中加1-3年政金债指数基金净值查询(008574)

今天最新净值 1.0751 0.0004 0.0400% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0951
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.0222亿
最近资产：
基金公司：中加基金
基金经理：魏泰源李瑾懿袁素李子家

近一季中加1-3年政金债指数基金净值查询

近一季,中加1-3年政金债指数(008574)基金累计收益率1.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	008574	中加1-3年政金债指数	1.0820	1.1020	1.0836	1.1036	-0.0016	-0.15%
2024-04-25	008574	中加1-3年政金债指数	1.0836	1.1036	1.0830	1.1030	0.0006	0.06%
2024-04-24	008574	中加1-3年政金债指数	1.0830	1.1030	1.0840	1.1040	-0.0010	-0.09%
2024-04-23	008574	中加1-3年政金债指数	1.0840	1.1040	1.0833	1.1033	0.0007	0.06%
2024-04-22	008574	中加1-3年政金债指数	1.0833	1.1033	1.0823	1.1023	0.0010	0.09%
2024-04-19	008574	中加1-3年政金债指数	1.0823	1.1023	1.0818	1.1018	0.0005	0.05%
2024-04-18	008574	中加1-3年政金债指数	1.0818	1.1018	1.0811	1.1011	0.0007	0.06%
2024-04-17	008574	中加1-3年政金债指数	1.0811	1.1011	1.0810	1.1010	0.0001	0.01%
2024-04-16	008574	中加1-3年政金债指数	1.0810	1.1010	1.0810	1.1010	0.0000	0.00%
2024-04-15	008574	中加1-3年政金债指数	1.0810	1.1010	1.0812	1.1012	-0.0002	-0.02%

2024-04-12	008574	中加1-3年政金债指数	1.0812	1.1012	1.0804	1.1004	0.0008	0.07%
2024-04-11	008574	中加1-3年政金债指数	1.0804	1.1004	1.0802	1.1002	0.0002	0.02%
2024-04-10	008574	中加1-3年政金债指数	1.0802	1.1002	1.0802	1.1002	0.0000	0.00%
2024-04-09	008574	中加1-3年政金债指数	1.0802	1.1002	1.0798	1.0998	0.0004	0.04%
2024-04-08	008574	中加1-3年政金债指数	1.0798	1.0998	1.0791	1.0991	0.0007	0.06%
2024-04-03	008574	中加1-3年政金债指数	1.0791	1.0991	1.0789	1.0989	0.0002	0.02%
2024-04-02	008574	中加1-3年政金债指数	1.0789	1.0989	1.0783	1.0983	0.0006	0.06%
2024-04-01	008574	中加1-3年政金债指数	1.0783	1.0983	1.0786	1.0986	-0.0003	-0.03%
2024-03-29	008574	中加1-3年政金债指数	1.0786	1.0986	1.0781	1.0981	0.0005	0.05%
2024-03-28	008574	中加1-3年政金债指数	1.0781	1.0981	1.0780	1.0980	0.0001	0.01%
2024-03-27	008574	中加1-3年政金债指数	1.0780	1.0980	1.0771	1.0971	0.0009	0.08%
2024-03-26	008574	中加1-3年政金债指数	1.0771	1.0971	1.0766	1.0966	0.0005	0.05%
2024-03-25	008574	中加1-3年政金债指数	1.0766	1.0966	1.0765	1.0965	0.0001	0.01%
2024-03-22	008574	中加1-3年政金债指数	1.0765	1.0965	1.0765	1.0965	0.0000	0.00%
2024-03-21	008574	中加1-3年政金债指数	1.0765	1.0965	1.0762	1.0962	0.0003	0.03%

2024-03-20	008574	中加1-3年政金债指数	1.0762	1.0962	1.0763	1.0963	-0.0001	-0.01%
2024-03-19	008574	中加1-3年政金债指数	1.0763	1.0963	1.0761	1.0961	0.0002	0.02%
2024-03-18	008574	中加1-3年政金债指数	1.0761	1.0961	1.0751	1.0951	0.0010	0.09%
2024-03-15	008574	中加1-3年政金债指数	1.0751	1.0951	1.0747	1.0947	0.0004	0.04%
2024-03-14	008574	中加1-3年政金债指数	1.0747	1.0947	1.0749	1.0949	-0.0002	-0.02%
2024-03-13	008574	中加1-3年政金债指数	1.0749	1.0949	1.0750	1.0950	-0.0001	-0.01%
2024-03-12	008574	中加1-3年政金债指数	1.0750	1.0950	1.0760	1.0960	-0.0010	-0.09%
2024-03-11	008574	中加1-3年政金债指数	1.0760	1.0960	1.0760	1.0960	0.0000	0.00%
2024-03-08	008574	中加1-3年政金债指数	1.0760	1.0960	1.0760	1.0960	0.0000	0.00%
2024-03-07	008574	中加1-3年政金债指数	1.0760	1.0960	1.0763	1.0963	-0.0003	-0.03%
2024-03-06	008574	中加1-3年政金债指数	1.0763	1.0963	1.0743	1.0943	0.0020	0.19%
2024-03-05	008574	中加1-3年政金债指数	1.0743	1.0943	1.0740	1.0940	0.0003	0.03%
2024-03-04	008574	中加1-3年政金债指数	1.0740	1.0940	1.0735	1.0935	0.0005	0.05%
2024-03-01	008574	中加1-3年政金债指数	1.0735	1.0935	1.0746	1.0946	-0.0011	-0.10%
2024-02-29	008574	中加1-3年政金债指数	1.0746	1.0946	1.0743	1.0943	0.0003	0.03%
2024-02-28	008574	中加1-3年政金债指数	1.0743	1.0943	1.0738	1.0938	0.0005	0.05%
2024-02-27	008574	中加1-3年政金债指数	1.0738	1.0938	1.0742	1.0942	-0.0004	-0.04%
2024-02-26	008574	中加1-3年政金债指数	1.0742	1.0942	1.0739	1.0939	0.0003	0.03%
2024-02-23	008574	中加1-3年政金债指数	1.0739	1.0939	1.0734	1.0934	0.0005	0.05%
2024-02-22	008574	中加1-3年政金债指数	1.0734	1.0934	1.0727	1.0927	0.0007	0.07%
2024-02-21	008574	中加1-3年政金债指数	1.0727	1.0927	1.0724	1.0924	0.0003	0.03%
2024-02-20	008574	中加1-3年政金债指数	1.0724	1.0924	1.0715	1.0915	0.0009	0.08%
2024-02-19	008574	中加1-3年政金债指数	1.0715	1.0915	1.0704	1.0904	0.0011	0.10%
2024-02-08	008574	中加1-3年政金债指数	1.0704	1.0904	1.0702	1.0902	0.0002	0.02%
2024-02-07	008574	中加1-3年政金债指数	1.0702	1.0902	1.0697	1.0897	0.0005	0.05%
2024-02-06	008574	中加1-3年政金债指数	1.0697	1.0897	1.0706	1.0906	-0.0009	-0.08%
2024-02-05	008574	中加1-3年政金债指数	1.0706	1.0906	1.0702	1.0902	0.0004	0.04%
2024-02-02	008574	中加1-3年政金债指数	1.0702	1.0902	1.0701	1.0901	0.0001	0.01%
2024-02-01	008574	中加1-3年政金债指数	1.0701	1.0901	1.0702	1.0902	-0.0001	-0.01%
2024-01-31	008574	中加1-3年政金债指数	1.0702	1.0902	1.0703	1.0903	-0.0001	-0.01%
2024-01-30	008574	中加1-3年政金债指数	1.0703	1.0903	1.0690	1.0890	0.0013	0.12%
2024-01-29	008574	中加1-3年政金债指数	1.0690	1.0890	1.0685	1.0885	0.0005	0.05%

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	1.0145	4.06%
中加新兴成长混合C	0.9991	4.06%
中加优势企业混合A	1.0746	2.97%
中加优势企业混合C	1.0406	2.97%
中加核心智造混合A	1.2096	2.84%
中加核心智造混合C	1.1897	2.84%
中加新兴消费混合A	0.6422	2.46%
中加新兴消费混合C	0.6336	2.46%
中加低碳经济六个月持有混合A	0.7494	2.45%
中加低碳经济六个月持有混合C	0.7369	2.45%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%