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摩根中债1-3年国开债指数A(上投摩根中债1-3年国开债指数A)基金净值查询(008844)

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今天最新净值 1.0206 0.0008 0.08% 2025-12-18
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  • 累计净值：1.1146
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：21.7341亿
  • 最近资产：17.52亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘鲁旦 任翔 雷杨娟
今年以来摩根中债1-3年国开债指数A|上投摩根中债1-3年国开债指数A基金净值查询
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今年以来,摩根中债1-3年国开债指数A(008844)基金累计收益率0.37%
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2025-12-17 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0206 1.1146 1.0198 1.1138 0.0008 0.08%
2025-12-16 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0198 1.1138 1.0195 1.1135 0.0003 0.03%
2025-12-15 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0195 1.1135 1.0199 1.1139 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0199 1.1139 1.0204 1.1144 -0.0005 -0.05%
2025-12-11 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0204 1.1144 1.0200 1.1140 0.0004 0.04%
2025-12-10 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0200 1.1140 1.0196 1.1136 0.0004 0.04%
2025-12-09 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0196 1.1136 1.0191 1.1131 0.0005 0.05%
2025-12-08 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0191 1.1131 1.0189 1.1129 0.0002 0.02%
2025-12-05 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0189 1.1129 1.0183 1.1123 0.0006 0.06%
2025-12-04 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0183 1.1123 1.0344 1.1134 -0.0011 -0.11%
2025-12-03 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0344 1.1134 1.0349 1.1139 -0.0005 -0.05%
2025-12-02 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0349 1.1139 1.0351 1.1141 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0351 1.1141 1.0350 1.1140 0.0001 0.01%
2025-11-28 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0350 1.1140 1.0346 1.1136 0.0004 0.04%
2025-11-27 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0346 1.1136 1.0348 1.1138 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0348 1.1138 1.0352 1.1142 -0.0004 -0.04%
2025-11-25 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0352 1.1142 1.0355 1.1145 -0.0003 -0.03%
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2025-11-21 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0354 1.1144 1.0354 1.1144 0.0000 0.00%
2025-11-20 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0354 1.1144 1.0354 1.1144 0.0000 0.00%
2025-11-19 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0354 1.1144 1.0355 1.1145 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0355 1.1145 1.0355 1.1145 0.0000 0.00%
2025-11-17 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0355 1.1145 1.0354 1.1144 0.0001 0.01%
2025-11-14 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0354 1.1144 1.0353 1.1143 0.0001 0.01%
2025-11-13 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0353 1.1143 1.0353 1.1143 0.0000 0.00%
2025-11-12 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0353 1.1143 1.0351 1.1141 0.0002 0.02%
2025-11-11 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0351 1.1141 1.0350 1.1140 0.0001 0.01%
2025-11-10 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0350 1.1140 1.0348 1.1138 0.0002 0.02%
2025-11-07 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0348 1.1138 1.0349 1.1139 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0349 1.1139 1.0352 1.1142 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0352 1.1142 1.0351 1.1141 0.0001 0.01%
2025-11-04 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0351 1.1141 1.0353 1.1143 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0353 1.1143 1.0351 1.1141 0.0002 0.02%
2025-10-31 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0351 1.1141 1.0346 1.1136 0.0005 0.05%
2025-10-30 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0346 1.1136 1.0341 1.1131 0.0005 0.05%
2025-10-29 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0341 1.1131 1.0338 1.1128 0.0003 0.03%
2025-10-28 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0338 1.1128 1.0330 1.1120 0.0008 0.08%
2025-10-27 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0330 1.1120 1.0327 1.1117 0.0003 0.03%
2025-10-24 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0327 1.1117 1.0328 1.1118 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0328 1.1118 1.0329 1.1119 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0329 1.1119 1.0328 1.1118 0.0001 0.01%
2025-10-21 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0328 1.1118 1.0326 1.1116 0.0002 0.02%
2025-10-20 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0326 1.1116 1.0330 1.1120 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0330 1.1120 1.0328 1.1118 0.0002 0.02%
2025-10-16 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0328 1.1118 1.0327 1.1117 0.0001 0.01%
2025-10-15 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0327 1.1117 1.0328 1.1118 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0328 1.1118 1.0329 1.1119 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0329 1.1119 1.0328 1.1118 0.0001 0.01%
2025-10-10 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0328 1.1118 1.0328 1.1118 0.0000 0.00%
2025-10-09 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0328 1.1118 1.0323 1.1113 0.0005 0.05%
2025-09-30 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0323 1.1113 1.0318 1.1108 0.0005 0.05%
2025-09-29 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0318 1.1108 1.0318 1.1108 0.0000 0.00%
2025-09-26 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0318 1.1108 1.0316 1.1106 0.0002 0.02%
2025-09-25 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0316 1.1106 1.0315 1.1105 0.0001 0.01%
2025-09-24 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0315 1.1105 1.0321 1.1111 -0.0006 -0.06%
2025-09-23 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0321 1.1111 1.0324 1.1114 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0324 1.1114 1.0322 1.1112 0.0002 0.02%
2025-09-19 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0322 1.1112 1.0322 1.1112 0.0000 0.00%
2025-09-18 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0322 1.1112 1.0323 1.1113 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0323 1.1113 1.0321 1.1111 0.0002 0.02%
2025-09-16 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0321 1.1111 1.0318 1.1108 0.0003 0.03%
2025-09-15 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0318 1.1108 1.0315 1.1105 0.0003 0.03%
2025-09-12 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0315 1.1105 1.0313 1.1103 0.0002 0.02%
2025-09-11 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0313 1.1103 1.0312 1.1102 0.0001 0.01%
2025-09-10 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0312 1.1102 1.0321 1.1111 -0.0009 -0.09%
2025-09-09 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0321 1.1111 1.0325 1.1115 -0.0004 -0.04%
2025-09-08 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0325 1.1115 1.0332 1.1122 -0.0007 -0.07%
2025-09-05 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0332 1.1122 1.0337 1.1127 -0.0005 -0.05%
2025-09-04 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0337 1.1127 1.0338 1.1128 -0.0001 -0.01%
2025-09-03 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0338 1.1128 1.0331 1.1121 0.0007 0.07%
2025-09-02 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0331 1.1121 1.0329 1.1119 0.0002 0.02%
2025-09-01 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0329 1.1119 1.0325 1.1115 0.0004 0.04%
2025-08-29 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0325 1.1115 1.0322 1.1112 0.0003 0.03%
2025-08-28 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0322 1.1112 1.0331 1.1121 -0.0009 -0.09%
2025-08-27 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0331 1.1121 1.0330 1.1120 0.0001 0.01%
2025-08-26 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0330 1.1120 1.0328 1.1118 0.0002 0.02%
2025-08-25 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0328 1.1118 1.0326 1.1116 0.0002 0.02%
2025-08-22 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0326 1.1116 1.0325 1.1115 0.0001 0.01%
2025-08-21 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0325 1.1115 1.0323 1.1113 0.0002 0.02%
2025-08-20 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0323 1.1113 1.0323 1.1113 0.0000 0.00%
2025-08-19 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0323 1.1113 1.0319 1.1109 0.0004 0.04%
2025-08-18 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0319 1.1109 1.0329 1.1119 -0.0010 -0.10%
2025-08-15 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0329 1.1119 1.0330 1.1120 -0.0001 -0.01%
2025-08-14 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0330 1.1120 1.0334 1.1124 -0.0004 -0.04%
2025-08-13 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0334 1.1124 1.0334 1.1124 0.0000 0.00%
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2025-08-11 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0344 1.1134 1.0351 1.1141 -0.0007 -0.07%
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2025-08-06 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0346 1.1136 1.0344 1.1134 0.0002 0.02%
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2025-07-31 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0345 1.1135 1.0338 1.1128 0.0007 0.07%
2025-07-30 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0338 1.1128 1.0327 1.1117 0.0011 0.11%
2025-07-29 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0327 1.1117 1.0337 1.1127 -0.0010 -0.10%
2025-07-28 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0337 1.1127 1.0325 1.1115 0.0012 0.12%
2025-07-25 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0325 1.1115 1.0322 1.1112 0.0003 0.03%
2025-07-24 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0322 1.1112 1.0335 1.1125 -0.0013 -0.13%
2025-07-23 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0335 1.1125 1.0343 1.1133 -0.0008 -0.08%
2025-07-22 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0343 1.1133 1.0351 1.1141 -0.0008 -0.08%
2025-07-21 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0351 1.1141 1.0359 1.1149 -0.0008 -0.08%
2025-07-18 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0359 1.1149 1.0359 1.1149 0.0000 0.00%
2025-07-17 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0359 1.1149 1.0360 1.1150 -0.0001 -0.01%
2025-07-16 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0360 1.1150 1.0361 1.1151 -0.0001 -0.01%
2025-07-15 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0361 1.1151 1.0348 1.1138 0.0013 0.13%
2025-07-14 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0348 1.1138 1.0352 1.1142 -0.0004 -0.04%
2025-07-11 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0352 1.1142 1.0353 1.1143 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0353 1.1143 1.0362 1.1152 -0.0009 -0.09%
2025-07-09 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0362 1.1152 1.0362 1.1152 0.0000 0.00%
2025-07-08 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0362 1.1152 1.0366 1.1156 -0.0004 -0.04%
2025-07-07 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0366 1.1156 1.0366 1.1156 0.0000 0.00%
2025-07-04 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0366 1.1156 1.0366 1.1156 0.0000 0.00%
2025-07-03 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0366 1.1156 1.0367 1.1157 -0.0001 -0.01%
2025-07-02 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0367 1.1157 1.0362 1.1152 0.0005 0.05%
2025-07-01 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0362 1.1152 1.0357 1.1147 0.0005 0.05%
2025-06-30 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0357 1.1147 1.0361 1.1151 -0.0004 -0.04%
2025-06-27 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0361 1.1151 1.0359 1.1149 0.0002 0.02%
2025-06-26 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0359 1.1149 1.0353 1.1143 0.0006 0.06%
2025-06-25 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0353 1.1143 1.0358 1.1148 -0.0005 -0.05%
2025-06-24 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0358 1.1148 1.0363 1.1153 -0.0005 -0.05%
2025-06-23 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0363 1.1153 1.0662 1.1152 0.0001 0.01%
2025-06-20 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0662 1.1152 1.0661 1.1151 0.0001 0.01%
2025-06-19 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0661 1.1151 1.0658 1.1148 0.0003 0.03%
2025-06-18 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0658 1.1148 1.0657 1.1147 0.0001 0.01%
2025-06-17 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0657 1.1147 1.0649 1.1139 0.0008 0.08%
2025-06-16 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0649 1.1139 1.0648 1.1138 0.0001 0.01%
2025-06-13 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0648 1.1138 1.0647 1.1137 0.0001 0.01%
2025-06-12 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0647 1.1137 1.0648 1.1138 -0.0001 -0.01%
2025-06-11 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0648 1.1138 1.0644 1.1134 0.0004 0.04%
2025-06-10 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0644 1.1134 1.0644 1.1134 0.0000 0.00%
2025-06-09 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0644 1.1134 1.0640 1.1130 0.0004 0.04%
2025-06-06 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0640 1.1130 1.0633 1.1123 0.0007 0.07%
2025-06-05 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0633 1.1123 1.0631 1.1121 0.0002 0.02%
2025-06-04 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0631 1.1121 1.0628 1.1118 0.0003 0.03%
2025-06-03 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0628 1.1118 1.0627 1.1117 0.0001 0.01%
2025-05-30 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0627 1.1117 1.0621 1.1111 0.0006 0.06%
2025-05-29 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0621 1.1111 1.0626 1.1116 -0.0005 -0.05%
2025-05-28 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0626 1.1116 1.0628 1.1118 -0.0002 -0.02%
2025-05-27 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0628 1.1118 1.0631 1.1121 -0.0003 -0.03%
2025-05-26 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0631 1.1121 1.0630 1.1120 0.0001 0.01%
2025-05-23 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0630 1.1120 1.0631 1.1121 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0631 1.1121 1.0630 1.1120 0.0001 0.01%
2025-05-21 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0630 1.1120 1.0630 1.1120 0.0000 0.00%
2025-05-20 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0630 1.1120 1.0630 1.1120 0.0000 0.00%
2025-05-19 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0630 1.1120 1.0627 1.1117 0.0003 0.03%
2025-05-16 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0627 1.1117 1.0629 1.1119 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0629 1.1119 1.0633 1.1123 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0633 1.1123 1.0635 1.1125 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0635 1.1125 1.0631 1.1121 0.0004 0.04%
2025-05-12 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0631 1.1121 1.0635 1.1125 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0635 1.1125 1.0632 1.1122 0.0003 0.03%
2025-05-08 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0632 1.1122 1.0621 1.1111 0.0011 0.10%
2025-05-07 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0621 1.1111 1.0620 1.1110 0.0001 0.01%
2025-05-06 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0620 1.1110 1.0619 1.1109 0.0001 0.01%
2025-04-30 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0619 1.1109 1.0617 1.1107 0.0002 0.02%
2025-04-29 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0617 1.1107 1.0605 1.1095 0.0012 0.11%
2025-04-28 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0605 1.1095 1.0599 1.1089 0.0006 0.06%
2025-04-25 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0599 1.1089 1.0598 1.1088 0.0001 0.01%
2025-04-24 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0598 1.1088 1.0600 1.1090 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0600 1.1090 1.0605 1.1095 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0605 1.1095 1.0602 1.1092 0.0003 0.03%
2025-04-21 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0602 1.1092 1.0606 1.1096 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0606 1.1096 1.0606 1.1096 0.0000 0.00%
2025-04-17 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0606 1.1096 1.0609 1.1099 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0609 1.1099 1.0605 1.1095 0.0004 0.04%
2025-04-15 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0605 1.1095 1.0607 1.1097 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0607 1.1097 1.0606 1.1096 0.0001 0.01%
2025-04-11 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0606 1.1096 1.0604 1.1094 0.0002 0.02%
2025-04-10 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0604 1.1094 1.0597 1.1087 0.0007 0.07%
2025-04-09 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0597 1.1087 1.0591 1.1081 0.0006 0.06%
2025-04-08 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0591 1.1081 1.0612 1.1102 -0.0021 -0.20%
2025-04-07 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0612 1.1102 1.0588 1.1078 0.0024 0.23%
2025-04-03 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0588 1.1078 1.0559 1.1049 0.0029 0.27%
2025-04-02 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0559 1.1049 1.0552 1.1042 0.0007 0.07%
2025-04-01 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0552 1.1042 1.0555 1.1045 -0.0003 -0.03%
2025-03-31 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0555 1.1045 1.0556 1.1046 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0556 1.1046 1.0554 1.1044 0.0002 0.02%
2025-03-27 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0554 1.1044 1.0555 1.1045 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0555 1.1045 1.0552 1.1042 0.0003 0.03%
2025-03-25 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0552 1.1042 1.0552 1.1042 0.0000 0.00%
2025-03-24 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0552 1.1042 1.0552 1.1042 0.0000 0.00%
2025-03-21 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0552 1.1042 1.0555 1.1045 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0555 1.1045 1.0551 1.1041 0.0004 0.04%
2025-03-19 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0551 1.1041 1.0551 1.1041 0.0000 0.00%
2025-03-18 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0551 1.1041 1.0550 1.1040 0.0001 0.01%
2025-03-17 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0550 1.1040 1.0556 1.1046 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0556 1.1046 1.0554 1.1044 0.0002 0.02%
2025-03-13 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0554 1.1044 1.0552 1.1042 0.0002 0.02%
2025-03-12 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0552 1.1042 1.0543 1.1033 0.0009 0.09%
2025-03-11 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0543 1.1033 1.0551 1.1041 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0551 1.1041 1.0551 1.1041 0.0000 0.00%
2025-03-07 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0551 1.1041 1.0559 1.1049 -0.0008 -0.08%
2025-03-06 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0559 1.1049 1.0563 1.1053 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0563 1.1053 1.0564 1.1054 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0564 1.1054 1.0565 1.1055 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0565 1.1055 1.0559 1.1049 0.0006 0.06%
2025-02-28 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0559 1.1049 1.0555 1.1045 0.0004 0.04%
2025-02-27 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0555 1.1045 1.0561 1.1051 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0561 1.1051 1.0561 1.1051 0.0000 0.00%
2025-02-25 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0561 1.1051 1.0557 1.1047 0.0004 0.04%
2025-02-24 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0557 1.1047 1.0565 1.1055 -0.0008 -0.08%
2025-02-21 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0565 1.1055 1.0569 1.1059 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0569 1.1059 1.0575 1.1065 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0575 1.1065 1.0572 1.1062 0.0003 0.03%
2025-02-18 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0572 1.1062 1.0576 1.1066 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0576 1.1066 1.0582 1.1072 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0582 1.1072 1.0588 1.1078 -0.0006 -0.06%
2025-02-13 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0588 1.1078 1.0590 1.1080 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0590 1.1080 1.0592 1.1082 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0592 1.1082 1.0592 1.1082 0.0000 0.00%
2025-02-10 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0592 1.1082 1.0603 1.1093 -0.0011 -0.10%
2025-02-07 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0603 1.1093 1.0603 1.1093 0.0000 0.00%
2025-02-06 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0603 1.1093 1.0601 1.1091 0.0002 0.02%
2025-02-05 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0601 1.1091 1.0600 1.1090 0.0001 0.01%
2025-01-27 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0600 1.1090 1.0592 1.1082 0.0008 0.08%
2025-01-24 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0592 1.1082 1.0593 1.1083 -0.0001 -0.01%
2025-01-23 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0593 1.1083 1.0602 1.1092 -0.0009 -0.08%
2025-01-22 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0602 1.1092 1.0603 1.1093 -0.0001 -0.01%
2025-01-21 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0603 1.1093 1.0597 1.1087 0.0006 0.06%
2025-01-20 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0597 1.1087 1.0597 1.1087 0.0000 0.00%
2025-01-17 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0597 1.1087 1.0600 1.1090 -0.0003 -0.03%
2025-01-16 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0600 1.1090 1.0604 1.1094 -0.0004 -0.04%
2025-01-15 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0604 1.1094 1.0606 1.1096 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0606 1.1096 1.0600 1.1090 0.0006 0.06%
2025-01-13 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0600 1.1090 1.0603 1.1093 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0603 1.1093 1.0603 1.1093 0.0000 0.00%
2025-01-09 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0603 1.1093 1.0607 1.1097 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0607 1.1097 1.0610 1.1100 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0610 1.1100 1.0617 1.1107 -0.0007 -0.07%
2025-01-06 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0617 1.1107 1.0616 1.1106 0.0001 0.01%
2025-01-03 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0616 1.1106 1.0615 1.1105 0.0001 0.01%
2025-01-02 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0615 1.1105 1.0609 1.1099 0.0006 0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
30年国债 115.2615 0.54%
国债30年 105.2224 0.46%
转债ETF 13.5019 0.36%
上证转债 12.5764 0.22%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0875 0.18%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0842 0.17%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0732 0.16%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0891 0.16%
长盛全债指数增强债券C 1.7115 0.14%
长盛全债指数增强债券D 1.6935 0.14%
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