嘉实中证主要消费ETF发起联接C(嘉实中证主要消费ETF联接C)基金净值查询(009180)

今天最新净值 0.9977 0.0056 0.56% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0031 -0.0002 -0.0150%

累计净值：0.9977
成立日期：2020-04-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.8796亿
最近资产：3.75亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘珈吟王紫菡

近一季嘉实中证主要消费ETF发起联接C|嘉实中证主要消费ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证主要消费ETF发起联接C(009180)基金累计收益率-8.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0033	1.0033	0.9977	0.9977	0.0056	0.56%
2025-12-12	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.9977	0.9977	0.9921	0.9921	0.0056	0.56%
2025-12-11	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.9921	0.9921	0.9974	0.9974	-0.0053	-0.53%
2025-12-10	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.9974	0.9974	0.9938	0.9938	0.0036	0.36%
2025-12-09	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.9938	0.9938	1.0052	1.0052	-0.0114	-1.13%
2025-12-08	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0052	1.0052	1.0127	1.0127	-0.0075	-0.74%
2025-12-05	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0127	1.0127	1.0108	1.0108	0.0019	0.19%
2025-12-04	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0108	1.0108	1.0202	1.0202	-0.0094	-0.92%
2025-12-03	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0202	1.0202	1.0275	1.0275	-0.0073	-0.71%
2025-12-02	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0275	1.0275	1.0354	1.0354	-0.0079	-0.76%

2025-12-01	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0354	1.0354	1.0376	1.0376	-0.0022	-0.21%
2025-11-28	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0376	1.0376	1.0319	1.0319	0.0057	0.55%
2025-11-27	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0319	1.0319	1.0321	1.0321	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0321	1.0321	1.0328	1.0328	-0.0007	-0.07%
2025-11-25	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0328	1.0328	1.0310	1.0310	0.0018	0.17%
2025-11-24	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0310	1.0310	1.0321	1.0321	-0.0011	-0.11%
2025-11-21	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0321	1.0321	1.0397	1.0397	-0.0076	-0.73%
2025-11-20	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0397	1.0397	1.0450	1.0450	-0.0053	-0.51%
2025-11-19	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0450	1.0450	1.0481	1.0481	-0.0031	-0.30%
2025-11-18	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0481	1.0481	1.0477	1.0477	0.0004	0.04%
2025-11-17	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0477	1.0477	1.0527	1.0527	-0.0050	-0.47%
2025-11-14	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0527	1.0527	1.0645	1.0645	-0.0118	-1.11%
2025-11-13	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0645	1.0645	1.0594	1.0594	0.0051	0.48%
2025-11-12	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0594	1.0594	1.0589	1.0589	0.0005	0.05%
2025-11-11	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0589	1.0589	1.0597	1.0597	-0.0008	-0.08%

2025-11-10	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0597	1.0597	1.0273	1.0273	0.0324	3.15%
2025-11-07	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0273	1.0273	1.0265	1.0265	0.0008	0.08%
2025-11-06	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0265	1.0265	1.0254	1.0254	0.0011	0.11%
2025-11-05	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0254	1.0254	1.0269	1.0269	-0.0015	-0.15%
2025-11-04	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0269	1.0269	1.0412	1.0412	-0.0143	-1.37%
2025-11-03	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0412	1.0412	1.0373	1.0373	0.0039	0.38%
2025-10-31	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0373	1.0373	1.0295	1.0295	0.0078	0.76%
2025-10-30	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0295	1.0295	1.0323	1.0323	-0.0028	-0.27%
2025-10-29	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0323	1.0323	1.0326	1.0326	-0.0003	-0.03%
2025-10-28	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0326	1.0326	1.0364	1.0364	-0.0038	-0.37%
2025-10-27	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0364	1.0364	1.0329	1.0329	0.0035	0.34%
2025-10-24	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0329	1.0329	1.0425	1.0425	-0.0096	-0.92%
2025-10-23	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0425	1.0425	1.0400	1.0400	0.0025	0.24%
2025-10-22	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0400	1.0400	1.0467	1.0467	-0.0067	-0.64%
2025-10-21	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0467	1.0467	1.0454	1.0454	0.0013	0.12%
2025-10-20	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0454	1.0454	1.0536	1.0536	-0.0082	-0.78%
2025-10-17	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0536	1.0536	1.0653	1.0653	-0.0117	-1.10%
2025-10-16	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0653	1.0653	1.0613	1.0613	0.0040	0.38%
2025-10-15	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0613	1.0613	1.0574	1.0574	0.0039	0.37%
2025-10-14	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0574	1.0574	1.0464	1.0464	0.0110	1.05%
2025-10-13	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0464	1.0464	1.0564	1.0564	-0.0100	-0.95%
2025-10-10	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0564	1.0564	1.0535	1.0535	0.0029	0.28%
2025-10-09	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0535	1.0535	1.0552	1.0552	-0.0017	-0.16%
2025-09-30	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0552	1.0552	1.0566	1.0566	-0.0014	-0.13%
2025-09-29	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0566	1.0566	1.0470	1.0470	0.0096	0.92%
2025-09-26	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0470	1.0470	1.0480	1.0480	-0.0010	-0.10%
2025-09-25	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0480	1.0480	1.0568	1.0568	-0.0088	-0.83%
2025-09-24	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0568	1.0568	1.0540	1.0540	0.0028	0.27%
2025-09-23	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0540	1.0540	1.0592	1.0592	-0.0052	-0.49%
2025-09-22	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0592	1.0592	1.0712	1.0712	-0.0120	-1.12%
2025-09-19	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0712	1.0712	1.0701	1.0701	0.0011	0.10%
2025-09-18	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0701	1.0701	1.0865	1.0865	-0.0164	-1.51%
2025-09-17	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0865	1.0865	1.0925	1.0925	-0.0060	-0.55%
2025-09-16	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0925	1.0925	1.1007	1.1007	-0.0082	-0.74%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实创新成长混合	1.1480	1.83%
嘉实农业产业股票A	1.3385	1.55%
高端装备ETF	0.9246	1.40%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.0083	1.33%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.0152	1.32%
嘉实上海金ETF发起联接A	2.0300	1.23%
嘉实上海金ETF发起联接C	2.0174	1.23%
嘉实金融精选股票A	1.3007	1.07%
嘉实金融精选股票C	1.2508	1.07%
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指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝中证稀有金属指数增强发起A	0.9520	-1.68%
华宝中证稀有金属指数增强发起C	0.9407	-1.68%
方正富邦中证保险C	1.2000	2.58%
保险主题LOF	1.2120	2.56%
航空航天	1.0347	1.94%
卫星ETF	1.3771	1.93%
证券保险	0.9102	1.93%
易基非银ETF联接A	1.2187	1.83%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.83%
卫星基金	1.1366	1.82%