国投瑞银新增长混合C(国投新增长C)基金净值查询(007326)
今天最新净值
1.4664
-0.0007 -0.05%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4672
0.0026 0.1807%
- 累计净值：1.8001
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3406亿
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：
- 基金经理：殷瑞飞 桑俊 敬夏玺
近一年国投瑞银新增长混合C|国投新增长C基金净值查询
近一年,国投瑞银新增长混合C(007326)基金累计收益率2.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4646 |
1.7983 |
1.4664 |
1.8001 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-12-15 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4664 |
1.8001 |
1.4671 |
1.8008 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4671 |
1.8008 |
1.4674 |
1.8011 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4674 |
1.8011 |
1.4703 |
1.8040 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2025-12-10 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4703 |
1.8040 |
1.4705 |
1.8042 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4705 |
1.8042 |
1.4725 |
1.8062 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4725 |
1.8062 |
1.4728 |
1.8065 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4728 |
1.8065 |
1.4698 |
1.8035 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-12-04 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4698 |
1.8035 |
1.4718 |
1.8055 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4718 |
1.8055 |
1.4722 |
1.8059 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-02 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4722 |
1.8059 |
1.4734 |
1.8071 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4734 |
1.8071 |
1.4727 |
1.8064 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4727 |
1.8064 |
1.4701 |
1.8038 |
0.0026 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4701 |
1.8038 |
1.4703 |
1.8040 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4703 |
1.8040 |
1.4727 |
1.8064 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4727 |
1.8064 |
1.4707 |
1.8044 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4707 |
1.8044 |
1.4696 |
1.8033 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4696 |
1.8033 |
1.4762 |
1.8099 |
-0.0066 |
-0.45% |
| 2025-11-20 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4762 |
1.8099 |
1.4763 |
1.8100 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4763 |
1.8100 |
1.4778 |
1.8115 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-11-18 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4778 |
1.8115 |
1.4812 |
1.8149 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2025-11-17 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4812 |
1.8149 |
1.4832 |
1.8169 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4832 |
1.8169 |
1.4845 |
1.8182 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-11-13 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4845 |
1.8182 |
1.4823 |
1.8160 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-11-12 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4823 |
1.8160 |
1.4829 |
1.8166 |
-0.0006 |
-0.04% |
|
|
| 2025-11-11 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4829 |
1.8166 |
1.4834 |
1.8171 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4834 |
1.8171 |
1.4811 |
1.8148 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-11-07 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4811 |
1.8148 |
1.4808 |
1.8145 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-06 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4808 |
1.8145 |
1.4796 |
1.8133 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-11-05 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4796 |
1.8133 |
1.4771 |
1.8108 |
0.0025 |
0.17% |
| 2025-11-04 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4771 |
1.8108 |
1.4784 |
1.8121 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-11-03 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4784 |
1.8121 |
1.4776 |
1.8113 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4776 |
1.8113 |
1.4771 |
1.8108 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4771 |
1.8108 |
1.4796 |
1.8133 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2025-10-29 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4796 |
1.8133 |
1.4796 |
1.8133 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4796 |
1.8133 |
1.4800 |
1.8137 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4800 |
1.8137 |
1.4773 |
1.8110 |
0.0027 |
0.18% |
| 2025-10-24 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4773 |
1.8110 |
1.4765 |
1.8102 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-10-23 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4765 |
1.8102 |
1.4748 |
1.8085 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-10-22 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4748 |
1.8085 |
1.4753 |
1.8090 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4753 |
1.8090 |
1.4719 |
1.8056 |
0.0034 |
0.23% |
| 2025-10-20 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4719 |
1.8056 |
1.4725 |
1.8062 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4725 |
1.8062 |
1.4761 |
1.8098 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2025-10-16 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4761 |
1.8098 |
1.4776 |
1.8113 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4776 |
1.8113 |
1.4755 |
1.8092 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-10-14 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4755 |
1.8092 |
1.4767 |
1.8104 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-10-13 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4767 |
1.8104 |
1.4782 |
1.8119 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-10-10 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4782 |
1.8119 |
1.4777 |
1.8114 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-10-09 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4777 |
1.8114 |
1.4758 |
1.8095 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4758 |
1.8095 |
1.4748 |
1.8085 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4748 |
1.8085 |
1.4736 |
1.8073 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-09-26 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4736 |
1.8073 |
1.4741 |
1.8078 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-09-25 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4741 |
1.8078 |
1.4744 |
1.8081 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4744 |
1.8081 |
1.4728 |
1.8065 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-09-23 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4728 |
1.8065 |
1.4741 |
1.8078 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4741 |
1.8078 |
1.4757 |
1.8094 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-09-19 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4757 |
1.8094 |
1.4772 |
1.8109 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-09-18 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4772 |
1.8109 |
1.4810 |
1.8147 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2025-09-17 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4810 |
1.8147 |
1.4787 |
1.8124 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-09-16 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4787 |
1.8124 |
1.4779 |
1.8116 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-09-15 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4779 |
1.8116 |
1.4794 |
1.8131 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-09-12 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4794 |
1.8131 |
1.4807 |
1.8144 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-09-11 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4807 |
1.8144 |
1.4747 |
1.8084 |
0.0060 |
0.41% |
| 2025-09-10 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4747 |
1.8084 |
1.4761 |
1.8098 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-09-09 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4761 |
1.8098 |
1.4785 |
1.8122 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2025-09-08 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4785 |
1.8122 |
1.4761 |
1.8098 |
0.0024 |
0.16% |
| 2025-09-05 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4761 |
1.8098 |
1.4716 |
1.8053 |
0.0045 |
0.31% |
| 2025-09-04 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4716 |
1.8053 |
1.4717 |
1.8054 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-03 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4717 |
1.8054 |
1.4734 |
1.8071 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-09-02 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4734 |
1.8071 |
1.4757 |
1.8094 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-09-01 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4757 |
1.8094 |
1.4770 |
1.8107 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-08-29 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4770 |
1.8107 |
1.4789 |
1.8126 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-08-28 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4789 |
1.8126 |
1.4785 |
1.8122 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-08-27 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4785 |
1.8122 |
1.4872 |
1.8209 |
-0.0087 |
-0.58% |
| 2025-08-26 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4872 |
1.8209 |
1.4871 |
1.8208 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-25 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4871 |
1.8208 |
1.4844 |
1.8181 |
0.0027 |
0.18% |
| 2025-08-22 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4844 |
1.8181 |
1.4838 |
1.8175 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-08-21 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4838 |
1.8175 |
1.4815 |
1.8152 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-08-20 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4815 |
1.8152 |
1.4787 |
1.8124 |
0.0028 |
0.19% |
| 2025-08-19 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4787 |
1.8124 |
1.4782 |
1.8119 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-08-18 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4782 |
1.8119 |
1.4776 |
1.8113 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-08-15 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4776 |
1.8113 |
1.4754 |
1.8091 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-08-14 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4754 |
1.8091 |
1.4792 |
1.8129 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2025-08-13 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4792 |
1.8129 |
1.4778 |
1.8115 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-08-12 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4778 |
1.8115 |
1.4792 |
1.8129 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-08-11 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4792 |
1.8129 |
1.4783 |
1.8120 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-08-08 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4783 |
1.8120 |
1.4765 |
1.8102 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-08-07 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4765 |
1.8102 |
1.4774 |
1.8111 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-08-06 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4774 |
1.8111 |
1.4753 |
1.8090 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-08-05 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4753 |
1.8090 |
1.4717 |
1.8054 |
0.0036 |
0.24% |
| 2025-08-04 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4717 |
1.8054 |
1.4688 |
1.8025 |
0.0029 |
0.20% |
| 2025-08-01 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4688 |
1.8025 |
1.4674 |
1.8011 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-07-31 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4674 |
1.8011 |
1.4711 |
1.8048 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2025-07-30 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4711 |
1.8048 |
1.4692 |
1.8029 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-07-29 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4692 |
1.8029 |
1.4701 |
1.8038 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-07-28 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4701 |
1.8038 |
1.4704 |
1.8041 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-07-25 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4704 |
1.8041 |
1.4712 |
1.8049 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-07-24 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4712 |
1.8049 |
1.4704 |
1.8041 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-07-23 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4704 |
1.8041 |
1.4723 |
1.8060 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-07-22 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4723 |
1.8060 |
1.4710 |
1.8047 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-07-21 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4710 |
1.8047 |
1.4683 |
1.8020 |
0.0027 |
0.18% |
| 2025-07-18 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4683 |
1.8020 |
1.4672 |
1.8009 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-07-17 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4672 |
1.8009 |
1.4659 |
1.7996 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-07-16 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4659 |
1.7996 |
1.4647 |
1.7984 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-07-15 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4647 |
1.7984 |
1.4668 |
1.8005 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-07-14 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4668 |
1.8005 |
1.4663 |
1.8000 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-07-11 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4663 |
1.8000 |
1.4668 |
1.8005 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-07-10 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4668 |
1.8005 |
1.4667 |
1.8004 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-09 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4667 |
1.8004 |
1.4668 |
1.8005 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4668 |
1.8005 |
1.4655 |
1.7992 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-07-07 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4655 |
1.7992 |
1.4645 |
1.7982 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-07-04 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4645 |
1.7982 |
1.4638 |
1.7975 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-07-03 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4638 |
1.7975 |
1.4626 |
1.7963 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-07-02 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4626 |
1.7963 |
1.4629 |
1.7966 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-07-01 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4629 |
1.7966 |
1.4608 |
1.7945 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-06-30 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4608 |
1.7945 |
1.4596 |
1.7933 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-06-27 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4596 |
1.7933 |
1.4601 |
1.7938 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-06-26 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4601 |
1.7938 |
1.4614 |
1.7951 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-06-25 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4614 |
1.7951 |
1.4594 |
1.7931 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-06-24 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4594 |
1.7931 |
1.4566 |
1.7903 |
0.0028 |
0.19% |
| 2025-06-23 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4566 |
1.7903 |
1.4550 |
1.7887 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-06-20 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4550 |
1.7887 |
1.4546 |
1.7883 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-06-19 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4546 |
1.7883 |
1.4560 |
1.7897 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-06-18 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4560 |
1.7897 |
1.4562 |
1.7899 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-06-17 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4562 |
1.7899 |
1.4558 |
1.7895 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-06-16 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4558 |
1.7895 |
1.4550 |
1.7887 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-06-13 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4550 |
1.7887 |
1.4570 |
1.7907 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-06-12 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4570 |
1.7907 |
1.4571 |
1.7908 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-11 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4571 |
1.7908 |
1.4556 |
1.7893 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-06-10 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4556 |
1.7893 |
1.4563 |
1.7900 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-06-09 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4563 |
1.7900 |
1.4552 |
1.7889 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-06-06 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4552 |
1.7889 |
1.4542 |
1.7879 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-06-05 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4542 |
1.7879 |
1.4544 |
1.7881 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-06-04 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4544 |
1.7881 |
1.4529 |
1.7866 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-06-03 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4529 |
1.7866 |
1.4515 |
1.7852 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-05-30 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4515 |
1.7852 |
1.4509 |
1.7846 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-05-29 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4509 |
1.7846 |
1.4494 |
1.7831 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-05-28 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4494 |
1.7831 |
1.4495 |
1.7832 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-27 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4495 |
1.7832 |
1.4500 |
1.7837 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-05-26 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4500 |
1.7837 |
1.4501 |
1.7838 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-23 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4501 |
1.7838 |
1.4527 |
1.7864 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2025-05-22 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4527 |
1.7864 |
1.4539 |
1.7876 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4539 |
1.7876 |
1.4537 |
1.7874 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4537 |
1.7874 |
1.4511 |
1.7848 |
0.0026 |
0.18% |
| 2025-05-19 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4511 |
1.7848 |
1.4492 |
1.7829 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4492 |
1.7829 |
1.4502 |
1.7839 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4502 |
1.7839 |
1.4506 |
1.7843 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4506 |
1.7843 |
1.4502 |
1.7839 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4502 |
1.7839 |
1.4489 |
1.7826 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4489 |
1.7826 |
1.4487 |
1.7824 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4487 |
1.7824 |
1.4480 |
1.7817 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4480 |
1.7817 |
1.4460 |
1.7797 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4460 |
1.7797 |
1.4440 |
1.7777 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-05-06 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4440 |
1.7777 |
1.4412 |
1.7749 |
0.0028 |
0.19% |
| 2025-04-30 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4412 |
1.7749 |
1.4424 |
1.7761 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-04-29 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4424 |
1.7761 |
1.4404 |
1.7741 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4404 |
1.7741 |
1.4414 |
1.7751 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4414 |
1.7751 |
1.4412 |
1.7749 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4412 |
1.7749 |
1.4402 |
1.7739 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-23 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4402 |
1.7739 |
1.4403 |
1.7740 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-22 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4403 |
1.7740 |
1.4379 |
1.7716 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-04-21 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4379 |
1.7716 |
1.4373 |
1.7710 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-04-18 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4373 |
1.7710 |
1.4376 |
1.7713 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4376 |
1.7713 |
1.4375 |
1.7712 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4375 |
1.7712 |
1.4372 |
1.7709 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-15 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4372 |
1.7709 |
1.4358 |
1.7695 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-04-14 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4358 |
1.7695 |
1.4330 |
1.7667 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-04-11 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4330 |
1.7667 |
1.4348 |
1.7685 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-04-10 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4348 |
1.7685 |
1.4301 |
1.7638 |
0.0047 |
0.33% |
| 2025-04-09 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4301 |
1.7638 |
1.4282 |
1.7619 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-04-08 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4282 |
1.7619 |
1.4226 |
1.7563 |
0.0056 |
0.39% |
| 2025-04-07 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4226 |
1.7563 |
1.4416 |
1.7753 |
-0.0190 |
-1.32% |
| 2025-04-03 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4416 |
1.7753 |
1.4400 |
1.7737 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-04-02 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4400 |
1.7737 |
1.4385 |
1.7722 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-04-01 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4385 |
1.7722 |
1.4364 |
1.7701 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-03-31 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4364 |
1.7701 |
1.4379 |
1.7716 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-03-28 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4379 |
1.7716 |
1.4398 |
1.7735 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-03-27 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4398 |
1.7735 |
1.4390 |
1.7727 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-03-26 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4390 |
1.7727 |
1.4378 |
1.7715 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-03-25 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4378 |
1.7715 |
1.4346 |
1.7683 |
0.0032 |
0.22% |
| 2025-03-24 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4346 |
1.7683 |
1.4349 |
1.7686 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-21 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4349 |
1.7686 |
1.4379 |
1.7716 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-03-20 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4379 |
1.7716 |
1.4374 |
1.7711 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-03-19 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4374 |
1.7711 |
1.4377 |
1.7714 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-18 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4377 |
1.7714 |
1.4351 |
1.7688 |
0.0026 |
0.18% |
| 2025-03-17 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4351 |
1.7688 |
1.4349 |
1.7686 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-14 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4349 |
1.7686 |
1.4317 |
1.7654 |
0.0032 |
0.22% |
| 2025-03-13 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4317 |
1.7654 |
1.4323 |
1.7660 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-03-12 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4323 |
1.7660 |
1.4304 |
1.7641 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-03-11 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4304 |
1.7641 |
1.4321 |
1.7658 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-03-10 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4321 |
1.7658 |
1.4330 |
1.7667 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-03-07 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4330 |
1.7667 |
1.4353 |
1.7690 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-03-06 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4353 |
1.7690 |
1.4353 |
1.7690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-05 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4353 |
1.7690 |
1.4328 |
1.7665 |
0.0025 |
0.17% |
| 2025-03-04 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4328 |
1.7665 |
1.4315 |
1.7652 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-03-03 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4315 |
1.7652 |
1.4317 |
1.7654 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-02-28 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4317 |
1.7654 |
1.4357 |
1.7694 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-02-27 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4357 |
1.7694 |
1.4364 |
1.7701 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-02-26 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4364 |
1.7701 |
1.4331 |
1.7668 |
0.0033 |
0.23% |
| 2025-02-25 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4331 |
1.7668 |
1.4341 |
1.7678 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-02-24 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4341 |
1.7678 |
1.4355 |
1.7692 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-02-21 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4355 |
1.7692 |
1.4352 |
1.7689 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-20 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4352 |
1.7689 |
1.4363 |
1.7700 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-02-19 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4363 |
1.7700 |
1.4341 |
1.7678 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-02-18 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4341 |
1.7678 |
1.4364 |
1.7701 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-02-17 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4364 |
1.7701 |
1.4356 |
1.7693 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-02-14 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4356 |
1.7693 |
1.4343 |
1.7680 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-02-13 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4343 |
1.7680 |
1.4360 |
1.7697 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-02-12 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4360 |
1.7697 |
1.4353 |
1.7690 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-02-11 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4353 |
1.7690 |
1.4346 |
1.7683 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-02-10 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4346 |
1.7683 |
1.4352 |
1.7689 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4352 |
1.7689 |
1.4351 |
1.7688 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4351 |
1.7688 |
1.4327 |
1.7664 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4327 |
1.7664 |
1.4358 |
1.7695 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2025-01-27 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4358 |
1.7695 |
1.4328 |
1.7665 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-01-24 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4328 |
1.7665 |
1.4310 |
1.7647 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-01-23 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4310 |
1.7647 |
1.4305 |
1.7642 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4305 |
1.7642 |
1.4321 |
1.7658 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-01-21 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4321 |
1.7658 |
1.4315 |
1.7652 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-01-20 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4315 |
1.7652 |
1.4302 |
1.7639 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-01-17 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4302 |
1.7639 |
1.4305 |
1.7642 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-16 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4305 |
1.7642 |
1.4301 |
1.7638 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-15 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4301 |
1.7638 |
1.4294 |
1.7631 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-01-14 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4294 |
1.7631 |
1.4662 |
1.7569 |
0.0062 |
0.42% |
| 2025-01-13 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4662 |
1.7569 |
1.4692 |
1.7599 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-01-10 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4692 |
1.7599 |
1.4722 |
1.7629 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-01-09 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4722 |
1.7629 |
1.4749 |
1.7656 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2025-01-08 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4749 |
1.7656 |
1.4728 |
1.7635 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-01-07 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4728 |
1.7635 |
1.4711 |
1.7618 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-01-06 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4711 |
1.7618 |
1.4717 |
1.7624 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4717 |
1.7624 |
1.4741 |
1.7648 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2025-01-02 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4741 |
1.7648 |
1.4789 |
1.7696 |
-0.0048 |
-0.32% |
| 2024-12-31 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4789 |
1.7696 |
1.4802 |
1.7709 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-12-26 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4763 |
1.7670 |
1.4761 |
1.7668 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4761 |
1.7668 |
1.4771 |
1.7678 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4771 |
1.7678 |
1.4735 |
1.7642 |
0.0036 |
0.24% |
| 2024-12-23 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4735 |
1.7642 |
1.4738 |
1.7645 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-20 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4738 |
1.7645 |
1.4709 |
1.7616 |
0.0029 |
0.20% |
| 2024-12-19 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4709 |
1.7616 |
1.4710 |
1.7617 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4710 |
1.7617 |
1.4684 |
1.7591 |
0.0026 |
0.18% |
| 2024-12-17 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4684 |
1.7591 |
1.4712 |
1.7619 |
-0.0028 |
-0.19% |
