易方达优质企业三年持有期混合基金净值查询(009342)
今天最新净值
0.9806
-0.0105 -1.06%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9853
0.0047 0.4828%
- 累计净值：0.9806
- 成立日期：2020-06-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：52.1042亿
- 最近资产：33.07亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张坤
近一月,易方达优质企业三年持有期混合(009342)基金累计收益率-6.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9849 |
0.9849 |
0.9806 |
0.9806 |
0.0043 |
0.44% |
| 2025-12-16 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9806 |
0.9806 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.0105 |
-1.06% |
| 2025-12-15 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9911 |
0.9911 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0076 |
-0.76% |
| 2025-12-12 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9987 |
0.9987 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0112 |
1.13% |
| 2025-12-11 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9875 |
0.9875 |
0.9919 |
0.9919 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2025-12-10 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9919 |
0.9919 |
0.9904 |
0.9904 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9904 |
0.9904 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0129 |
-1.29% |
| 2025-12-08 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0033 |
1.0033 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0097 |
-0.96% |
| 2025-12-05 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0130 |
1.0130 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0115 |
1.0115 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0091 |
-0.89% |
|
|
| 2025-12-03 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0206 |
1.0206 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0112 |
-1.09% |
| 2025-12-02 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0318 |
1.0318 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0360 |
1.0360 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0079 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0281 |
1.0281 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-11-27 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0296 |
1.0296 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-11-26 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0322 |
1.0322 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0340 |
1.0340 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-11-24 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0319 |
1.0319 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-11-21 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0281 |
1.0281 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0214 |
-2.04% |
| 2025-11-20 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0495 |
1.0495 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0495 |
1.0495 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0495 |
1.0495 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0074 |
-0.70% |
