566 |
-0.0123 |
-0.34% |
| 2024-12-16 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.6566 |
3.6566 |
3.6248 |
3.6248 |
0.0318 |
0.88% |
