华夏价值精选混合基金净值查询(007592)
今天最新净值
1.2176
0.0339 2.8600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2491
0.0315 2.5899%
- 累计净值：1.2176
- 成立日期：2020-01-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.8838亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：郑煜 王怡欢 朱熠
近一季,华夏价值精选混合(007592)基金累计收益率-7.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.2176 |
1.2176 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0339 |
2.86% |
| 2024-04-25 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.1837 |
1.1837 |
1.1848 |
1.1848 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-04-24 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.1848 |
1.1848 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0294 |
2.54% |
| 2024-04-23 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.1554 |
1.1554 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0151 |
1.32% |
| 2024-04-22 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.1403 |
1.1403 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0043 |
0.38% |
| 2024-04-19 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.1360 |
1.1360 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2024-04-18 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.1440 |
1.1440 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0108 |
0.95% |
| 2024-04-17 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.1332 |
1.1332 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0269 |
2.43% |
| 2024-04-16 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.1063 |
1.1063 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0272 |
-2.40% |
| 2024-04-15 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.1335 |
1.1335 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0177 |
-1.54% |
|
|
| 2024-04-12 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.1512 |
1.1512 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0136 |
-1.17% |
| 2024-04-11 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.1648 |
1.1648 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.1639 |
1.1639 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0032 |
0.28% |
| 2024-04-09 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.1607 |
1.1607 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0075 |
0.65% |
| 2024-04-08 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.1532 |
1.1532 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0115 |
-0.99% |
| 2024-04-03 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.1647 |
1.1647 |
1.1739 |
1.1739 |
-0.0092 |
-0.78% |
| 2024-04-02 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.1739 |
1.1739 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.1730 |
1.1730 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0104 |
0.89% |
| 2024-03-29 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.1626 |
1.1626 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0066 |
0.57% |
| 2024-03-28 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.1560 |
1.1560 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0111 |
0.97% |
| 2024-03-27 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.1449 |
1.1449 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0121 |
-1.05% |
| 2024-03-26 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.1570 |
1.1570 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0046 |
0.40% |
| 2024-03-25 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.1524 |
1.1524 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0134 |
-1.15% |
| 2024-03-22 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.1658 |
1.1658 |
1.1744 |
1.1744 |
-0.0086 |
-0.73% |
| 2024-03-21 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.1744 |
1.1744 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0053 |
0.45% |
|
|
| 2024-03-20 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.1691 |
1.1691 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0057 |
0.49% |
| 2024-03-19 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.1634 |
1.1634 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.0120 |
-1.02% |
| 2024-03-18 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.1754 |
1.1754 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0147 |
1.27% |
| 2024-03-15 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.1607 |
1.1607 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0043 |
0.37% |
| 2024-03-14 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.1564 |
1.1564 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0078 |
-0.67% |
| 2024-03-13 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.1642 |
1.1642 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2024-03-12 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.1681 |
1.1681 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0255 |
2.23% |
| 2024-03-11 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.1426 |
1.1426 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0262 |
2.35% |
| 2024-03-08 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.1164 |
1.1164 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0072 |
0.65% |
| 2024-03-07 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.1092 |
1.1092 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0187 |
-1.66% |
| 2024-03-06 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.1279 |
1.1279 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0183 |
1.65% |
| 2024-03-05 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.1096 |
1.1096 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0248 |
-2.19% |
| 2024-03-04 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.1344 |
1.1344 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2024-03-01 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.1400 |
1.1400 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0046 |
0.41% |
| 2024-02-29 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.1354 |
1.1354 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0237 |
2.13% |
| 2024-02-28 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.1117 |
1.1117 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0403 |
-3.50% |
| 2024-02-27 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.1520 |
1.1520 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0061 |
0.53% |
| 2024-02-26 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.1459 |
1.1459 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0087 |
0.77% |
| 2024-02-23 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.1372 |
1.1372 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0096 |
0.85% |
| 2024-02-22 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.1276 |
1.1276 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0130 |
1.17% |
| 2024-02-21 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.1146 |
1.1146 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0214 |
1.96% |
| 2024-02-20 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.0932 |
1.0932 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0068 |
0.63% |
| 2024-02-19 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.0864 |
1.0864 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0072 |
0.67% |
| 2024-02-08 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.0792 |
1.0792 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0278 |
2.64% |
| 2024-02-07 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.0514 |
1.0514 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2024-02-06 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.0557 |
1.0557 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0360 |
3.53% |
| 2024-02-05 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.0197 |
1.0197 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0263 |
-2.51% |
| 2024-02-02 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.0460 |
1.0460 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0124 |
-1.17% |
| 2024-02-01 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.0584 |
1.0584 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0036 |
0.34% |
| 2024-01-31 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.0548 |
1.0548 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0250 |
-2.32% |
| 2024-01-30 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.0798 |
1.0798 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0325 |
-2.92% |
| 2024-01-29 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
1.1123 |
1.1123 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0105 |
-0.94% |
