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国寿安保高股息混合C基金净值查询(009501)

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今天最新净值 1.0926 -0.0282 -2.52% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1073 -0.0056 -0.5005%

累计净值：1.0926
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5899亿
最近资产：0.49亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：张琦黎晓晖李博闻

近一周国寿安保高股息混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国寿安保高股息混合C(009501)基金累计收益率0.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	009501	国寿安保高股息混合C	1.1129	1.1129	1.0926	1.0926	0.0203	1.86%
2025-12-16	009501	国寿安保高股息混合C	1.0926	1.0926	1.1208	1.1208	-0.0282	-2.52%
2025-12-15	009501	国寿安保高股息混合C	1.1208	1.1208	1.1196	1.1196	0.0012	0.11%
2025-12-12	009501	国寿安保高股息混合C	1.1196	1.1196	1.1001	1.1001	0.0195	1.77%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红利A500	0.9897	0.84%
国寿安保健康科学混合A	0.9822	0.38%
国寿安保健康科学混合C	0.9566	0.38%
国寿尊享A	1.3153	0.06%
国寿安保稳信混合A	1.4059	0.06%
国寿安保稳信混合C	1.4034	0.06%
国寿尊享C	1.2874	0.05%
国寿安保尊富30天持有债券A	1.0089	0.04%
国寿安保尊富30天持有债券C	1.0082	0.04%
国寿安保稳和6个月混合A	1.1516	0.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
长城消费增值混合A	1.1254	3.94%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1707	3.44%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%
万家健康产业混合C	0.6767	2.65%
中加优势企业混合C	1.4795	2.54%