摩根中债1-3年国开债指数A(上投摩根中债1-3年国开债指数A)基金净值查询(008844)
今天最新净值
1.0206
0.0008 0.08%
2025-12-18
- 累计净值：1.1146
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：21.7341亿
- 最近资产：17.52亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘鲁旦 任翔 雷杨娟
近一季摩根中债1-3年国开债指数A|上投摩根中债1-3年国开债指数A基金净值查询
近一季,摩根中债1-3年国开债指数A(008844)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0208 |
1.1148 |
1.0206 |
1.1146 |
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0.02% |
| 2025-12-17 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0206 |
1.1146 |
1.0198 |
1.1138 |
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0.08% |
| 2025-12-16 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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1.1138 |
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1.1135 |
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| 2025-12-15 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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1.1135 |
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1.1139 |
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-0.04% |
| 2025-12-12 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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1.1144 |
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-0.05% |
| 2025-12-11 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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| 2025-12-10 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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| 2025-12-09 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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| 2025-12-08 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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| 2025-12-05 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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|
|
| 2025-12-04 |
008844 |
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| 2025-12-03 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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| 2025-12-02 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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| 2025-12-01 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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| 2025-11-28 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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| 2025-11-27 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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| 2025-11-26 |
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摩根中债1-3年国开债指数A |
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| 2025-11-25 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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-0.03% |
| 2025-11-24 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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| 2025-11-21 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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1.0354 |
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| 2025-11-20 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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1.0354 |
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| 2025-11-19 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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| 2025-11-18 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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1.1145 |
1.0355 |
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| 2025-11-17 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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| 2025-11-14 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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|
|
| 2025-11-13 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0353 |
1.1143 |
1.0353 |
1.1143 |
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| 2025-11-12 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0353 |
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1.0351 |
1.1141 |
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0.02% |
| 2025-11-11 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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| 2025-11-10 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0350 |
1.1140 |
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| 2025-11-07 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0348 |
1.1138 |
1.0349 |
1.1139 |
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| 2025-11-06 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0349 |
1.1139 |
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-0.03% |
| 2025-11-05 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0352 |
1.1142 |
1.0351 |
1.1141 |
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| 2025-11-04 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0351 |
1.1141 |
1.0353 |
1.1143 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0353 |
1.1143 |
1.0351 |
1.1141 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0351 |
1.1141 |
1.0346 |
1.1136 |
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0.05% |
| 2025-10-30 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0346 |
1.1136 |
1.0341 |
1.1131 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0341 |
1.1131 |
1.0338 |
1.1128 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0338 |
1.1128 |
1.0330 |
1.1120 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0330 |
1.1120 |
1.0327 |
1.1117 |
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0.03% |
| 2025-10-24 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0327 |
1.1117 |
1.0328 |
1.1118 |
-0.0001 |
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| 2025-10-23 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0328 |
1.1118 |
1.0329 |
1.1119 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0329 |
1.1119 |
1.0328 |
1.1118 |
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| 2025-10-21 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0328 |
1.1118 |
1.0326 |
1.1116 |
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| 2025-10-20 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0326 |
1.1116 |
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1.1120 |
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-0.04% |
| 2025-10-17 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0330 |
1.1120 |
1.0328 |
1.1118 |
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| 2025-10-16 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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1.1118 |
1.0327 |
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| 2025-10-15 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0327 |
1.1117 |
1.0328 |
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| 2025-10-14 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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1.1118 |
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| 2025-10-13 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0329 |
1.1119 |
1.0328 |
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| 2025-10-10 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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1.1118 |
1.0328 |
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| 2025-10-09 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0328 |
1.1118 |
1.0323 |
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0.05% |
| 2025-09-30 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0323 |
1.1113 |
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0.0005 |
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| 2025-09-29 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0318 |
1.1108 |
1.0318 |
1.1108 |
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| 2025-09-26 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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| 2025-09-25 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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0.01% |
| 2025-09-24 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0315 |
1.1105 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0321 |
1.1111 |
1.0324 |
1.1114 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0324 |
1.1114 |
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1.1112 |
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0.02% |
| 2025-09-19 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0322 |
1.1112 |
1.0322 |
1.1112 |
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0.00% |
