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中银上海金ETF联接A基金净值查询(009477)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2103 0.0274 1.26% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.2103
成立日期：
基金类型：指数型-其他
成立份额：
最近份额：0.9353亿
最近资产：1.34亿元
基金公司：中银基金
基金经理：赵建忠瞿明昱

近一季中银上海金ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银上海金ETF联接A(009477)基金累计收益率15.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	009477	中银上海金ETF联接A	2.1857	2.1857	2.2103	2.2103	-0.0246	-1.11%
2025-12-15	009477	中银上海金ETF联接A	2.2103	2.2103	2.1829	2.1829	0.0274	1.26%
2025-12-12	009477	中银上海金ETF联接A	2.1829	2.1829	2.1563	2.1563	0.0266	1.23%
2025-12-11	009477	中银上海金ETF联接A	2.1563	2.1563	2.1532	2.1532	0.0031	0.14%
2025-12-10	009477	中银上海金ETF联接A	2.1532	2.1532	2.1438	2.1438	0.0094	0.44%
2025-12-09	009477	中银上海金ETF联接A	2.1438	2.1438	2.1575	2.1575	-0.0137	-0.63%
2025-12-08	009477	中银上海金ETF联接A	2.1575	2.1575	2.1631	2.1631	-0.0056	-0.26%
2025-12-05	009477	中银上海金ETF联接A	2.1631	2.1631	2.1475	2.1475	0.0156	0.73%
2025-12-04	009477	中银上海金ETF联接A	2.1475	2.1475	2.1537	2.1537	-0.0062	-0.29%
2025-12-03	009477	中银上海金ETF联接A	2.1537	2.1537	2.1586	2.1586	-0.0049	-0.23%

2025-12-02	009477	中银上海金ETF联接A	2.1586	2.1586	2.1679	2.1679	-0.0093	-0.43%
2025-12-01	009477	中银上海金ETF联接A	2.1679	2.1679	2.1470	2.1470	0.0209	0.97%
2025-11-28	009477	中银上海金ETF联接A	2.1470	2.1470	2.1343	2.1343	0.0127	0.60%
2025-11-27	009477	中银上海金ETF联接A	2.1343	2.1343	2.1338	2.1338	0.0005	0.02%
2025-11-26	009477	中银上海金ETF联接A	2.1338	2.1338	2.1343	2.1343	-0.0005	-0.02%
2025-11-25	009477	中银上海金ETF联接A	2.1343	2.1343	2.1000	2.1000	0.0343	1.63%
2025-11-24	009477	中银上海金ETF联接A	2.1000	2.1000	2.0923	2.0923	0.0077	0.37%
2025-11-21	009477	中银上海金ETF联接A	2.0923	2.0923	2.1098	2.1098	-0.0175	-0.83%
2025-11-20	009477	中银上海金ETF联接A	2.1098	2.1098	2.1207	2.1207	-0.0109	-0.51%
2025-11-19	009477	中银上海金ETF联接A	2.1207	2.1207	2.0815	2.0815	0.0392	1.88%
2025-11-18	009477	中银上海金ETF联接A	2.0815	2.0815	2.1048	2.1048	-0.0233	-1.11%
2025-11-17	009477	中银上海金ETF联接A	2.1048	2.1048	2.1536	2.1536	-0.0488	-2.32%
2025-11-14	009477	中银上海金ETF联接A	2.1536	2.1536	2.1700	2.1700	-0.0164	-0.76%
2025-11-13	009477	中银上海金ETF联接A	2.1700	2.1700	2.1378	2.1378	0.0322	1.51%
2025-11-12	009477	中银上海金ETF联接A	2.1378	2.1378	2.1447	2.1447	-0.0069	-0.32%

2025-11-11	009477	中银上海金ETF联接A	2.1447	2.1447	2.1176	2.1176	0.0271	1.28%
2025-11-10	009477	中银上海金ETF联接A	2.1176	2.1176	2.0869	2.0869	0.0307	1.47%
2025-11-07	009477	中银上海金ETF联接A	2.0869	2.0869	2.0809	2.0809	0.0060	0.29%
2025-11-06	009477	中银上海金ETF联接A	2.0809	2.0809	2.0682	2.0682	0.0127	0.61%
2025-11-05	009477	中银上海金ETF联接A	2.0682	2.0682	2.0749	2.0749	-0.0067	-0.32%
2025-11-04	009477	中银上海金ETF联接A	2.0749	2.0749	2.0874	2.0874	-0.0125	-0.60%
2025-11-03	009477	中银上海金ETF联接A	2.0874	2.0874	2.0896	2.0896	-0.0022	-0.11%
2025-10-31	009477	中银上海金ETF联接A	2.0896	2.0896	2.0649	2.0649	0.0247	1.20%
2025-10-30	009477	中银上海金ETF联接A	2.0649	2.0649	2.0635	2.0635	0.0014	0.07%
2025-10-29	009477	中银上海金ETF联接A	2.0635	2.0635	2.0429	2.0429	0.0206	1.01%
2025-10-28	009477	中银上海金ETF联接A	2.0429	2.0429	2.1150	2.1150	-0.0721	-3.53%
2025-10-27	009477	中银上海金ETF联接A	2.1150	2.1150	2.1243	2.1243	-0.0093	-0.44%
2025-10-24	009477	中银上海金ETF联接A	2.1243	2.1243	2.1338	2.1338	-0.0095	-0.45%
2025-10-23	009477	中银上海金ETF联接A	2.1338	2.1338	2.1537	2.1537	-0.0199	-0.92%
2025-10-22	009477	中银上海金ETF联接A	2.1537	2.1537	2.2353	2.2353	-0.0816	-3.79%
2025-10-21	009477	中银上海金ETF联接A	2.2353	2.2353	2.1958	2.1958	0.0395	1.80%
2025-10-20	009477	中银上海金ETF联接A	2.1958	2.1958	2.2467	2.2467	-0.0509	-2.32%
2025-10-17	009477	中银上海金ETF联接A	2.2467	2.2467	2.1835	2.1835	0.0632	2.89%
2025-10-16	009477	中银上海金ETF联接A	2.1835	2.1835	2.1627	2.1627	0.0208	0.96%
2025-10-15	009477	中银上海金ETF联接A	2.1627	2.1627	2.1192	2.1192	0.0435	2.05%
2025-10-14	009477	中银上海金ETF联接A	2.1192	2.1192	2.0951	2.0951	0.0241	1.15%
2025-10-13	009477	中银上海金ETF联接A	2.0951	2.0951	2.0421	2.0421	0.0530	2.60%
2025-10-10	009477	中银上海金ETF联接A	2.0421	2.0421	2.0681	2.0681	-0.0260	-1.26%
2025-10-09	009477	中银上海金ETF联接A	2.0681	2.0681	1.9850	1.9850	0.0831	4.19%
2025-09-30	009477	中银上海金ETF联接A	1.9850	1.9850	1.9636	1.9636	0.0214	1.09%
2025-09-29	009477	中银上海金ETF联接A	1.9636	1.9636	1.9423	1.9423	0.0213	1.10%
2025-09-26	009477	中银上海金ETF联接A	1.9423	1.9423	1.9386	1.9386	0.0037	0.19%
2025-09-25	009477	中银上海金ETF联接A	1.9386	1.9386	1.9489	1.9489	-0.0103	-0.53%
2025-09-24	009477	中银上海金ETF联接A	1.9489	1.9489	1.9374	1.9374	0.0115	0.59%
2025-09-23	009477	中银上海金ETF联接A	1.9374	1.9374	1.9172	1.9172	0.0202	1.05%
2025-09-22	009477	中银上海金ETF联接A	1.9172	1.9172	1.8841	1.8841	0.0331	1.76%
2025-09-19	009477	中银上海金ETF联接A	1.8841	1.8841	1.8773	1.8773	0.0068	0.36%
2025-09-18	009477	中银上海金ETF联接A	1.8773	1.8773	1.8989	1.8989	-0.0216	-1.14%
2025-09-17	009477	中银上海金ETF联接A	1.8989	1.8989	1.9117	1.9117	-0.0128	-0.67%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银中债1-3年期农发行债券指数	1.0497	0.02%
中银中债1-5年期国开行债券指数	1.0579	0.02%
中银上清所0-5年农发行债券指数	1.0158	0.02%
中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0539	0.02%
中银中高A	1.1213	0.01%
中银富享定开债券	1.0966	0.01%
中银利享定期开放债券	1.0183	0.01%
中银信享定期开放债券	1.0296	0.01%
中银泰享定期开放债券	1.0109	0.01%
中银安享债券A	1.0358	0.01%

指数型-其他基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
豆粕ETF	1.9069	0.04%
华夏饲料豆粕期货ETF联接A	1.7089	0.04%
华夏饲料豆粕期货ETF联接C	1.6788	0.04%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	0.4932	-0.34%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.5036	-0.36%
能源化工ETF	1.1821	-0.38%
大成有色金属期货ETF联接A	1.0599	-0.75%
大成有色金属期货ETF联接C	1.0340	-0.75%
有色ETF	1.8865	-0.80%
广发上海金ETF联接F	2.0799	-1.04%