工银养老2045三年持有A(工银养老2045三年持有混合(FOF))基金净值查询(007651)

今天最新净值 1.3177 -0.0081 -0.61% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3177
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.7810亿
最近资产：
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：蒋华安

近半年工银养老2045三年持有A|工银养老2045三年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,工银养老2045三年持有A(007651)基金累计收益率9.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	007651	工银养老2045三年持有A	1.3047	1.3047	1.3177	1.3177	-0.0130	-0.99%
2025-12-15	007651	工银养老2045三年持有A	1.3177	1.3177	1.3258	1.3258	-0.0081	-0.61%
2025-12-12	007651	工银养老2045三年持有A	1.3258	1.3258	1.3197	1.3197	0.0061	0.46%
2025-12-11	007651	工银养老2045三年持有A	1.3197	1.3197	1.3268	1.3268	-0.0071	-0.54%
2025-12-10	007651	工银养老2045三年持有A	1.3268	1.3268	1.3231	1.3231	0.0037	0.28%
2025-12-09	007651	工银养老2045三年持有A	1.3231	1.3231	1.3312	1.3312	-0.0081	-0.61%
2025-12-08	007651	工银养老2045三年持有A	1.3312	1.3312	1.3265	1.3265	0.0047	0.35%
2025-12-05	007651	工银养老2045三年持有A	1.3265	1.3265	1.3168	1.3168	0.0097	0.74%
2025-12-04	007651	工银养老2045三年持有A	1.3168	1.3168	1.3133	1.3133	0.0035	0.27%
2025-12-03	007651	工银养老2045三年持有A	1.3133	1.3133	1.3192	1.3192	-0.0059	-0.45%

2025-12-02	007651	工银养老2045三年持有A	1.3192	1.3192	1.3262	1.3262	-0.0070	-0.53%
2025-12-01	007651	工银养老2045三年持有A	1.3262	1.3262	1.3216	1.3216	0.0046	0.35%
2025-11-28	007651	工银养老2045三年持有A	1.3216	1.3216	1.3162	1.3162	0.0054	0.41%
2025-11-27	007651	工银养老2045三年持有A	1.3162	1.3162	1.3180	1.3180	-0.0018	-0.14%
2025-11-26	007651	工银养老2045三年持有A	1.3180	1.3180	1.3155	1.3155	0.0025	0.19%
2025-11-25	007651	工银养老2045三年持有A	1.3155	1.3155	1.3057	1.3057	0.0098	0.75%
2025-11-24	007651	工银养老2045三年持有A	1.3057	1.3057	1.2963	1.2963	0.0094	0.72%
2025-11-21	007651	工银养老2045三年持有A	1.2963	1.2963	1.3149	1.3149	-0.0186	-1.43%
2025-11-20	007651	工银养老2045三年持有A	1.3149	1.3149	1.3224	1.3224	-0.0075	-0.57%
2025-11-19	007651	工银养老2045三年持有A	1.3224	1.3224	1.3227	1.3227	-0.0003	-0.02%
2025-11-18	007651	工银养老2045三年持有A	1.3227	1.3227	1.3320	1.3320	-0.0093	-0.70%
2025-11-17	007651	工银养老2045三年持有A	1.3320	1.3320	1.3380	1.3380	-0.0060	-0.45%
2025-11-14	007651	工银养老2045三年持有A	1.3380	1.3380	1.3542	1.3542	-0.0162	-1.21%
2025-11-13	007651	工银养老2045三年持有A	1.3542	1.3542	1.3431	1.3431	0.0111	0.82%
2025-11-12	007651	工银养老2045三年持有A	1.3431	1.3431	1.3431	1.3431	0.0000	0.00%

2025-11-11	007651	工银养老2045三年持有A	1.3431	1.3431	1.3463	1.3463	-0.0032	-0.24%
2025-11-10	007651	工银养老2045三年持有A	1.3463	1.3463	1.3372	1.3372	0.0091	0.68%
2025-11-07	007651	工银养老2045三年持有A	1.3372	1.3372	1.3426	1.3426	-0.0054	-0.40%
2025-11-06	007651	工银养老2045三年持有A	1.3426	1.3426	1.3289	1.3289	0.0137	1.03%
2025-11-05	007651	工银养老2045三年持有A	1.3289	1.3289	1.3289	1.3289	0.0000	0.00%
2025-11-04	007651	工银养老2045三年持有A	1.3289	1.3289	1.3425	1.3425	-0.0136	-1.02%
2025-11-03	007651	工银养老2045三年持有A	1.3425	1.3425	1.3403	1.3403	0.0022	0.16%
2025-10-31	007651	工银养老2045三年持有A	1.3403	1.3403	1.3432	1.3432	-0.0029	-0.22%
2025-10-30	007651	工银养老2045三年持有A	1.3432	1.3432	1.3558	1.3558	-0.0126	-0.93%
2025-10-29	007651	工银养老2045三年持有A	1.3558	1.3558	1.3457	1.3457	0.0101	0.75%
2025-10-28	007651	工银养老2045三年持有A	1.3457	1.3457	1.3553	1.3553	-0.0096	-0.71%
2025-10-27	007651	工银养老2045三年持有A	1.3553	1.3553	1.3454	1.3454	0.0099	0.74%
2025-10-24	007651	工银养老2045三年持有A	1.3454	1.3454	1.3341	1.3341	0.0113	0.84%
2025-10-23	007651	工银养老2045三年持有A	1.3341	1.3341	1.3334	1.3334	0.0007	0.05%
2025-10-22	007651	工银养老2045三年持有A	1.3334	1.3334	1.3446	1.3446	-0.0112	-0.83%
2025-10-21	007651	工银养老2045三年持有A	1.3446	1.3446	1.3291	1.3291	0.0155	1.15%
2025-10-20	007651	工银养老2045三年持有A	1.3291	1.3291	1.3234	1.3234	0.0057	0.43%
2025-10-17	007651	工银养老2045三年持有A	1.3234	1.3234	1.3397	1.3397	-0.0163	-1.23%
2025-10-16	007651	工银养老2045三年持有A	1.3397	1.3397	1.3452	1.3452	-0.0055	-0.41%
2025-10-15	007651	工银养老2045三年持有A	1.3452	1.3452	1.3292	1.3292	0.0160	1.19%
2025-10-14	007651	工银养老2045三年持有A	1.3292	1.3292	1.3477	1.3477	-0.0185	-1.39%
2025-10-13	007651	工银养老2045三年持有A	1.3477	1.3477	1.3513	1.3513	-0.0036	-0.27%
2025-10-10	007651	工银养老2045三年持有A	1.3513	1.3513	1.3728	1.3728	-0.0215	-1.59%
2025-09-26	007651	工银养老2045三年持有A	1.3410	1.3410	1.3515	1.3515	-0.0105	-0.78%
2025-09-25	007651	工银养老2045三年持有A	1.3515	1.3515	1.3479	1.3479	0.0036	0.27%
2025-09-24	007651	工银养老2045三年持有A	1.3479	1.3479	1.3320	1.3320	0.0159	1.19%
2025-09-23	007651	工银养老2045三年持有A	1.3320	1.3320	1.3378	1.3378	-0.0058	-0.43%
2025-09-22	007651	工银养老2045三年持有A	1.3378	1.3378	1.3333	1.3333	0.0045	0.34%
2025-09-19	007651	工银养老2045三年持有A	1.3333	1.3333	1.3350	1.3350	-0.0017	-0.13%
2025-09-16	007651	工银养老2045三年持有A	1.3312	1.3312	1.3253	1.3253	0.0059	0.45%
2025-09-15	007651	工银养老2045三年持有A	1.3253	1.3253	1.3237	1.3237	0.0016	0.12%
2025-09-12	007651	工银养老2045三年持有A	1.3237	1.3237	1.3203	1.3203	0.0034	0.26%
2025-09-11	007651	工银养老2045三年持有A	1.3203	1.3203	1.3063	1.3063	0.0140	1.07%
2025-09-10	007651	工银养老2045三年持有A	1.3063	1.3063	1.3033	1.3033	0.0030	0.23%
2025-09-09	007651	工银养老2045三年持有A	1.3033	1.3033	1.3043	1.3043	-0.0010	-0.08%
2025-09-08	007651	工银养老2045三年持有A	1.3043	1.3043	1.2951	1.2951	0.0092	0.71%
2025-09-05	007651	工银养老2045三年持有A	1.2951	1.2951	1.2749	1.2749	0.0202	1.58%
2025-09-04	007651	工银养老2045三年持有A	1.2749	1.2749	1.2921	1.2921	-0.0172	-1.33%
2025-09-03	007651	工银养老2045三年持有A	1.2921	1.2921	1.2952	1.2952	-0.0031	-0.24%
2025-09-02	007651	工银养老2045三年持有A	1.2952	1.2952	1.3062	1.3062	-0.0110	-0.84%
2025-09-01	007651	工银养老2045三年持有A	1.3062	1.3062	1.2971	1.2971	0.0091	0.70%
2025-08-29	007651	工银养老2045三年持有A	1.2971	1.2971	1.2947	1.2947	0.0024	0.19%
2025-08-28	007651	工银养老2045三年持有A	1.2947	1.2947	1.2896	1.2896	0.0051	0.40%
2025-08-27	007651	工银养老2045三年持有A	1.2896	1.2896	1.3039	1.3039	-0.0143	-1.10%
2025-08-26	007651	工银养老2045三年持有A	1.3039	1.3039	1.3080	1.3080	-0.0041	-0.31%
2025-08-25	007651	工银养老2045三年持有A	1.3080	1.3080	1.2946	1.2946	0.0134	1.04%
2025-08-22	007651	工银养老2045三年持有A	1.2946	1.2946	1.2799	1.2799	0.0147	1.15%
2025-08-21	007651	工银养老2045三年持有A	1.2799	1.2799	1.2809	1.2809	-0.0010	-0.08%
2025-08-20	007651	工银养老2045三年持有A	1.2809	1.2809	1.2790	1.2790	0.0019	0.15%
2025-08-19	007651	工银养老2045三年持有A	1.2790	1.2790	1.2842	1.2842	-0.0052	-0.40%
2025-08-18	007651	工银养老2045三年持有A	1.2842	1.2842	1.2760	1.2760	0.0082	0.64%
2025-08-15	007651	工银养老2045三年持有A	1.2760	1.2760	1.2689	1.2689	0.0071	0.56%
2025-08-14	007651	工银养老2045三年持有A	1.2689	1.2689	1.2701	1.2701	-0.0012	-0.09%
2025-08-13	007651	工银养老2045三年持有A	1.2701	1.2701	1.2564	1.2564	0.0137	1.09%
2025-08-12	007651	工银养老2045三年持有A	1.2564	1.2564	1.2559	1.2559	0.0005	0.04%
2025-08-11	007651	工银养老2045三年持有A	1.2559	1.2559	1.2547	1.2547	0.0012	0.10%
2025-08-08	007651	工银养老2045三年持有A	1.2547	1.2547	1.2590	1.2590	-0.0043	-0.34%
2025-08-07	007651	工银养老2045三年持有A	1.2590	1.2590	1.2618	1.2618	-0.0028	-0.22%
2025-08-06	007651	工银养老2045三年持有A	1.2618	1.2618	1.2569	1.2569	0.0049	0.39%
2025-08-05	007651	工银养老2045三年持有A	1.2569	1.2569	1.2501	1.2501	0.0068	0.54%
2025-08-04	007651	工银养老2045三年持有A	1.2501	1.2501	1.2422	1.2422	0.0079	0.64%
2025-08-01	007651	工银养老2045三年持有A	1.2422	1.2422	1.2453	1.2453	-0.0031	-0.25%
2025-07-31	007651	工银养老2045三年持有A	1.2453	1.2453	1.2515	1.2515	-0.0062	-0.50%
2025-07-30	007651	工银养老2045三年持有A	1.2515	1.2515	1.2562	1.2562	-0.0047	-0.37%
2025-07-29	007651	工银养老2045三年持有A	1.2562	1.2562	1.2505	1.2505	0.0057	0.46%
2025-07-28	007651	工银养老2045三年持有A	1.2505	1.2505	1.2459	1.2459	0.0046	0.37%
2025-07-25	007651	工银养老2045三年持有A	1.2459	1.2459	1.2478	1.2478	-0.0019	-0.15%
2025-07-24	007651	工银养老2045三年持有A	1.2478	1.2478	1.2449	1.2449	0.0029	0.23%
2025-07-23	007651	工银养老2045三年持有A	1.2449	1.2449	1.2415	1.2415	0.0034	0.27%
2025-07-22	007651	工银养老2045三年持有A	1.2415	1.2415	1.2411	1.2411	0.0004	0.03%
2025-07-21	007651	工银养老2045三年持有A	1.2411	1.2411	1.2381	1.2381	0.0030	0.24%
2025-07-18	007651	工银养老2045三年持有A	1.2381	1.2381	1.2329	1.2329	0.0052	0.42%
2025-07-17	007651	工银养老2045三年持有A	1.2329	1.2329	1.2248	1.2248	0.0081	0.66%
2025-07-16	007651	工银养老2045三年持有A	1.2248	1.2248	1.2220	1.2220	0.0028	0.23%
2025-07-15	007651	工银养老2045三年持有A	1.2220	1.2220	1.2153	1.2153	0.0067	0.55%
2025-07-14	007651	工银养老2045三年持有A	1.2153	1.2153	1.2117	1.2117	0.0036	0.30%
2025-07-08	007651	工银养老2045三年持有A	1.2079	1.2079	1.2031	1.2031	0.0048	0.40%
2025-07-07	007651	工银养老2045三年持有A	1.2031	1.2031	1.2079	1.2079	-0.0048	-0.40%
2025-07-04	007651	工银养老2045三年持有A	1.2079	1.2079	1.2076	1.2076	0.0003	0.02%
2025-07-03	007651	工银养老2045三年持有A	1.2076	1.2076	1.2026	1.2026	0.0050	0.42%
2025-07-02	007651	工银养老2045三年持有A	1.2026	1.2026	1.2076	1.2076	-0.0050	-0.41%
2025-07-01	007651	工银养老2045三年持有A	1.2076	1.2076	1.2033	1.2033	0.0043	0.36%
2025-06-30	007651	工银养老2045三年持有A	1.2033	1.2033	1.1979	1.1979	0.0054	0.45%
2025-06-27	007651	工银养老2045三年持有A	1.1979	1.1979	1.1991	1.1991	-0.0012	-0.10%
2025-06-26	007651	工银养老2045三年持有A	1.1991	1.1991	1.2029	1.2029	-0.0038	-0.32%
2025-06-25	007651	工银养老2045三年持有A	1.2029	1.2029	1.1974	1.1974	0.0055	0.46%
2025-06-24	007651	工银养老2045三年持有A	1.1974	1.1974	1.1887	1.1887	0.0087	0.73%
2025-06-23	007651	工银养老2045三年持有A	1.1887	1.1887	1.1818	1.1818	0.0069	0.58%
2025-06-20	007651	工银养老2045三年持有A	1.1818	1.1818	1.1840	1.1840	-0.0022	-0.19%
2025-06-19	007651	工银养老2045三年持有A	1.1840	1.1840	1.1931	1.1931	-0.0091	-0.76%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银臻选回报混合	1.0494	2.26%
工银核心机遇混合A	1.0245	1.17%
工银核心机遇混合C	0.9932	1.16%
工银金融地产混合A	2.9500	0.92%
工银精选金融地产混合A	1.5106	0.90%
工银精选金融地产混合C	1.4519	0.89%
工银新蓝筹A	2.8850	0.87%
黄金股ETF基金	1.6354	0.87%
工银领航三年持有混合	1.3510	0.81%
央企ETF	2.6534	0.71%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
互联医C	0.9340	3.75%
融通健康产业灵活配置混合A	2.6610	1.37%
天治量化核心精选混合C	0.4835	1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9951	1.19%
圆信永丰兴源A	2.2703	1.13%
金鹰先进制造股票(LOF)C	0.7148	1.00%
东兴医药生物量化选股混合C	1.1687	0.81%
体育LOF	1.1450	0.79%
万家周期视野股票发起式C	1.0271	0.71%