中银证券中证500ETF联接C基金净值查询(008259)
今天最新净值
1.4034
-0.0102 -0.72%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3827
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.4034
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6328亿
- 最近资产：0.87亿元
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：阳桦 张艺敏
近一季,中银证券中证500ETF联接C(008259)基金累计收益率-0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.3827 |
1.3827 |
1.4034 |
1.4034 |
-0.0207 |
-1.47% |
| 2025-12-15 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4034 |
1.4034 |
1.4136 |
1.4136 |
-0.0102 |
-0.72% |
| 2025-12-12 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4136 |
1.4136 |
1.3944 |
1.3944 |
0.0192 |
1.38% |
| 2025-12-11 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.3944 |
1.3944 |
1.4079 |
1.4079 |
-0.0135 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4079 |
1.4079 |
1.4016 |
1.4016 |
0.0063 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4016 |
1.4016 |
1.4109 |
1.4109 |
-0.0093 |
-0.66% |
| 2025-12-08 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4109 |
1.4109 |
1.3972 |
1.3972 |
0.0137 |
0.98% |
| 2025-12-05 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.3972 |
1.3972 |
1.3816 |
1.3816 |
0.0156 |
1.13% |
| 2025-12-04 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.3816 |
1.3816 |
1.3786 |
1.3786 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-12-03 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.3786 |
1.3786 |
1.3867 |
1.3867 |
-0.0081 |
-0.58% |
|
|
| 2025-12-02 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.3867 |
1.3867 |
1.3981 |
1.3981 |
-0.0114 |
-0.82% |
| 2025-12-01 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.3981 |
1.3981 |
1.3852 |
1.3852 |
0.0129 |
0.93% |
| 2025-11-28 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.3852 |
1.3852 |
1.3705 |
1.3705 |
0.0147 |
1.07% |
| 2025-11-27 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.3705 |
1.3705 |
1.3730 |
1.3730 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.3730 |
1.3730 |
1.3712 |
1.3712 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-11-25 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.3712 |
1.3712 |
1.3557 |
1.3557 |
0.0155 |
1.14% |
| 2025-11-24 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.3557 |
1.3557 |
1.3465 |
1.3465 |
0.0092 |
0.68% |
| 2025-11-21 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.3465 |
1.3465 |
1.3909 |
1.3909 |
-0.0444 |
-3.19% |
| 2025-11-20 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.3909 |
1.3909 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.0111 |
-0.79% |
| 2025-11-19 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4020 |
1.4020 |
1.4071 |
1.4071 |
-0.0051 |
-0.36% |
| 2025-11-18 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4071 |
1.4071 |
1.4224 |
1.4224 |
-0.0153 |
-1.08% |
| 2025-11-17 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4224 |
1.4224 |
1.4223 |
1.4223 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4223 |
1.4223 |
1.4441 |
1.4441 |
-0.0218 |
-1.51% |
| 2025-11-13 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4441 |
1.4441 |
1.4237 |
1.4237 |
0.0204 |
1.43% |
| 2025-11-12 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4237 |
1.4237 |
1.4324 |
1.4324 |
-0.0087 |
-0.61% |
|
|
| 2025-11-11 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4324 |
1.4324 |
1.4420 |
1.4420 |
-0.0096 |
-0.67% |
| 2025-11-10 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4420 |
1.4420 |
1.4391 |
1.4391 |
0.0029 |
0.20% |
| 2025-11-07 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4391 |
1.4391 |
1.4422 |
1.4422 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2025-11-06 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4422 |
1.4422 |
1.4213 |
1.4213 |
0.0209 |
1.47% |
| 2025-11-05 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4213 |
1.4213 |
1.4178 |
1.4178 |
0.0035 |
0.25% |
| 2025-11-04 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4178 |
1.4178 |
1.4401 |
1.4401 |
-0.0223 |
-1.55% |
| 2025-11-03 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4401 |
1.4401 |
1.4397 |
1.4397 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4397 |
1.4397 |
1.4493 |
1.4493 |
-0.0096 |
-0.66% |
| 2025-10-30 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4493 |
1.4493 |
1.4663 |
1.4663 |
-0.0170 |
-1.16% |
| 2025-10-29 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4663 |
1.4663 |
1.4412 |
1.4412 |
0.0251 |
1.74% |
| 2025-10-28 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4412 |
1.4412 |
1.4481 |
1.4481 |
-0.0069 |
-0.48% |
| 2025-10-27 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4481 |
1.4481 |
1.4267 |
1.4267 |
0.0214 |
1.50% |
| 2025-10-24 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4267 |
1.4267 |
1.4063 |
1.4063 |
0.0204 |
1.45% |
| 2025-10-23 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4063 |
1.4063 |
1.4036 |
1.4036 |
0.0027 |
0.19% |
| 2025-10-22 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4036 |
1.4036 |
1.4136 |
1.4136 |
-0.0100 |
-0.71% |
| 2025-10-21 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4136 |
1.4136 |
1.3941 |
1.3941 |
0.0195 |
1.40% |
| 2025-10-20 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.3941 |
1.3941 |
1.3855 |
1.3855 |
0.0086 |
0.62% |
| 2025-10-17 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.3855 |
1.3855 |
1.4228 |
1.4228 |
-0.0373 |
-2.62% |
| 2025-10-16 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4228 |
1.4228 |
1.4338 |
1.4338 |
-0.0110 |
-0.77% |
| 2025-10-15 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4338 |
1.4338 |
1.4167 |
1.4167 |
0.0171 |
1.21% |
| 2025-10-14 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4167 |
1.4167 |
1.4482 |
1.4482 |
-0.0315 |
-2.18% |
| 2025-10-13 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4482 |
1.4482 |
1.4520 |
1.4520 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2025-10-10 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4520 |
1.4520 |
1.4801 |
1.4801 |
-0.0281 |
-1.90% |
| 2025-10-09 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4801 |
1.4801 |
1.4568 |
1.4568 |
0.0233 |
1.60% |
| 2025-09-30 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4568 |
1.4568 |
1.4475 |
1.4475 |
0.0093 |
0.64% |
| 2025-09-29 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4475 |
1.4475 |
1.4297 |
1.4297 |
0.0178 |
1.25% |
| 2025-09-26 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4297 |
1.4297 |
1.4459 |
1.4459 |
-0.0162 |
-1.12% |
| 2025-09-25 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4459 |
1.4459 |
1.4431 |
1.4431 |
0.0028 |
0.19% |
| 2025-09-24 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4431 |
1.4431 |
1.4190 |
1.4190 |
0.0241 |
1.70% |
| 2025-09-23 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4190 |
1.4190 |
1.4264 |
1.4264 |
-0.0074 |
-0.52% |
| 2025-09-22 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4264 |
1.4264 |
1.4172 |
1.4172 |
0.0092 |
0.65% |
| 2025-09-19 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4172 |
1.4172 |
1.4219 |
1.4219 |
-0.0047 |
-0.33% |
| 2025-09-18 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4219 |
1.4219 |
1.4323 |
1.4323 |
-0.0104 |
-0.73% |
| 2025-09-17 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4323 |
1.4323 |
1.4201 |
1.4201 |
0.0122 |
0.86% |
