国投瑞银新增长混合C基金净值查询(007326)
今天最新净值
1.4000
0.0003 0.0200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4013
0.0016 0.1145%
- 累计净值:1.6907
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:5.9589亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:殷瑞飞 桑俊 敬夏玺
近一周,国投瑞银新增长混合C(007326)基金累计收益率0.04%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4000 |
1.6907 |
1.3997 |
1.6904 |
0.0003 |
0.02% |
2024-04-25 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3997 |
1.6904 |
1.3987 |
1.6894 |
0.0010 |
0.07% |
2024-04-24 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3987 |
1.6894 |
1.3985 |
1.6892 |
0.0002 |
0.01% |
2024-04-23 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3985 |
1.6892 |
1.3992 |
1.6899 |
-0.0007 |
-0.05% |
2024-04-22 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3992 |
1.6899 |
1.4010 |
1.6917 |
-0.0018 |
-0.13% |