国投瑞银新增长混合C基金净值查询(007326)
今天最新净值
1.4000
0.0003 0.0200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4013
0.0016 0.1145%
- 累计净值：1.6907
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.9589亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：殷瑞飞 桑俊 敬夏玺
近一月,国投瑞银新增长混合C(007326)基金累计收益率1.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4000 |
1.6907 |
1.3997 |
1.6904 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-25 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3997 |
1.6904 |
1.3987 |
1.6894 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3987 |
1.6894 |
1.3985 |
1.6892 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3985 |
1.6892 |
1.3992 |
1.6899 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-04-22 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3992 |
1.6899 |
1.4010 |
1.6917 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-04-19 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4010 |
1.6917 |
1.4012 |
1.6919 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-18 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.4012 |
1.6919 |
1.3992 |
1.6899 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3992 |
1.6899 |
1.3916 |
1.6823 |
0.0076 |
0.55% |
| 2024-04-16 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3916 |
1.6823 |
1.3978 |
1.6885 |
-0.0062 |
-0.44% |
| 2024-04-15 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3978 |
1.6885 |
1.3976 |
1.6883 |
0.0002 |
0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3976 |
1.6883 |
1.3965 |
1.6872 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3965 |
1.6872 |
1.3952 |
1.6859 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3952 |
1.6859 |
1.3969 |
1.6876 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-04-09 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3969 |
1.6876 |
1.3947 |
1.6854 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-04-08 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3947 |
1.6854 |
1.3955 |
1.6862 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3955 |
1.6862 |
1.3950 |
1.6857 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3950 |
1.6857 |
1.3939 |
1.6846 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3939 |
1.6846 |
1.3907 |
1.6814 |
0.0032 |
0.23% |
| 2024-03-29 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
1.3907 |
1.6814 |
1.3876 |
1.6783 |
0.0031 |
0.22% |
