摩根中债1-3年国开债指数A(上投摩根中债1-3年国开债指数A)基金净值查询(008844)
今天最新净值
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0.0008 0.08%
2025-12-18
- 累计净值：1.1146
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：21.7341亿
- 最近资产：17.52亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘鲁旦 任翔 雷杨娟
近一年摩根中债1-3年国开债指数A|上投摩根中债1-3年国开债指数A基金净值查询
近一年,摩根中债1-3年国开债指数A(008844)基金累计收益率0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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008844 |
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|
|
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| 2025-11-04 |
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摩根中债1-3年国开债指数A |
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| 2025-11-03 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0353 |
1.1143 |
1.0351 |
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| 2025-10-31 |
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| 2025-10-30 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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1.1136 |
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| 2025-10-29 |
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| 2025-10-28 |
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摩根中债1-3年国开债指数A |
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| 2025-10-27 |
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摩根中债1-3年国开债指数A |
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| 2025-10-24 |
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摩根中债1-3年国开债指数A |
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| 2025-10-23 |
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摩根中债1-3年国开债指数A |
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| 2025-10-22 |
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| 2025-10-21 |
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摩根中债1-3年国开债指数A |
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| 2025-10-20 |
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| 2025-10-17 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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摩根中债1-3年国开债指数A |
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摩根中债1-3年国开债指数A |
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| 2025-10-13 |
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摩根中债1-3年国开债指数A |
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| 2025-10-10 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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1.0328 |
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摩根中债1-3年国开债指数A |
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摩根中债1-3年国开债指数A |
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1.0318 |
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008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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-0.06% |
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008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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-0.03% |
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1.0322 |
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摩根中债1-3年国开债指数A |
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008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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| 2025-09-12 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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| 2025-09-11 |
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摩根中债1-3年国开债指数A |
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-0.09% |
| 2025-09-09 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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-0.04% |
| 2025-09-08 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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1.1115 |
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-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-05 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0332 |
1.1122 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-04 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0337 |
1.1127 |
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-0.01% |
| 2025-09-03 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0338 |
1.1128 |
1.0331 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-02 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0331 |
1.1121 |
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0.02% |
| 2025-09-01 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0329 |
1.1119 |
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0.04% |
| 2025-08-29 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0325 |
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摩根中债1-3年国开债指数A |
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-0.09% |
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摩根中债1-3年国开债指数A |
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1.0326 |
1.1116 |
1.0325 |
1.1115 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-21 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0325 |
1.1115 |
1.0323 |
1.1113 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-20 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0323 |
1.1113 |
1.0323 |
1.1113 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-19 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0323 |
1.1113 |
1.0319 |
1.1109 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-18 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0319 |
1.1109 |
1.0329 |
1.1119 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-08-15 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0329 |
1.1119 |
1.0330 |
1.1120 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-14 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0330 |
1.1120 |
1.0334 |
1.1124 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-08-13 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0334 |
1.1124 |
1.0334 |
1.1124 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-12 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0334 |
1.1124 |
1.0344 |
1.1134 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-08-11 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0344 |
1.1134 |
1.0351 |
1.1141 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-08-08 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0351 |
1.1141 |
1.0348 |
1.1138 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-07 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0348 |
1.1138 |
1.0346 |
1.1136 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-06 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0346 |
1.1136 |
1.0344 |
1.1134 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-05 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0344 |
1.1134 |
1.0345 |
1.1135 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-04 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0345 |
1.1135 |
1.0345 |
1.1135 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0345 |
1.1135 |
1.0345 |
1.1135 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-31 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0345 |
1.1135 |
1.0338 |
1.1128 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-07-30 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0338 |
1.1128 |
1.0327 |
1.1117 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-07-29 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0327 |
1.1117 |
1.0337 |
1.1127 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-07-28 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0337 |
1.1127 |
1.0325 |
1.1115 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-07-25 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0325 |
1.1115 |
1.0322 |
1.1112 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-24 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0322 |
1.1112 |
1.0335 |
1.1125 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-07-23 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0335 |
1.1125 |
1.0343 |
1.1133 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-07-22 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0343 |
1.1133 |
1.0351 |
1.1141 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-07-21 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0351 |
1.1141 |
1.0359 |
1.1149 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-07-18 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0359 |
1.1149 |
1.0359 |
1.1149 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-17 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0359 |
1.1149 |
1.0360 |
1.1150 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-16 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0360 |
1.1150 |
1.0361 |
1.1151 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-15 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0361 |
1.1151 |
1.0348 |
1.1138 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-07-14 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0348 |
1.1138 |
1.0352 |
1.1142 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-11 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0352 |
1.1142 |
1.0353 |
1.1143 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-10 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0353 |
1.1143 |
1.0362 |
1.1152 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-07-09 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0362 |
1.1152 |
1.0362 |
1.1152 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0362 |
1.1152 |
1.0366 |
1.1156 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-07 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0366 |
1.1156 |
1.0366 |
1.1156 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0366 |
1.1156 |
1.0366 |
1.1156 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0366 |
1.1156 |
1.0367 |
1.1157 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-02 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0367 |
1.1157 |
1.0362 |
1.1152 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-07-01 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0362 |
1.1152 |
1.0357 |
1.1147 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-06-30 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0357 |
1.1147 |
1.0361 |
1.1151 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-06-27 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0361 |
1.1151 |
1.0359 |
1.1149 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-26 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0359 |
1.1149 |
1.0353 |
1.1143 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-06-25 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0353 |
1.1143 |
1.0358 |
1.1148 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-06-24 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0358 |
1.1148 |
1.0363 |
1.1153 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-06-23 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0363 |
1.1153 |
1.0662 |
1.1152 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-20 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0662 |
1.1152 |
1.0661 |
1.1151 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-19 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0661 |
1.1151 |
1.0658 |
1.1148 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-18 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0658 |
1.1148 |
1.0657 |
1.1147 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-17 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0657 |
1.1147 |
1.0649 |
1.1139 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-06-16 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0649 |
1.1139 |
1.0648 |
1.1138 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-13 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0648 |
1.1138 |
1.0647 |
1.1137 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-12 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0647 |
1.1137 |
1.0648 |
1.1138 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-11 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0648 |
1.1138 |
1.0644 |
1.1134 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-10 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0644 |
1.1134 |
1.0644 |
1.1134 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-09 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0644 |
1.1134 |
1.0640 |
1.1130 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-06 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0640 |
1.1130 |
1.0633 |
1.1123 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-06-05 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0633 |
1.1123 |
1.0631 |
1.1121 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-04 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0631 |
1.1121 |
1.0628 |
1.1118 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-03 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0628 |
1.1118 |
1.0627 |
1.1117 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-30 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0627 |
1.1117 |
1.0621 |
1.1111 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-29 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0621 |
1.1111 |
1.0626 |
1.1116 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-28 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0626 |
1.1116 |
1.0628 |
1.1118 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-27 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0628 |
1.1118 |
1.0631 |
1.1121 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-26 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0631 |
1.1121 |
1.0630 |
1.1120 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-23 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0630 |
1.1120 |
1.0631 |
1.1121 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-22 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0631 |
1.1121 |
1.0630 |
1.1120 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0630 |
1.1120 |
1.0630 |
1.1120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0630 |
1.1120 |
1.0630 |
1.1120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0630 |
1.1120 |
1.0627 |
1.1117 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0627 |
1.1117 |
1.0629 |
1.1119 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0629 |
1.1119 |
1.0633 |
1.1123 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0633 |
1.1123 |
1.0635 |
1.1125 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0635 |
1.1125 |
1.0631 |
1.1121 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0631 |
1.1121 |
1.0635 |
1.1125 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-09 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0635 |
1.1125 |
1.0632 |
1.1122 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0632 |
1.1122 |
1.0621 |
1.1111 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0621 |
1.1111 |
1.0620 |
1.1110 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0620 |
1.1110 |
1.0619 |
1.1109 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0619 |
1.1109 |
1.0617 |
1.1107 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0617 |
1.1107 |
1.0605 |
1.1095 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0605 |
1.1095 |
1.0599 |
1.1089 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0599 |
1.1089 |
1.0598 |
1.1088 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0598 |
1.1088 |
1.0600 |
1.1090 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0600 |
1.1090 |
1.0605 |
1.1095 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-22 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0605 |
1.1095 |
1.0602 |
1.1092 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0602 |
1.1092 |
1.0606 |
1.1096 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-18 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0606 |
1.1096 |
1.0606 |
1.1096 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0606 |
1.1096 |
1.0609 |
1.1099 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0609 |
1.1099 |
1.0605 |
1.1095 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-15 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0605 |
1.1095 |
1.0607 |
1.1097 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-14 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0607 |
1.1097 |
1.0606 |
1.1096 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0606 |
1.1096 |
1.0604 |
1.1094 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0604 |
1.1094 |
1.0597 |
1.1087 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-09 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0597 |
1.1087 |
1.0591 |
1.1081 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-08 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0591 |
1.1081 |
1.0612 |
1.1102 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-04-07 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0612 |
1.1102 |
1.0588 |
1.1078 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-04-03 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0588 |
1.1078 |
1.0559 |
1.1049 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-04-02 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0559 |
1.1049 |
1.0552 |
1.1042 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0552 |
1.1042 |
1.0555 |
1.1045 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-31 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0555 |
1.1045 |
1.0556 |
1.1046 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-28 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0556 |
1.1046 |
1.0554 |
1.1044 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-27 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0554 |
1.1044 |
1.0555 |
1.1045 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-26 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0555 |
1.1045 |
1.0552 |
1.1042 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0552 |
1.1042 |
1.0552 |
1.1042 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-24 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0552 |
1.1042 |
1.0552 |
1.1042 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0552 |
1.1042 |
1.0555 |
1.1045 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-20 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0555 |
1.1045 |
1.0551 |
1.1041 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-19 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0551 |
1.1041 |
1.0551 |
1.1041 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-18 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0551 |
1.1041 |
1.0550 |
1.1040 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-17 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0550 |
1.1040 |
1.0556 |
1.1046 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-14 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0556 |
1.1046 |
1.0554 |
1.1044 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-13 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0554 |
1.1044 |
1.0552 |
1.1042 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-12 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0552 |
1.1042 |
1.0543 |
1.1033 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-11 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0543 |
1.1033 |
1.0551 |
1.1041 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-10 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0551 |
1.1041 |
1.0551 |
1.1041 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0551 |
1.1041 |
1.0559 |
1.1049 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-06 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0559 |
1.1049 |
1.0563 |
1.1053 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-05 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0563 |
1.1053 |
1.0564 |
1.1054 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-04 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0564 |
1.1054 |
1.0565 |
1.1055 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0565 |
1.1055 |
1.0559 |
1.1049 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0559 |
1.1049 |
1.0555 |
1.1045 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-27 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0555 |
1.1045 |
1.0561 |
1.1051 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-26 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0561 |
1.1051 |
1.0561 |
1.1051 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-25 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0561 |
1.1051 |
1.0557 |
1.1047 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-24 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0557 |
1.1047 |
1.0565 |
1.1055 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-21 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0565 |
1.1055 |
1.0569 |
1.1059 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-20 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0569 |
1.1059 |
1.0575 |
1.1065 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-19 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0575 |
1.1065 |
1.0572 |
1.1062 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-18 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0572 |
1.1062 |
1.0576 |
1.1066 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-17 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0576 |
1.1066 |
1.0582 |
1.1072 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-14 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0582 |
1.1072 |
1.0588 |
1.1078 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-13 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0588 |
1.1078 |
1.0590 |
1.1080 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0590 |
1.1080 |
1.0592 |
1.1082 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0592 |
1.1082 |
1.0592 |
1.1082 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0592 |
1.1082 |
1.0603 |
1.1093 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0603 |
1.1093 |
1.0603 |
1.1093 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0603 |
1.1093 |
1.0601 |
1.1091 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0601 |
1.1091 |
1.0600 |
1.1090 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-27 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0600 |
1.1090 |
1.0592 |
1.1082 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-24 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0592 |
1.1082 |
1.0593 |
1.1083 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-23 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0593 |
1.1083 |
1.0602 |
1.1092 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-22 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0602 |
1.1092 |
1.0603 |
1.1093 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-21 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0603 |
1.1093 |
1.0597 |
1.1087 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-20 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0597 |
1.1087 |
1.0597 |
1.1087 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0597 |
1.1087 |
1.0600 |
1.1090 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-16 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0600 |
1.1090 |
1.0604 |
1.1094 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-15 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0604 |
1.1094 |
1.0606 |
1.1096 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0606 |
1.1096 |
1.0600 |
1.1090 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0600 |
1.1090 |
1.0603 |
1.1093 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0603 |
1.1093 |
1.0603 |
1.1093 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0603 |
1.1093 |
1.0607 |
1.1097 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0607 |
1.1097 |
1.0610 |
1.1100 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0610 |
1.1100 |
1.0617 |
1.1107 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0617 |
1.1107 |
1.0616 |
1.1106 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0616 |
1.1106 |
1.0615 |
1.1105 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0615 |
1.1105 |
1.0609 |
1.1099 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-31 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0609 |
1.1099 |
1.0603 |
1.1093 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-26 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0598 |
1.1088 |
1.0593 |
1.1083 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0593 |
1.1083 |
1.0598 |
1.1088 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0598 |
1.1088 |
1.0605 |
1.1095 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-23 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0605 |
1.1095 |
1.0596 |
1.1086 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-20 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0596 |
1.1086 |
1.0584 |
1.1074 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-19 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0584 |
1.1074 |
1.0578 |
1.1068 |
0.0006 |
0.06% |
