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摩根中债1-3年国开债指数A(上投摩根中债1-3年国开债指数A)基金净值查询(008844)

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今天最新净值 1.0206 0.0008 0.08% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1146
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：21.7341亿
最近资产：17.52亿元
基金公司：
基金经理：刘鲁旦任翔雷杨娟

近一月摩根中债1-3年国开债指数A|上投摩根中债1-3年国开债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根中债1-3年国开债指数A(008844)基金累计收益率-0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0208	1.1148	1.0206	1.1146	0.0002	0.02%
2025-12-17	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0206	1.1146	1.0198	1.1138	0.0008	0.08%
2025-12-16	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0198	1.1138	1.0195	1.1135	0.0003	0.03%
2025-12-15	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0195	1.1135	1.0199	1.1139	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0199	1.1139	1.0204	1.1144	-0.0005	-0.05%
2025-12-11	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0204	1.1144	1.0200	1.1140	0.0004	0.04%
2025-12-10	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0200	1.1140	1.0196	1.1136	0.0004	0.04%
2025-12-09	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0196	1.1136	1.0191	1.1131	0.0005	0.05%
2025-12-08	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0191	1.1131	1.0189	1.1129	0.0002	0.02%
2025-12-05	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0189	1.1129	1.0183	1.1123	0.0006	0.06%

2025-12-04	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0183	1.1123	1.0344	1.1134	-0.0011	-0.11%
2025-12-03	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0344	1.1134	1.0349	1.1139	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0349	1.1139	1.0351	1.1141	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0351	1.1141	1.0350	1.1140	0.0001	0.01%
2025-11-28	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0350	1.1140	1.0346	1.1136	0.0004	0.04%
2025-11-27	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0346	1.1136	1.0348	1.1138	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0348	1.1138	1.0352	1.1142	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0352	1.1142	1.0355	1.1145	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0355	1.1145	1.0354	1.1144	0.0001	0.01%
2025-11-21	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0354	1.1144	1.0354	1.1144	0.0000	0.00%
2025-11-20	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0354	1.1144	1.0354	1.1144	0.0000	0.00%
2025-11-19	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0354	1.1144	1.0355	1.1145	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
30年国债	115.2615	0.54%
国债30年	105.2224	0.46%
转债ETF	13.5019	0.36%
上证转债	12.5764	0.22%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0875	0.18%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0842	0.17%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0732	0.16%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0891	0.16%
长盛全债指数增强债券C	1.7115	0.14%
长盛全债指数增强债券D	1.6935	0.14%