国投瑞银新能源混合C基金净值查询(007690)
今天最新净值
1.9859
-0.0232 -1.15%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.0827
0.0968 4.8728%
- 累计净值：2.0559
- 成立日期：2019-11-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：24.9774亿
- 最近资产：15.97亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：伍智勇 施成
近一月,国投瑞银新能源混合C(007690)基金累计收益率-0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1206 |
2.1906 |
1.9859 |
2.0559 |
0.1347 |
6.78% |
| 2025-12-16 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.9859 |
2.0559 |
2.0091 |
2.0791 |
-0.0232 |
-1.15% |
| 2025-12-15 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0091 |
2.0791 |
2.0320 |
2.1020 |
-0.0229 |
-1.13% |
| 2025-12-12 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0320 |
2.1020 |
2.0381 |
2.1081 |
-0.0061 |
-0.30% |
| 2025-12-11 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0381 |
2.1081 |
2.0677 |
2.1377 |
-0.0296 |
-1.43% |
| 2025-12-10 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0677 |
2.1377 |
2.0804 |
2.1504 |
-0.0127 |
-0.61% |
| 2025-12-09 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0804 |
2.1504 |
2.0408 |
2.1108 |
0.0396 |
1.94% |
| 2025-12-08 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0408 |
2.1108 |
1.9500 |
2.0200 |
0.0908 |
4.66% |
| 2025-12-05 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.9500 |
2.0200 |
1.9575 |
2.0275 |
-0.0075 |
-0.38% |
| 2025-12-04 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.9575 |
2.0275 |
1.9615 |
2.0315 |
-0.0040 |
-0.20% |
|
|
| 2025-12-03 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.9615 |
2.0315 |
2.0024 |
2.0724 |
-0.0409 |
-2.09% |
| 2025-12-02 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0024 |
2.0724 |
2.0501 |
2.1201 |
-0.0477 |
-2.38% |
| 2025-12-01 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0501 |
2.1201 |
2.0534 |
2.1234 |
-0.0033 |
-0.16% |
| 2025-11-28 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0534 |
2.1234 |
2.0272 |
2.0972 |
0.0262 |
1.29% |
| 2025-11-27 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0272 |
2.0972 |
2.0414 |
2.1114 |
-0.0142 |
-0.70% |
| 2025-11-26 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0414 |
2.1114 |
2.0139 |
2.0839 |
0.0275 |
1.37% |
| 2025-11-25 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0139 |
2.0839 |
1.9221 |
1.9921 |
0.0918 |
4.78% |
| 2025-11-24 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.9221 |
1.9921 |
1.9619 |
2.0319 |
-0.0398 |
-2.07% |
| 2025-11-21 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.9619 |
2.0319 |
2.1101 |
2.1801 |
-0.1482 |
-7.55% |
| 2025-11-20 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1101 |
2.1801 |
2.1084 |
2.1784 |
0.0017 |
0.08% |
| 2025-11-19 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.1084 |
2.1784 |
2.0926 |
2.1626 |
0.0158 |
0.76% |
| 2025-11-18 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.0926 |
2.1626 |
2.1302 |
2.2002 |
-0.0376 |
-1.77% |
