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宝盈盈旭纯债债券C基金净值查询(008685)

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今天最新净值 1.0419 -0.0001 -0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1029
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0193亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：高宇卢贤海

近半年宝盈盈旭纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,宝盈盈旭纯债债券C(008685)基金累计收益率0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0420	1.1030	1.0419	1.1029	0.0001	0.01%
2025-12-15	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0419	1.1029	1.0420	1.1030	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0420	1.1030	1.0420	1.1030	0.0000	0.00%
2025-12-11	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0420	1.1030	1.0417	1.1027	0.0003	0.03%
2025-12-10	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0417	1.1027	1.0416	1.1026	0.0001	0.01%
2025-12-09	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0416	1.1026	1.0414	1.1024	0.0002	0.02%
2025-12-08	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0414	1.1024	1.0415	1.1025	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0415	1.1025	1.0416	1.1026	-0.0001	-0.01%
2025-12-04	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0416	1.1026	1.0422	1.1032	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0422	1.1032	1.0423	1.1033	-0.0001	-0.01%

2025-12-02	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0423	1.1033	1.0424	1.1034	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0424	1.1034	1.0423	1.1033	0.0001	0.01%
2025-11-28	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0423	1.1033	1.0422	1.1032	0.0001	0.01%
2025-11-27	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0422	1.1032	1.0426	1.1036	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0426	1.1036	1.0430	1.1040	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0430	1.1040	1.0431	1.1041	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0431	1.1041	1.0431	1.1041	0.0000	0.00%
2025-11-21	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0431	1.1041	1.0432	1.1042	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0432	1.1042	1.0432	1.1042	0.0000	0.00%
2025-11-19	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0432	1.1042	1.0431	1.1041	0.0001	0.01%
2025-11-18	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0431	1.1041	1.0430	1.1040	0.0001	0.01%
2025-11-17	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0430	1.1040	1.0429	1.1039	0.0001	0.01%
2025-11-14	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0429	1.1039	1.0429	1.1039	0.0000	0.00%
2025-11-13	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0429	1.1039	1.0428	1.1038	0.0001	0.01%
2025-11-12	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0428	1.1038	1.0427	1.1037	0.0001	0.01%

2025-11-11	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0427	1.1037	1.0426	1.1036	0.0001	0.01%
2025-11-10	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0426	1.1036	1.0425	1.1035	0.0001	0.01%
2025-11-07	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0425	1.1035	1.0425	1.1035	0.0000	0.00%
2025-11-06	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0425	1.1035	1.0426	1.1036	-0.0001	-0.01%
2025-11-05	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0426	1.1036	1.0424	1.1034	0.0002	0.02%
2025-11-04	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0424	1.1034	1.0422	1.1032	0.0002	0.02%
2025-11-03	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0422	1.1032	1.0420	1.1030	0.0002	0.02%
2025-10-31	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0420	1.1030	1.0416	1.1026	0.0004	0.04%
2025-10-30	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0416	1.1026	1.0413	1.1023	0.0003	0.03%
2025-10-29	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0413	1.1023	1.0408	1.1018	0.0005	0.05%
2025-10-28	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0408	1.1018	1.0401	1.1011	0.0007	0.07%
2025-10-27	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0401	1.1011	1.0399	1.1009	0.0002	0.02%
2025-10-24	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0399	1.1009	1.0398	1.1008	0.0001	0.01%
2025-10-23	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0398	1.1008	1.0395	1.1005	0.0003	0.03%
2025-10-22	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0395	1.1005	1.0392	1.1002	0.0003	0.03%
2025-10-21	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0392	1.1002	1.0390	1.1000	0.0002	0.02%
2025-10-20	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0390	1.1000	1.0389	1.0999	0.0001	0.01%
2025-10-17	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0389	1.0999	1.0384	1.0994	0.0005	0.05%
2025-10-16	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0384	1.0994	1.0381	1.0991	0.0003	0.03%
2025-10-15	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0381	1.0991	1.0380	1.0990	0.0001	0.01%
2025-10-14	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0380	1.0990	1.0380	1.0990	0.0000	0.00%
2025-10-13	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0380	1.0990	1.0374	1.0984	0.0006	0.06%
2025-10-10	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0374	1.0984	1.0374	1.0984	0.0000	0.00%
2025-10-09	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0374	1.0984	1.0368	1.0978	0.0006	0.06%
2025-09-30	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0368	1.0978	1.0476	1.0976	0.0002	0.02%
2025-09-29	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0476	1.0976	1.0475	1.0975	0.0001	0.01%
2025-09-26	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0475	1.0975	1.0475	1.0975	0.0000	0.00%
2025-09-25	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0475	1.0975	1.0482	1.0982	-0.0007	-0.07%
2025-09-24	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0482	1.0982	1.0488	1.0988	-0.0006	-0.06%
2025-09-23	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0488	1.0988	1.0493	1.0993	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0493	1.0993	1.0491	1.0991	0.0002	0.02%
2025-09-19	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0491	1.0991	1.0493	1.0993	-0.0002	-0.02%
2025-09-18	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0493	1.0993	1.0495	1.0995	-0.0002	-0.02%
2025-09-17	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0495	1.0995	1.0492	1.0992	0.0003	0.03%
2025-09-16	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0492	1.0992	1.0491	1.0991	0.0001	0.01%
2025-09-15	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0491	1.0991	1.0489	1.0989	0.0002	0.02%
2025-09-12	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0489	1.0989	1.0488	1.0988	0.0001	0.01%
2025-09-11	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0488	1.0988	1.0490	1.0990	-0.0002	-0.02%
2025-09-10	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0490	1.0990	1.0496	1.0996	-0.0006	-0.06%
2025-09-09	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0496	1.0996	1.0499	1.0999	-0.0003	-0.03%
2025-09-08	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0499	1.0999	1.0502	1.1002	-0.0003	-0.03%
2025-09-05	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0502	1.1002	1.0504	1.1004	-0.0002	-0.02%
2025-09-04	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0504	1.1004	1.0501	1.1001	0.0003	0.03%
2025-09-03	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0501	1.1001	1.0497	1.0997	0.0004	0.04%
2025-09-02	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0497	1.0997	1.0496	1.0996	0.0001	0.01%
2025-09-01	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0496	1.0996	1.0493	1.0993	0.0003	0.03%
2025-08-29	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0493	1.0993	1.0490	1.0990	0.0003	0.03%
2025-08-28	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0490	1.0990	1.0492	1.0992	-0.0002	-0.02%
2025-08-27	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0492	1.0992	1.0490	1.0990	0.0002	0.02%
2025-08-26	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0490	1.0990	1.0487	1.0987	0.0003	0.03%
2025-08-25	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0487	1.0987	1.0484	1.0984	0.0003	0.03%
2025-08-22	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0484	1.0984	1.0485	1.0985	-0.0001	-0.01%
2025-08-21	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0485	1.0985	1.0486	1.0986	-0.0001	-0.01%
2025-08-20	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0486	1.0986	1.0487	1.0987	-0.0001	-0.01%
2025-08-19	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0487	1.0987	1.0488	1.0988	-0.0001	-0.01%
2025-08-18	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0488	1.0988	1.0503	1.1003	-0.0015	-0.14%
2025-08-15	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0503	1.1003	1.0505	1.1005	-0.0002	-0.02%
2025-08-14	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0505	1.1005	1.0507	1.1007	-0.0002	-0.02%
2025-08-13	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0507	1.1007	1.0509	1.1009	-0.0002	-0.02%
2025-08-12	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0509	1.1009	1.0514	1.1014	-0.0005	-0.05%
2025-08-11	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0514	1.1014	1.0517	1.1017	-0.0003	-0.03%
2025-08-08	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0517	1.1017	1.0517	1.1017	0.0000	0.00%
2025-08-07	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0517	1.1017	1.0513	1.1013	0.0004	0.04%
2025-08-06	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0513	1.1013	1.0509	1.1009	0.0004	0.04%
2025-08-05	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0509	1.1009	1.0507	1.1007	0.0002	0.02%
2025-08-04	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0507	1.1007	1.0504	1.1004	0.0003	0.03%
2025-08-01	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0504	1.1004	1.0500	1.1000	0.0004	0.04%
2025-07-31	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0500	1.1000	1.0493	1.0993	0.0007	0.07%
2025-07-30	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0493	1.0993	1.0492	1.0992	0.0001	0.01%
2025-07-29	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0492	1.0992	1.0499	1.0999	-0.0007	-0.07%
2025-07-28	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0499	1.0999	1.0495	1.0995	0.0004	0.04%
2025-07-25	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0495	1.0995	1.0498	1.0998	-0.0003	-0.03%
2025-07-24	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0498	1.0998	1.0509	1.1009	-0.0011	-0.10%
2025-07-23	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0509	1.1009	1.0516	1.1016	-0.0007	-0.07%
2025-07-22	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0516	1.1016	1.0518	1.1018	-0.0002	-0.02%
2025-07-21	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0518	1.1018	1.0520	1.1020	-0.0002	-0.02%
2025-07-18	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0520	1.1020	1.0519	1.1019	0.0001	0.01%
2025-07-17	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0519	1.1019	1.0518	1.1018	0.0001	0.01%
2025-07-16	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0518	1.1018	1.0515	1.1015	0.0003	0.03%
2025-07-15	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0515	1.1015	1.0512	1.1012	0.0003	0.03%
2025-07-14	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0512	1.1012	1.0513	1.1013	-0.0001	-0.01%
2025-07-11	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0513	1.1013	1.0516	1.1016	-0.0003	-0.03%
2025-07-10	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0516	1.1016	1.0519	1.1019	-0.0003	-0.03%
2025-07-09	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0519	1.1019	1.0519	1.1019	0.0000	0.00%
2025-07-08	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0519	1.1019	1.0520	1.1020	-0.0001	-0.01%
2025-07-07	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0520	1.1020	1.0518	1.1018	0.0002	0.02%
2025-07-04	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0518	1.1018	1.0512	1.1012	0.0006	0.06%
2025-07-03	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0512	1.1012	1.0507	1.1007	0.0005	0.05%
2025-07-02	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0507	1.1007	1.0504	1.1004	0.0003	0.03%
2025-07-01	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0504	1.1004	1.0502	1.1002	0.0002	0.02%
2025-06-30	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0502	1.1002	1.0500	1.1000	0.0002	0.02%
2025-06-27	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0500	1.1000	1.0499	1.0999	0.0001	0.01%
2025-06-26	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0499	1.0999	1.0501	1.1001	-0.0002	-0.02%
2025-06-25	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0501	1.1001	1.0503	1.1003	-0.0002	-0.02%
2025-06-24	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0503	1.1003	1.0505	1.1005	-0.0002	-0.02%
2025-06-23	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0505	1.1005	1.0504	1.1004	0.0001	0.01%
2025-06-20	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0504	1.1004	1.0502	1.1002	0.0002	0.02%
2025-06-19	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0502	1.1002	1.0499	1.0999	0.0003	0.03%
2025-06-18	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0499	1.0999	1.0496	1.0996	0.0003	0.03%
2025-06-17	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0496	1.0996	1.0493	1.0993	0.0003	0.03%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈转型动力混合A	2.5066	5.41%
宝盈创新驱动股票A	1.7671	4.53%
宝盈创新驱动股票C	1.7203	4.53%
宝盈科技30	5.6550	4.36%
宝盈国家安全沪港深股票A	2.2007	4.14%
宝盈策略增长混合	1.7395	4.14%
宝盈互联网沪港深	3.7450	3.74%
宝盈资源优选混合	2.0507	3.58%
宝盈研究精选混合A	1.4724	3.57%
宝盈研究精选混合C	1.4302	3.57%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%