国联价值成长6个月持有混合A(中融价值成长6个月持有混合A)基金净值查询(009347)
今天最新净值
0.8466
0.0097 1.16%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.8380
-0.0086 -1.0188%
- 累计净值：0.8466
- 成立日期：2020-08-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3692亿
- 最近资产：0.98亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：柯海东 骆尖
近一月国联价值成长6个月持有混合A|中融价值成长6个月持有混合A基金净值查询
近一月,国联价值成长6个月持有混合A(009347)基金累计收益率-0.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8466 |
0.8466 |
0.8369 |
0.8369 |
0.0097 |
1.16% |
| 2025-12-16 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8369 |
0.8369 |
0.8453 |
0.8453 |
-0.0084 |
-0.99% |
| 2025-12-15 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8453 |
0.8453 |
0.8541 |
0.8541 |
-0.0088 |
-1.03% |
| 2025-12-12 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8541 |
0.8541 |
0.8419 |
0.8419 |
0.0122 |
1.45% |
| 2025-12-11 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8419 |
0.8419 |
0.8497 |
0.8497 |
-0.0078 |
-0.92% |
| 2025-12-10 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8497 |
0.8497 |
0.8481 |
0.8481 |
0.0016 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8481 |
0.8481 |
0.8536 |
0.8536 |
-0.0055 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8536 |
0.8536 |
0.8520 |
0.8520 |
0.0016 |
0.19% |
| 2025-12-05 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8520 |
0.8520 |
0.8468 |
0.8468 |
0.0052 |
0.61% |
| 2025-12-04 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8468 |
0.8468 |
0.8444 |
0.8444 |
0.0024 |
0.28% |
|
|
| 2025-12-03 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8444 |
0.8444 |
0.8405 |
0.8405 |
0.0039 |
0.46% |
| 2025-12-02 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8405 |
0.8405 |
0.8442 |
0.8442 |
-0.0037 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8442 |
0.8442 |
0.8369 |
0.8369 |
0.0073 |
0.87% |
| 2025-11-28 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8369 |
0.8369 |
0.8276 |
0.8276 |
0.0093 |
1.12% |
| 2025-11-27 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8276 |
0.8276 |
0.8292 |
0.8292 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2025-11-26 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8292 |
0.8292 |
0.8288 |
0.8288 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8288 |
0.8288 |
0.8229 |
0.8229 |
0.0059 |
0.72% |
| 2025-11-24 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8229 |
0.8229 |
0.8141 |
0.8141 |
0.0088 |
1.08% |
| 2025-11-21 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8141 |
0.8141 |
0.8361 |
0.8361 |
-0.0220 |
-2.63% |
| 2025-11-20 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8361 |
0.8361 |
0.8432 |
0.8432 |
-0.0071 |
-0.84% |
| 2025-11-19 |
009347 |
国联价值成长6个月持有混合A |
0.8432 |
0.8432 |
0.8460 |
0.8460 |
-0.0028 |
-0.33% |
