易方达优质企业三年持有期混合基金净值查询(009342)
今天最新净值
0.9911
-0.0076 -0.76%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9853
0.0047 0.4828%
- 累计净值：0.9911
- 成立日期：2020-06-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：52.1042亿
- 最近资产：33.07亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张坤
近一季,易方达优质企业三年持有期混合(009342)基金累计收益率-6.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9806 |
0.9806 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.0105 |
-1.06% |
| 2025-12-15 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9911 |
0.9911 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0076 |
-0.76% |
| 2025-12-12 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9987 |
0.9987 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0112 |
1.13% |
| 2025-12-11 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9875 |
0.9875 |
0.9919 |
0.9919 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2025-12-10 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9919 |
0.9919 |
0.9904 |
0.9904 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9904 |
0.9904 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0129 |
-1.29% |
| 2025-12-08 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0033 |
1.0033 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0097 |
-0.96% |
| 2025-12-05 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0130 |
1.0130 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0115 |
1.0115 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0091 |
-0.89% |
| 2025-12-03 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0206 |
1.0206 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0112 |
-1.09% |
|
|
| 2025-12-02 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0318 |
1.0318 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0360 |
1.0360 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0079 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0281 |
1.0281 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-11-27 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0296 |
1.0296 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-11-26 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0322 |
1.0322 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0340 |
1.0340 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-11-24 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0319 |
1.0319 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-11-21 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0281 |
1.0281 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0214 |
-2.04% |
| 2025-11-20 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0495 |
1.0495 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0495 |
1.0495 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0495 |
1.0495 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0074 |
-0.70% |
| 2025-11-17 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0569 |
1.0569 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-11-14 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0549 |
1.0549 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.0076 |
-0.72% |
| 2025-11-13 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0625 |
1.0625 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0046 |
0.43% |
| 2025-11-12 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0579 |
1.0579 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0066 |
0.63% |
|
|
| 2025-11-11 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0513 |
1.0513 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0511 |
1.0511 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0355 |
3.50% |
| 2025-11-07 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0156 |
1.0156 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0068 |
-0.67% |
| 2025-11-06 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0224 |
1.0224 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0090 |
0.89% |
| 2025-11-05 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0134 |
1.0134 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0070 |
-0.69% |
| 2025-11-04 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0204 |
1.0204 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-11-03 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0243 |
1.0243 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0084 |
0.83% |
| 2025-10-31 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0159 |
1.0159 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2025-10-30 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0212 |
1.0212 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-10-29 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0220 |
1.0220 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2025-10-28 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0270 |
1.0270 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-10-27 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0303 |
1.0303 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-10-24 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0261 |
1.0261 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0057 |
-0.55% |
| 2025-10-23 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0318 |
1.0318 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0095 |
0.93% |
| 2025-10-22 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0223 |
1.0223 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2025-10-21 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0293 |
1.0293 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0079 |
0.77% |
| 2025-10-20 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0214 |
1.0214 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0106 |
1.05% |
| 2025-10-17 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0108 |
1.0108 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0212 |
-2.05% |
| 2025-10-16 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0320 |
1.0320 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0056 |
0.55% |
| 2025-10-15 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0264 |
1.0264 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0157 |
1.55% |
| 2025-10-14 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0107 |
1.0107 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0046 |
0.46% |
| 2025-10-13 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0061 |
1.0061 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0105 |
-1.03% |
| 2025-10-10 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0166 |
1.0166 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0106 |
-1.03% |
| 2025-10-09 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0272 |
1.0272 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0121 |
-1.16% |
| 2025-09-30 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0393 |
1.0393 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-09-29 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0415 |
1.0415 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0209 |
2.05% |
| 2025-09-26 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0206 |
1.0206 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0126 |
-1.22% |
| 2025-09-25 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0332 |
1.0332 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0061 |
-0.59% |
| 2025-09-24 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0393 |
1.0393 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0104 |
1.01% |
| 2025-09-23 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0289 |
1.0289 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2025-09-22 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0337 |
1.0337 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0093 |
-0.89% |
| 2025-09-19 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0430 |
1.0430 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-09-18 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0401 |
1.0401 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0174 |
-1.65% |
