国富全球科技互联混合人民币基金净值查询(006373)
今天最新净值
2.4016
-0.0470 -1.9200%
2023-09-15
- 累计净值:2.4016
- 成立日期:2018-11-20
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.1408亿
- 最近资产:
- 基金公司:国海富兰克林基金
- 基金经理:徐成 狄星华
近一年,国富全球科技互联混合人民币(006373)基金累计收益率17.57%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2023-09-15 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.4016 |
2.4016 |
2.4486 |
2.4486 |
-0.0470 |
-1.92% |
2023-09-14 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.4486 |
2.4486 |
2.4323 |
2.4323 |
0.0163 |
0.67% |
2023-09-13 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.4323 |
2.4323 |
2.4183 |
2.4183 |
0.0140 |
0.58% |
2023-09-12 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.4183 |
2.4183 |
2.4582 |
2.4582 |
-0.0399 |
-1.62% |
2023-09-11 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.4582 |
2.4582 |
2.4346 |
2.4346 |
0.0236 |
0.97% |
2023-09-08 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.4346 |
2.4346 |
2.4286 |
2.4286 |
0.0060 |
0.25% |
2023-09-06 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.4479 |
2.4479 |
2.4569 |
2.4569 |
-0.0090 |
-0.37% |
2023-08-31 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.4475 |
2.4475 |
2.4374 |
2.4374 |
0.0101 |
0.41% |
2023-08-30 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.4374 |
2.4374 |
2.4234 |
2.4234 |
0.0140 |
0.58% |
2023-08-29 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.4234 |
2.4234 |
2.3819 |
2.3819 |
0.0415 |
1.74% |
|
2023-08-28 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.3819 |
2.3819 |
2.3664 |
2.3664 |
0.0155 |
0.66% |
2023-08-25 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.3664 |
2.3664 |
2.3556 |
2.3556 |
0.0108 |
0.46% |
2023-08-24 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.3556 |
2.3556 |
2.4073 |
2.4073 |
-0.0517 |
-2.15% |
2023-08-23 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.4073 |
2.4073 |
2.3737 |
2.3737 |
0.0336 |
1.42% |
2023-08-22 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.3737 |
2.3737 |
2.3779 |
2.3779 |
-0.0042 |
-0.18% |
2023-08-21 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.3779 |
2.3779 |
2.3334 |
2.3334 |
0.0445 |
1.91% |
2023-08-18 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.3334 |
2.3334 |
2.3422 |
2.3422 |
-0.0088 |
-0.38% |
2023-08-17 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.3422 |
2.3422 |
2.3623 |
2.3623 |
-0.0201 |
-0.85% |
2023-08-16 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.3623 |
2.3623 |
2.3832 |
2.3832 |
-0.0209 |
-0.88% |
2023-08-15 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.3832 |
2.3832 |
2.4021 |
2.4021 |
-0.0189 |
-0.79% |
2023-08-14 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.4021 |
2.4021 |
2.3645 |
2.3645 |
0.0376 |
1.59% |
2023-08-11 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.3645 |
2.3645 |
2.3813 |
2.3813 |
-0.0168 |
-0.71% |
2023-08-10 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.3813 |
2.3813 |
2.3767 |
2.3767 |
0.0046 |
0.19% |
2023-08-09 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.3767 |
2.3767 |
2.4158 |
2.4158 |
-0.0391 |
-1.62% |
2023-08-08 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.4158 |
2.4158 |
2.4397 |
2.4397 |
-0.0239 |
-0.98% |
|
2023-08-07 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.4397 |
2.4397 |
2.4278 |
2.4278 |
0.0119 |
0.49% |
2023-08-04 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.4278 |
2.4278 |
2.4282 |
2.4282 |
-0.0004 |
-0.02% |
2023-08-03 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.4282 |
2.4282 |
2.4210 |
2.4210 |
0.0072 |
0.30% |
2023-08-02 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.4210 |
2.4210 |
2.4863 |
2.4863 |
-0.0653 |
-2.63% |
2023-08-01 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.4863 |
2.4863 |
2.4871 |
2.4871 |
-0.0008 |
-0.03% |
2023-07-31 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.4871 |
2.4871 |
2.4856 |
2.4856 |
0.0015 |
0.06% |
2023-07-28 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.4856 |
2.4856 |
2.4479 |
2.4479 |
0.0377 |
1.54% |
2023-07-27 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.4479 |
2.4479 |
2.4465 |
2.4465 |
0.0014 |
0.06% |
2023-07-26 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.4465 |
2.4465 |
2.4610 |
2.4610 |
-0.0145 |
-0.59% |
2023-07-25 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.4610 |
2.4610 |
2.4415 |
2.4415 |
0.0195 |
0.80% |
2023-07-24 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.4415 |
2.4415 |
2.4377 |
2.4377 |
0.0038 |
0.16% |
2023-07-21 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.4377 |
2.4377 |
2.4400 |
2.4400 |
-0.0023 |
-0.09% |
2023-07-20 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.4400 |
2.4400 |
2.5038 |
2.5038 |
-0.0638 |
-2.55% |
2023-07-19 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.5038 |
2.5038 |
2.5048 |
2.5048 |
-0.0010 |
-0.04% |
2023-07-18 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.5048 |
2.5048 |
2.4980 |
2.4980 |
0.0068 |
0.27% |
2023-07-17 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.4980 |
2.4980 |
2.4759 |
2.4759 |
0.0221 |
0.89% |
2023-07-14 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.4759 |
2.4759 |
2.4874 |
2.4874 |
-0.0115 |
-0.46% |
2023-07-13 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.4874 |
2.4874 |
2.4471 |
2.4471 |
0.0403 |
1.65% |
2023-07-12 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.4471 |
2.4471 |
2.4271 |
2.4271 |
0.0200 |
0.82% |
2023-07-11 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.4271 |
2.4271 |
2.4175 |
2.4175 |
0.0096 |
0.40% |
2023-07-10 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.4175 |
2.4175 |
2.4174 |
2.4174 |
0.0001 |
0.00% |
2023-07-07 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.4174 |
2.4174 |
2.4199 |
2.4199 |
-0.0025 |
-0.10% |
2023-07-06 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.4199 |
2.4199 |
2.4347 |
2.4347 |
-0.0148 |
-0.61% |
2023-07-05 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.4347 |
2.4347 |
2.4425 |
2.4425 |
-0.0078 |
-0.32% |
2023-07-04 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.4425 |
2.4425 |
2.4462 |
2.4462 |
-0.0037 |
-0.15% |
2023-07-03 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.4462 |
2.4462 |
2.4401 |
2.4401 |
0.0061 |
0.25% |
2023-06-30 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.4401 |
2.4401 |
2.4048 |
2.4048 |
0.0353 |
1.47% |
2023-06-29 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.4048 |
2.4048 |
2.4019 |
2.4019 |
0.0029 |
0.12% |
2023-06-28 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.4019 |
2.4019 |
2.4052 |
2.4052 |
-0.0033 |
-0.14% |
2023-06-27 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.4052 |
2.4052 |
2.3593 |
2.3593 |
0.0459 |
1.95% |
2023-06-26 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.3593 |
2.3593 |
2.3899 |
2.3899 |
-0.0306 |
-1.28% |
2023-06-21 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.3899 |
2.3899 |
2.4357 |
2.4357 |
-0.0458 |
-1.88% |
2023-06-20 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.4357 |
2.4357 |
2.4104 |
2.4104 |
0.0253 |
1.05% |
2023-06-19 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.4104 |
2.4104 |
2.4133 |
2.4133 |
-0.0029 |
-0.12% |
2023-06-16 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.4133 |
2.4133 |
2.4287 |
2.4287 |
-0.0154 |
-0.63% |
2023-06-15 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.4287 |
2.4287 |
2.4209 |
2.4209 |
0.0078 |
0.32% |
2023-06-14 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.4209 |
2.4209 |
2.3953 |
2.3953 |
0.0256 |
1.07% |
2023-06-13 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.3953 |
2.3953 |
2.3770 |
2.3770 |
0.0183 |
0.77% |
2023-06-07 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.3060 |
2.3060 |
2.3383 |
2.3383 |
-0.0323 |
-1.38% |
2023-06-06 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.3383 |
2.3383 |
2.3246 |
2.3246 |
0.0137 |
0.59% |
2023-06-05 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.3246 |
2.3246 |
2.3327 |
2.3327 |
-0.0081 |
-0.35% |
2023-06-02 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.3327 |
2.3327 |
2.3260 |
2.3260 |
0.0067 |
0.29% |
2023-06-01 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.3260 |
2.3260 |
2.2873 |
2.2873 |
0.0387 |
1.69% |
2023-05-31 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.2873 |
2.2873 |
2.3229 |
2.3229 |
-0.0356 |
-1.53% |
2023-05-30 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.3229 |
2.3229 |
2.3042 |
2.3042 |
0.0187 |
0.81% |
2023-05-29 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.3042 |
2.3042 |
2.3152 |
2.3152 |
-0.0110 |
-0.48% |
2023-05-26 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.3152 |
2.3152 |
2.2518 |
2.2518 |
0.0634 |
2.82% |
2023-05-25 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.2518 |
2.2518 |
2.1621 |
2.1621 |
0.0897 |
4.15% |
2023-05-24 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.1621 |
2.1621 |
2.1621 |
2.1621 |
0.0000 |
0.00% |
2023-05-23 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.1621 |
2.1621 |
2.1882 |
2.1882 |
-0.0261 |
-1.19% |
2023-05-22 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.1882 |
2.1882 |
2.1858 |
2.1858 |
0.0024 |
0.11% |
2023-05-19 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.1858 |
2.1858 |
2.1862 |
2.1862 |
-0.0004 |
-0.02% |
2023-05-18 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.1862 |
2.1862 |
2.1406 |
2.1406 |
0.0456 |
2.13% |
2023-05-17 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.1406 |
2.1406 |
2.1078 |
2.1078 |
0.0328 |
1.56% |
2023-05-16 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.1078 |
2.1078 |
2.1062 |
2.1062 |
0.0016 |
0.08% |
2023-05-15 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.1062 |
2.1062 |
2.0780 |
2.0780 |
0.0282 |
1.36% |
2023-05-12 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.0780 |
2.0780 |
2.0816 |
2.0816 |
-0.0036 |
-0.17% |
2023-05-11 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.0816 |
2.0816 |
2.0924 |
2.0924 |
-0.0108 |
-0.52% |
2023-05-10 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.0924 |
2.0924 |
2.0764 |
2.0764 |
0.0160 |
0.77% |
2023-05-09 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.0764 |
2.0764 |
2.0894 |
2.0894 |
-0.0130 |
-0.62% |
2023-05-08 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.0894 |
2.0894 |
2.0828 |
2.0828 |
0.0066 |
0.32% |
2023-05-05 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.0828 |
2.0828 |
2.0436 |
2.0436 |
0.0392 |
1.92% |
2023-05-04 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.0436 |
2.0436 |
2.0853 |
2.0853 |
-0.0417 |
-2.00% |
2023-04-28 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.0853 |
2.0853 |
2.0694 |
2.0694 |
0.0159 |
0.77% |
2023-04-27 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.0694 |
2.0694 |
2.0405 |
2.0405 |
0.0289 |
1.42% |
2023-04-26 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.0405 |
2.0405 |
2.0083 |
2.0083 |
0.0322 |
1.60% |
2023-04-25 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.0083 |
2.0083 |
2.0518 |
2.0518 |
-0.0435 |
-2.12% |
2023-04-24 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.0518 |
2.0518 |
2.0608 |
2.0608 |
-0.0090 |
-0.44% |
2023-04-21 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.0608 |
2.0608 |
2.0826 |
2.0826 |
-0.0218 |
-1.05% |
2023-04-20 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.0826 |
2.0826 |
2.0827 |
2.0827 |
-0.0001 |
0.00% |
2023-04-19 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.0827 |
2.0827 |
2.0968 |
2.0968 |
-0.0141 |
-0.67% |
2023-04-18 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.0968 |
2.0968 |
2.0930 |
2.0930 |
0.0038 |
0.18% |
2023-04-17 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.0930 |
2.0930 |
2.0951 |
2.0951 |
-0.0021 |
-0.10% |
2023-04-14 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.0951 |
2.0951 |
2.0996 |
2.0996 |
-0.0045 |
-0.21% |
2023-04-13 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.0996 |
2.0996 |
2.0865 |
2.0865 |
0.0131 |
0.63% |
2023-04-12 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.0865 |
2.0865 |
2.0971 |
2.0971 |
-0.0106 |
-0.51% |
2023-04-11 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.0971 |
2.0971 |
2.0941 |
2.0941 |
0.0030 |
0.14% |
2023-04-10 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.0941 |
2.0941 |
2.0923 |
2.0923 |
0.0018 |
0.09% |
2023-04-07 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.0923 |
2.0923 |
2.0895 |
2.0895 |
0.0028 |
0.13% |
2023-04-06 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.0895 |
2.0895 |
2.1052 |
2.1052 |
-0.0157 |
-0.75% |
2023-04-04 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.1052 |
2.1052 |
2.1185 |
2.1185 |
-0.0133 |
-0.63% |
2023-04-03 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.1185 |
2.1185 |
2.1213 |
2.1213 |
-0.0028 |
-0.13% |
2023-03-31 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.1213 |
2.1213 |
2.1002 |
2.1002 |
0.0211 |
1.00% |
2023-03-30 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.1002 |
2.1002 |
2.0775 |
2.0775 |
0.0227 |
1.09% |
2023-03-29 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.0775 |
2.0775 |
2.0427 |
2.0427 |
0.0348 |
1.70% |