中加新兴成长混合A基金净值查询(009855)
今天最新净值
1.9683
-0.0599 -2.95%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.9248
-0.0435 -2.2116%
- 累计净值：1.9683
- 成立日期：2020-09-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3034亿
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：李坤元 张一然
近一季,中加新兴成长混合A(009855)基金累计收益率8.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
1.8981 |
1.8981 |
1.9683 |
1.9683 |
-0.0702 |
-3.70% |
| 2025-12-15 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
1.9683 |
1.9683 |
2.0282 |
2.0282 |
-0.0599 |
-2.95% |
| 2025-12-12 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
2.0282 |
2.0282 |
1.9784 |
1.9784 |
0.0498 |
2.52% |
| 2025-12-11 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
1.9784 |
1.9784 |
2.0408 |
2.0408 |
-0.0624 |
-3.15% |
| 2025-12-10 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
2.0408 |
2.0408 |
2.0386 |
2.0386 |
0.0022 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
2.0386 |
2.0386 |
1.9713 |
1.9713 |
0.0673 |
3.41% |
| 2025-12-08 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
1.9713 |
1.9713 |
1.8882 |
1.8882 |
0.0831 |
4.40% |
| 2025-12-05 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
1.8882 |
1.8882 |
1.8465 |
1.8465 |
0.0417 |
2.26% |
| 2025-12-04 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
1.8465 |
1.8465 |
1.8383 |
1.8383 |
0.0082 |
0.45% |
| 2025-12-03 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
1.8383 |
1.8383 |
1.8436 |
1.8436 |
-0.0053 |
-0.29% |
|
|
| 2025-12-02 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
1.8436 |
1.8436 |
1.8533 |
1.8533 |
-0.0097 |
-0.52% |
| 2025-12-01 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
1.8533 |
1.8533 |
1.8391 |
1.8391 |
0.0142 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
1.8391 |
1.8391 |
1.8250 |
1.8250 |
0.0141 |
0.77% |
| 2025-11-27 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
1.8250 |
1.8250 |
1.8332 |
1.8332 |
-0.0082 |
-0.45% |
| 2025-11-26 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
1.8332 |
1.8332 |
1.7662 |
1.7662 |
0.0670 |
3.79% |
| 2025-11-25 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
1.7662 |
1.7662 |
1.7044 |
1.7044 |
0.0618 |
3.63% |
| 2025-11-24 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
1.7044 |
1.7044 |
1.7110 |
1.7110 |
-0.0066 |
-0.39% |
| 2025-11-21 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
1.7110 |
1.7110 |
1.8322 |
1.8322 |
-0.1212 |
-7.08% |
| 2025-11-20 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
1.8322 |
1.8322 |
1.8336 |
1.8336 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
1.8336 |
1.8336 |
1.8257 |
1.8257 |
0.0079 |
0.43% |
| 2025-11-18 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
1.8257 |
1.8257 |
1.8373 |
1.8373 |
-0.0116 |
-0.63% |
| 2025-11-17 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
1.8373 |
1.8373 |
1.8419 |
1.8419 |
-0.0046 |
-0.25% |
| 2025-11-14 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
1.8419 |
1.8419 |
1.9208 |
1.9208 |
-0.0789 |
-4.28% |
| 2025-11-13 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
1.9208 |
1.9208 |
1.9082 |
1.9082 |
0.0126 |
0.66% |
| 2025-11-12 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
1.9082 |
1.9082 |
1.8970 |
1.8970 |
0.0112 |
0.59% |
|
|
| 2025-11-11 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
1.8970 |
1.8970 |
1.9461 |
1.9461 |
-0.0491 |
-2.59% |
| 2025-11-10 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
1.9461 |
1.9461 |
1.9572 |
1.9572 |
-0.0111 |
-0.57% |
| 2025-11-07 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
1.9572 |
1.9572 |
1.9923 |
1.9923 |
-0.0351 |
-1.76% |
| 2025-11-06 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
1.9923 |
1.9923 |
1.9110 |
1.9110 |
0.0813 |
4.25% |
| 2025-11-05 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
1.9110 |
1.9110 |
1.8912 |
1.8912 |
0.0198 |
1.05% |
| 2025-11-04 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
1.8912 |
1.8912 |
1.8927 |
1.8927 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2025-11-03 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
1.8927 |
1.8927 |
1.8651 |
1.8651 |
0.0276 |
1.48% |
| 2025-10-31 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
1.8651 |
1.8651 |
1.9634 |
1.9634 |
-0.0983 |
-5.27% |
| 2025-10-30 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
1.9634 |
1.9634 |
2.0189 |
2.0189 |
-0.0555 |
-2.75% |
| 2025-10-29 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
2.0189 |
2.0189 |
1.9678 |
1.9678 |
0.0511 |
2.60% |
| 2025-10-28 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
1.9678 |
1.9678 |
1.9546 |
1.9546 |
0.0132 |
0.68% |
| 2025-10-27 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
1.9546 |
1.9546 |
1.8638 |
1.8638 |
0.0908 |
4.87% |
| 2025-10-24 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
1.8638 |
1.8638 |
1.7596 |
1.7596 |
0.1042 |
5.92% |
| 2025-10-23 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
1.7596 |
1.7596 |
1.7859 |
1.7859 |
-0.0263 |
-1.47% |
| 2025-10-22 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
1.7859 |
1.7859 |
1.8051 |
1.8051 |
-0.0192 |
-1.06% |
| 2025-10-21 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
1.8051 |
1.8051 |
1.7030 |
1.7030 |
0.1021 |
6.00% |
| 2025-10-20 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
1.7030 |
1.7030 |
1.6291 |
1.6291 |
0.0739 |
4.54% |
| 2025-10-17 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
1.6291 |
1.6291 |
1.7023 |
1.7023 |
-0.0732 |
-4.30% |
| 2025-10-16 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
1.7023 |
1.7023 |
1.6903 |
1.6903 |
0.0120 |
0.71% |
| 2025-10-15 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
1.6903 |
1.6903 |
1.6296 |
1.6296 |
0.0607 |
3.72% |
| 2025-10-14 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
1.6296 |
1.6296 |
1.7179 |
1.7179 |
-0.0883 |
-5.14% |
| 2025-10-13 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
1.7179 |
1.7179 |
1.7581 |
1.7581 |
-0.0402 |
-2.29% |
| 2025-10-10 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
1.7581 |
1.7581 |
1.8122 |
1.8122 |
-0.0541 |
-2.99% |
| 2025-10-09 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
1.8122 |
1.8122 |
1.8365 |
1.8365 |
-0.0243 |
-1.32% |
| 2025-09-30 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
1.8365 |
1.8365 |
1.8678 |
1.8678 |
-0.0313 |
-1.68% |
| 2025-09-29 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
1.8678 |
1.8678 |
1.8239 |
1.8239 |
0.0439 |
2.41% |
| 2025-09-26 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
1.8239 |
1.8239 |
1.8798 |
1.8798 |
-0.0559 |
-2.97% |
| 2025-09-25 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
1.8798 |
1.8798 |
1.8646 |
1.8646 |
0.0152 |
0.82% |
| 2025-09-24 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
1.8646 |
1.8646 |
1.8770 |
1.8770 |
-0.0124 |
-0.66% |
| 2025-09-23 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
1.8770 |
1.8770 |
1.8781 |
1.8781 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
1.8781 |
1.8781 |
1.8576 |
1.8576 |
0.0205 |
1.10% |
| 2025-09-19 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
1.8576 |
1.8576 |
1.8544 |
1.8544 |
0.0032 |
0.17% |
| 2025-09-18 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
1.8544 |
1.8544 |
1.8459 |
1.8459 |
0.0085 |
0.46% |
| 2025-09-17 |
009855 |
中加新兴成长混合A |
1.8459 |
1.8459 |
1.8396 |
1.8396 |
0.0063 |
0.34% |
