基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

大成养老2040(FOF)A基金净值查询(007297)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0596 0.0072 0.6800% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0596
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.6904亿
最近资产：
基金公司：大成基金
基金经理：吴翰尚琼鲁速

近一月大成养老2040(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成养老2040(FOF)A(007297)基金累计收益率3.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	007297	大成养老2040(FOF)A	1.0596	1.0596	1.0524	1.0524	0.0072	0.68%
2024-04-23	007297	大成养老2040(FOF)A	1.0524	1.0524	1.0555	1.0555	-0.0031	-0.29%
2024-04-22	007297	大成养老2040(FOF)A	1.0555	1.0555	1.0568	1.0568	-0.0013	-0.12%
2024-04-19	007297	大成养老2040(FOF)A	1.0568	1.0568	1.0619	1.0619	-0.0051	-0.48%
2024-04-18	007297	大成养老2040(FOF)A	1.0619	1.0619	1.0607	1.0607	0.0012	0.11%
2024-04-17	007297	大成养老2040(FOF)A	1.0607	1.0607	1.0503	1.0503	0.0104	0.99%
2024-04-15	007297	大成养老2040(FOF)A	1.0627	1.0627	1.0613	1.0613	0.0014	0.13%
2024-04-12	007297	大成养老2040(FOF)A	1.0613	1.0613	1.0616	1.0616	-0.0003	-0.03%
2024-04-11	007297	大成养老2040(FOF)A	1.0616	1.0616	1.0591	1.0591	0.0025	0.24%
2024-04-10	007297	大成养老2040(FOF)A	1.0591	1.0591	1.0634	1.0634	-0.0043	-0.40%

2024-04-09	007297	大成养老2040(FOF)A	1.0634	1.0634	1.0616	1.0616	0.0018	0.17%
2024-04-08	007297	大成养老2040(FOF)A	1.0616	1.0616	1.0670	1.0670	-0.0054	-0.51%
2024-04-03	007297	大成养老2040(FOF)A	1.0670	1.0670	1.0670	1.0670	0.0000	0.00%

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生科技ETF	0.4917	4.57%
大成恒生科技ETF发起式联接A	0.6411	4.33%
大成恒生科技ETF发起式联接C	0.6344	4.32%
大成科技创新混合A	1.1651	2.59%
大成科技创新混合C	1.1467	2.59%
大成成长进取混合A	0.8787	2.59%
大成成长进取混合C	0.8667	2.58%
大成产业趋势混合A	1.4653	2.45%
大成产业趋势混合C	1.4285	2.45%
大成聚优成长混合A	0.9754	2.40%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银MSCI	0.7786	0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A	0.9512	0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C	0.9458	0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	1.0236	0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	1.0216	0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A	0.9109	-0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C	0.9031	-0.12%
申万菱信安鑫优选混合A	1.1690	-0.17%
申万菱信安鑫优选混合C	1.1550	-0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A	0.4344	0.77%