国投瑞银新增长混合C(国投新增长C)基金净值查询(007326)
今天最新净值
1.4646
-0.0018 -0.12%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4672
0.0026 0.1807%
- 累计净值：1.7983
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3406亿
- 最近资产：0.49亿
- 基金公司：
- 基金经理：殷瑞飞 桑俊 敬夏玺
近一季国投瑞银新增长混合C|国投新增长C基金净值查询
近一季,国投瑞银新增长混合C(007326)基金累计收益率-0.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4672 |
1.8009 |
1.4646 |
1.7983 |
0.0026 |
0.18% |
| 2025-12-16 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4646 |
1.7983 |
1.4664 |
1.8001 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-12-15 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4664 |
1.8001 |
1.4671 |
1.8008 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4671 |
1.8008 |
1.4674 |
1.8011 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4674 |
1.8011 |
1.4703 |
1.8040 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2025-12-10 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4703 |
1.8040 |
1.4705 |
1.8042 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4705 |
1.8042 |
1.4725 |
1.8062 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4725 |
1.8062 |
1.4728 |
1.8065 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4728 |
1.8065 |
1.4698 |
1.8035 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-12-04 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4698 |
1.8035 |
1.4718 |
1.8055 |
-0.0020 |
-0.14% |
|
|
| 2025-12-03 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4718 |
1.8055 |
1.4722 |
1.8059 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4722 |
1.8059 |
1.4734 |
1.8071 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4734 |
1.8071 |
1.4727 |
1.8064 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4727 |
1.8064 |
1.4701 |
1.8038 |
0.0026 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4701 |
1.8038 |
1.4703 |
1.8040 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4703 |
1.8040 |
1.4727 |
1.8064 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4727 |
1.8064 |
1.4707 |
1.8044 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4707 |
1.8044 |
1.4696 |
1.8033 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4696 |
1.8033 |
1.4762 |
1.8099 |
-0.0066 |
-0.45% |
| 2025-11-20 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4762 |
1.8099 |
1.4763 |
1.8100 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4763 |
1.8100 |
1.4778 |
1.8115 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-11-18 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4778 |
1.8115 |
1.4812 |
1.8149 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2025-11-17 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4812 |
1.8149 |
1.4832 |
1.8169 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4832 |
1.8169 |
1.4845 |
1.8182 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-11-13 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4845 |
1.8182 |
1.4823 |
1.8160 |
0.0022 |
0.15% |
|
|
| 2025-11-12 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4823 |
1.8160 |
1.4829 |
1.8166 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4829 |
1.8166 |
1.4834 |
1.8171 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4834 |
1.8171 |
1.4811 |
1.8148 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-11-07 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4811 |
1.8148 |
1.4808 |
1.8145 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-06 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4808 |
1.8145 |
1.4796 |
1.8133 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-11-05 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4796 |
1.8133 |
1.4771 |
1.8108 |
0.0025 |
0.17% |
| 2025-11-04 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4771 |
1.8108 |
1.4784 |
1.8121 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-11-03 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4784 |
1.8121 |
1.4776 |
1.8113 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4776 |
1.8113 |
1.4771 |
1.8108 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4771 |
1.8108 |
1.4796 |
1.8133 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2025-10-29 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4796 |
1.8133 |
1.4796 |
1.8133 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4796 |
1.8133 |
1.4800 |
1.8137 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4800 |
1.8137 |
1.4773 |
1.8110 |
0.0027 |
0.18% |
| 2025-10-24 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4773 |
1.8110 |
1.4765 |
1.8102 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-10-23 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4765 |
1.8102 |
1.4748 |
1.8085 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-10-22 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4748 |
1.8085 |
1.4753 |
1.8090 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4753 |
1.8090 |
1.4719 |
1.8056 |
0.0034 |
0.23% |
| 2025-10-20 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4719 |
1.8056 |
1.4725 |
1.8062 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4725 |
1.8062 |
1.4761 |
1.8098 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2025-10-16 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4761 |
1.8098 |
1.4776 |
1.8113 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4776 |
1.8113 |
1.4755 |
1.8092 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-10-14 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4755 |
1.8092 |
1.4767 |
1.8104 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-10-13 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4767 |
1.8104 |
1.4782 |
1.8119 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-10-10 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4782 |
1.8119 |
1.4777 |
1.8114 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-10-09 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4777 |
1.8114 |
1.4758 |
1.8095 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4758 |
1.8095 |
1.4748 |
1.8085 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4748 |
1.8085 |
1.4736 |
1.8073 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-09-26 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4736 |
1.8073 |
1.4741 |
1.8078 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-09-25 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4741 |
1.8078 |
1.4744 |
1.8081 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4744 |
1.8081 |
1.4728 |
1.8065 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-09-23 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4728 |
1.8065 |
1.4741 |
1.8078 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4741 |
1.8078 |
1.4757 |
1.8094 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-09-19 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4757 |
1.8094 |
1.4772 |
1.8109 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-09-18 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4772 |
1.8109 |
1.4810 |
1.8147 |
-0.0038 |
-0.26% |
