红土创新纯债A基金净值查询(009457)
今天最新净值
1.0291
-0.0010 -0.1000%
2024-04-26
- 累计净值：1.1331
- 成立日期：2020-09-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：16.0417亿
- 最近资产：
- 基金公司：红土创新基金
- 基金经理：邱骏
近一季,红土创新纯债A(009457)基金累计收益率1.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0291 |
1.1331 |
1.0301 |
1.1341 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0301 |
1.1341 |
1.0299 |
1.1339 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0299 |
1.1339 |
1.0310 |
1.1350 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0310 |
1.1350 |
1.0303 |
1.1343 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0303 |
1.1343 |
1.0295 |
1.1335 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0295 |
1.1335 |
1.0291 |
1.1331 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0291 |
1.1331 |
1.0286 |
1.1326 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0286 |
1.1326 |
1.0284 |
1.1324 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0284 |
1.1324 |
1.0286 |
1.1326 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0286 |
1.1326 |
1.0285 |
1.1325 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0285 |
1.1325 |
1.0276 |
1.1316 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0276 |
1.1316 |
1.0271 |
1.1311 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0271 |
1.1311 |
1.0271 |
1.1311 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0271 |
1.1311 |
1.0269 |
1.1309 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0269 |
1.1309 |
1.0262 |
1.1302 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0262 |
1.1302 |
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1.1297 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0257 |
1.1297 |
1.0252 |
1.1292 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0252 |
1.1292 |
1.0254 |
1.1294 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0254 |
1.1294 |
1.0252 |
1.1292 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0252 |
1.1292 |
1.0251 |
1.1291 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0251 |
1.1291 |
1.0243 |
1.1283 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-26 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0243 |
1.1283 |
1.0241 |
1.1281 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0241 |
1.1281 |
1.0241 |
1.1281 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0241 |
1.1281 |
1.0241 |
1.1281 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0241 |
1.1281 |
1.0239 |
1.1279 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-20 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0239 |
1.1279 |
1.0240 |
1.1280 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0240 |
1.1280 |
1.0237 |
1.1277 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0237 |
1.1277 |
1.0231 |
1.1271 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0231 |
1.1271 |
1.0228 |
1.1268 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0228 |
1.1268 |
1.0229 |
1.1269 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0229 |
1.1269 |
1.0231 |
1.1271 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0231 |
1.1271 |
1.0236 |
1.1276 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0236 |
1.1276 |
1.0237 |
1.1277 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0237 |
1.1277 |
1.0237 |
1.1277 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0237 |
1.1277 |
1.0239 |
1.1279 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0239 |
1.1279 |
1.0230 |
1.1270 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0230 |
1.1270 |
1.0229 |
1.1269 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0229 |
1.1269 |
1.0226 |
1.1266 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0226 |
1.1266 |
1.0233 |
1.1273 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0233 |
1.1273 |
1.0228 |
1.1268 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0228 |
1.1268 |
1.0226 |
1.1266 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0226 |
1.1266 |
1.0224 |
1.1264 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0224 |
1.1264 |
1.0222 |
1.1262 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0222 |
1.1262 |
1.0216 |
1.1256 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0216 |
1.1256 |
1.0210 |
1.1250 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0210 |
1.1250 |
1.0204 |
1.1244 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-20 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0204 |
1.1244 |
1.0197 |
1.1237 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0197 |
1.1237 |
1.0187 |
1.1227 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0187 |
1.1227 |
1.0186 |
1.1226 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0186 |
1.1226 |
1.0180 |
1.1220 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-06 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0180 |
1.1220 |
1.0187 |
1.1227 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-05 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0187 |
1.1227 |
1.0184 |
1.1224 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0184 |
1.1224 |
1.0183 |
1.1223 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0183 |
1.1223 |
1.0183 |
1.1223 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0183 |
1.1223 |
1.0180 |
1.1220 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0180 |
1.1220 |
1.0170 |
1.1210 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-01-29 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0170 |
1.1210 |
1.0166 |
1.1206 |
0.0004 |
0.04% |
