人保中证500指数基金净值查询(006611)
今天最新净值
1.3763
0.0146 1.0700%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.3583
0.0303 2.2790%
- 累计净值：1.3763
- 成立日期：2018-12-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2754亿
- 最近资产：
- 基金公司：人保资产
- 基金经理：彬彬 石晓冉 周剑
近一季,人保中证500指数(006611)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.3280 |
1.3280 |
1.3292 |
1.3292 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-04-24 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.3292 |
1.3292 |
1.3162 |
1.3162 |
0.0130 |
0.99% |
| 2024-04-23 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.3162 |
1.3162 |
1.3303 |
1.3303 |
-0.0141 |
-1.06% |
| 2024-04-22 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.3303 |
1.3303 |
1.3417 |
1.3417 |
-0.0114 |
-0.85% |
| 2024-04-19 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.3417 |
1.3417 |
1.3501 |
1.3501 |
-0.0084 |
-0.62% |
| 2024-04-18 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.3501 |
1.3501 |
1.3477 |
1.3477 |
0.0024 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.3477 |
1.3477 |
1.3124 |
1.3124 |
0.0353 |
2.69% |
| 2024-04-16 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.3124 |
1.3124 |
1.3477 |
1.3477 |
-0.0353 |
-2.62% |
| 2024-04-15 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.3477 |
1.3477 |
1.3331 |
1.3331 |
0.0146 |
1.10% |
| 2024-04-12 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.3331 |
1.3331 |
1.3392 |
1.3392 |
-0.0061 |
-0.46% |
|
|
| 2024-04-11 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.3392 |
1.3392 |
1.3329 |
1.3329 |
0.0063 |
0.47% |
| 2024-04-10 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.3329 |
1.3329 |
1.3489 |
1.3489 |
-0.0160 |
-1.19% |
| 2024-04-09 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.3489 |
1.3489 |
1.3385 |
1.3385 |
0.0104 |
0.78% |
| 2024-04-08 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.3385 |
1.3385 |
1.3567 |
1.3567 |
-0.0182 |
-1.34% |
| 2024-04-03 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.3567 |
1.3567 |
1.3583 |
1.3583 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-04-02 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.3583 |
1.3583 |
1.3632 |
1.3632 |
-0.0049 |
-0.36% |
| 2024-04-01 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.3632 |
1.3632 |
1.3359 |
1.3359 |
0.0273 |
2.04% |
| 2024-03-29 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.3359 |
1.3359 |
1.3210 |
1.3210 |
0.0149 |
1.13% |
| 2024-03-28 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.3210 |
1.3210 |
1.3051 |
1.3051 |
0.0159 |
1.22% |
| 2024-03-27 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.3051 |
1.3051 |
1.3355 |
1.3355 |
-0.0304 |
-2.28% |
| 2024-03-26 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.3355 |
1.3355 |
1.3381 |
1.3381 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2024-03-25 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.3381 |
1.3381 |
1.3598 |
1.3598 |
-0.0217 |
-1.60% |
| 2024-03-22 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.3598 |
1.3598 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0192 |
-1.39% |
| 2024-03-21 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.3790 |
1.3790 |
1.3856 |
1.3856 |
-0.0066 |
-0.48% |
| 2024-03-20 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.3856 |
1.3856 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0036 |
0.26% |
|
|
| 2024-03-19 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.3820 |
1.3820 |
1.3939 |
1.3939 |
-0.0119 |
-0.85% |
| 2024-03-18 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.3939 |
1.3939 |
1.3763 |
1.3763 |
0.0176 |
1.28% |
| 2024-03-15 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.3763 |
1.3763 |
1.3617 |
1.3617 |
0.0146 |
1.07% |
| 2024-03-14 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.3617 |
1.3617 |
1.3671 |
1.3671 |
-0.0054 |
-0.39% |
| 2024-03-13 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.3671 |
1.3671 |
1.3694 |
1.3694 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-03-12 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.3694 |
1.3694 |
1.3736 |
1.3736 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2024-03-11 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.3736 |
1.3736 |
1.3520 |
1.3520 |
0.0216 |
1.60% |
| 2024-03-08 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.3520 |
1.3520 |
1.3349 |
1.3349 |
0.0171 |
1.28% |
| 2024-03-07 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.3349 |
1.3349 |
1.3523 |
1.3523 |
-0.0174 |
-1.29% |
| 2024-03-06 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.3523 |
1.3523 |
1.3527 |
1.3527 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-05 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.3527 |
1.3527 |
1.3615 |
1.3615 |
-0.0088 |
-0.65% |
| 2024-03-04 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.3615 |
1.3615 |
1.3594 |
1.3594 |
0.0021 |
0.15% |
| 2024-03-01 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.3594 |
1.3594 |
1.3517 |
1.3517 |
0.0077 |
0.57% |
| 2024-02-29 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.3517 |
1.3517 |
1.3129 |
1.3129 |
0.0388 |
2.96% |
| 2024-02-28 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.3129 |
1.3129 |
1.3423 |
1.3423 |
-0.0294 |
-2.19% |
| 2024-02-27 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.3423 |
1.3423 |
1.3155 |
1.3155 |
0.0268 |
2.04% |
| 2024-02-26 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.3155 |
1.3155 |
1.3162 |
1.3162 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-02-23 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.3162 |
1.3162 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0049 |
0.37% |
| 2024-02-22 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.3113 |
1.3113 |
1.3024 |
1.3024 |
0.0089 |
0.68% |
| 2024-02-21 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.3024 |
1.3024 |
1.3028 |
1.3028 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-02-20 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.3028 |
1.3028 |
1.3029 |
1.3029 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-19 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.3029 |
1.3029 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2024-02-08 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.3053 |
1.3053 |
1.2955 |
1.2955 |
0.0098 |
0.76% |
| 2024-02-07 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.2955 |
1.2955 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0726 |
5.94% |
| 2024-02-06 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.2229 |
1.2229 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0829 |
7.27% |
| 2024-02-05 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.1400 |
1.1400 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0250 |
-2.15% |
| 2024-02-02 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.1650 |
1.1650 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0278 |
-2.33% |
| 2024-02-01 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.1928 |
1.1928 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2024-01-31 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.1972 |
1.1972 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0283 |
-2.31% |
| 2024-01-30 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.2255 |
1.2255 |
1.2525 |
1.2525 |
-0.0270 |
-2.16% |
| 2024-01-29 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.2525 |
1.2525 |
1.2763 |
1.2763 |
-0.0238 |
-1.86% |
| 2024-01-26 |
006611 |
人保中证500指数 |
1.2763 |
1.2763 |
1.2874 |
1.2874 |
-0.0111 |
-0.86% |
