金鹰先进制造股票(LOF)C基金净值查询(013479)
今天最新净值
0.7159
0.0084 1.19%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.7085
-0.0074 -1.0324%
- 累计净值：0.7159
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.2022亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨刚 梁梓颖
近一季,金鹰先进制造股票(LOF)C(013479)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.7089 |
0.7089 |
0.7159 |
0.7159 |
-0.0070 |
-0.98% |
| 2025-12-15 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.7159 |
0.7159 |
0.7075 |
0.7075 |
0.0084 |
1.19% |
| 2025-12-12 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.7075 |
0.7075 |
0.7019 |
0.7019 |
0.0056 |
0.80% |
| 2025-12-11 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.7019 |
0.7019 |
0.7065 |
0.7065 |
-0.0046 |
-0.65% |
| 2025-12-10 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.7065 |
0.7065 |
0.7007 |
0.7007 |
0.0058 |
0.83% |
| 2025-12-09 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.7007 |
0.7007 |
0.7028 |
0.7028 |
-0.0021 |
-0.30% |
| 2025-12-08 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.7028 |
0.7028 |
0.6974 |
0.6974 |
0.0054 |
0.77% |
| 2025-12-05 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6974 |
0.6974 |
0.6839 |
0.6839 |
0.0135 |
1.97% |
| 2025-12-04 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6839 |
0.6839 |
0.6781 |
0.6781 |
0.0058 |
0.86% |
| 2025-12-03 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6781 |
0.6781 |
0.6876 |
0.6876 |
-0.0095 |
-1.38% |
|
|
| 2025-12-02 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6876 |
0.6876 |
0.6898 |
0.6898 |
-0.0022 |
-0.32% |
| 2025-12-01 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6898 |
0.6898 |
0.6831 |
0.6831 |
0.0067 |
0.98% |
| 2025-11-28 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6831 |
0.6831 |
0.6764 |
0.6764 |
0.0067 |
0.99% |
| 2025-11-27 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6764 |
0.6764 |
0.6773 |
0.6773 |
-0.0009 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6773 |
0.6773 |
0.6933 |
0.6933 |
-0.0160 |
-2.36% |
| 2025-11-25 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6933 |
0.6933 |
0.6930 |
0.6930 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6930 |
0.6930 |
0.6662 |
0.6662 |
0.0268 |
4.02% |
| 2025-11-21 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6662 |
0.6662 |
0.6778 |
0.6778 |
-0.0116 |
-1.71% |
| 2025-11-20 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6778 |
0.6778 |
0.6866 |
0.6866 |
-0.0088 |
-1.28% |
| 2025-11-19 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6866 |
0.6866 |
0.6822 |
0.6822 |
0.0044 |
0.64% |
| 2025-11-18 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6822 |
0.6822 |
0.6914 |
0.6914 |
-0.0092 |
-1.33% |
| 2025-11-17 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6914 |
0.6914 |
0.6836 |
0.6836 |
0.0078 |
1.14% |
| 2025-11-14 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6836 |
0.6836 |
0.6875 |
0.6875 |
-0.0039 |
-0.57% |
| 2025-11-13 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6875 |
0.6875 |
0.6855 |
0.6855 |
0.0020 |
0.29% |
| 2025-11-12 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6855 |
0.6855 |
0.6909 |
0.6909 |
-0.0054 |
-0.78% |
|
|
| 2025-11-11 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6909 |
0.6909 |
0.6972 |
0.6972 |
-0.0063 |
-0.90% |
| 2025-11-10 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6972 |
0.6972 |
0.6947 |
0.6947 |
0.0025 |
0.36% |
| 2025-11-07 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6947 |
0.6947 |
0.6988 |
0.6988 |
-0.0041 |
-0.59% |
| 2025-11-06 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6988 |
0.6988 |
0.6975 |
0.6975 |
0.0013 |
0.19% |
| 2025-11-05 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6975 |
0.6975 |
0.6981 |
0.6981 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2025-11-04 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6981 |
0.6981 |
0.7093 |
0.7093 |
-0.0112 |
-1.58% |
| 2025-11-03 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.7093 |
0.7093 |
0.7068 |
0.7068 |
0.0025 |
0.35% |
| 2025-10-31 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.7068 |
0.7068 |
0.7169 |
0.7169 |
-0.0101 |
-1.41% |
| 2025-10-30 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.7169 |
0.7169 |
0.7329 |
0.7329 |
-0.0160 |
-2.18% |
| 2025-10-29 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.7329 |
0.7329 |
0.7346 |
0.7346 |
-0.0017 |
-0.23% |
| 2025-10-28 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.7346 |
0.7346 |
0.7275 |
0.7275 |
0.0071 |
0.98% |
| 2025-10-27 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.7275 |
0.7275 |
0.7219 |
0.7219 |
0.0056 |
0.78% |
| 2025-10-24 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.7219 |
0.7219 |
0.7091 |
0.7091 |
0.0128 |
1.81% |
| 2025-10-23 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.7091 |
0.7091 |
0.7107 |
0.7107 |
-0.0016 |
-0.23% |
| 2025-10-22 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.7107 |
0.7107 |
0.7181 |
0.7181 |
-0.0074 |
-1.03% |
| 2025-10-21 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.7181 |
0.7181 |
0.7144 |
0.7144 |
0.0037 |
0.52% |
| 2025-10-20 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.7144 |
0.7144 |
0.7101 |
0.7101 |
0.0043 |
0.61% |
| 2025-10-17 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.7101 |
0.7101 |
0.7356 |
0.7356 |
-0.0255 |
-3.47% |
| 2025-10-16 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.7356 |
0.7356 |
0.7464 |
0.7464 |
-0.0108 |
-1.45% |
| 2025-10-15 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.7464 |
0.7464 |
0.7451 |
0.7451 |
0.0013 |
0.17% |
| 2025-10-14 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.7451 |
0.7451 |
0.7623 |
0.7623 |
-0.0172 |
-2.26% |
| 2025-10-13 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.7623 |
0.7623 |
0.7565 |
0.7565 |
0.0058 |
0.77% |
| 2025-10-10 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.7565 |
0.7565 |
0.7674 |
0.7674 |
-0.0109 |
-1.42% |
| 2025-10-09 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.7674 |
0.7674 |
0.7651 |
0.7651 |
0.0023 |
0.30% |
| 2025-09-30 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.7651 |
0.7651 |
0.7392 |
0.7392 |
0.0259 |
3.50% |
| 2025-09-29 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.7392 |
0.7392 |
0.7363 |
0.7363 |
0.0029 |
0.39% |
| 2025-09-26 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.7363 |
0.7363 |
0.7284 |
0.7284 |
0.0079 |
1.08% |
| 2025-09-25 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.7284 |
0.7284 |
0.7323 |
0.7323 |
-0.0039 |
-0.53% |
| 2025-09-24 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.7323 |
0.7323 |
0.7276 |
0.7276 |
0.0047 |
0.65% |
| 2025-09-23 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.7276 |
0.7276 |
0.7312 |
0.7312 |
-0.0036 |
-0.49% |
| 2025-09-22 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.7312 |
0.7312 |
0.7274 |
0.7274 |
0.0038 |
0.52% |
| 2025-09-19 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.7274 |
0.7274 |
0.7147 |
0.7147 |
0.0127 |
1.78% |
| 2025-09-18 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.7147 |
0.7147 |
0.7173 |
0.7173 |
-0.0026 |
-0.36% |
| 2025-09-17 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.7173 |
0.7173 |
0.7126 |
0.7126 |
0.0047 |
0.66% |
