中加核心智造混合C基金净值查询(009243)
今天最新净值
2.1644
0.0548 2.60%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0574
-0.0461 -2.1928%
- 累计净值：2.2244
- 成立日期：2020-07-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2578亿
- 最近资产：2.23亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：冯汉杰 张一然
近一季,中加核心智造混合C(009243)基金累计收益率5.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
009243 |
中加核心智造混合C |
2.1035 |
2.1635 |
2.1644 |
2.2244 |
-0.0609 |
-2.81% |
| 2025-12-12 |
009243 |
中加核心智造混合C |
2.1644 |
2.2244 |
2.1096 |
2.1696 |
0.0548 |
2.60% |
| 2025-12-11 |
009243 |
中加核心智造混合C |
2.1096 |
2.1696 |
2.1807 |
2.2407 |
-0.0711 |
-3.37% |
| 2025-12-10 |
009243 |
中加核心智造混合C |
2.1807 |
2.2407 |
2.1730 |
2.2330 |
0.0077 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
009243 |
中加核心智造混合C |
2.1730 |
2.2330 |
2.1089 |
2.1689 |
0.0641 |
3.04% |
| 2025-12-08 |
009243 |
中加核心智造混合C |
2.1089 |
2.1689 |
2.0148 |
2.0748 |
0.0941 |
4.67% |
| 2025-12-05 |
009243 |
中加核心智造混合C |
2.0148 |
2.0748 |
1.9753 |
2.0353 |
0.0395 |
2.00% |
| 2025-12-04 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.9753 |
2.0353 |
1.9627 |
2.0227 |
0.0126 |
0.64% |
| 2025-12-03 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.9627 |
2.0227 |
1.9593 |
2.0193 |
0.0034 |
0.17% |
| 2025-12-02 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.9593 |
2.0193 |
1.9663 |
2.0263 |
-0.0070 |
-0.36% |
|
|
| 2025-12-01 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.9663 |
2.0263 |
1.9562 |
2.0162 |
0.0101 |
0.52% |
| 2025-11-28 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.9562 |
2.0162 |
1.9347 |
1.9947 |
0.0215 |
1.11% |
| 2025-11-27 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.9347 |
1.9947 |
1.9442 |
2.0042 |
-0.0095 |
-0.49% |
| 2025-11-26 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.9442 |
2.0042 |
1.8694 |
1.9294 |
0.0748 |
4.00% |
| 2025-11-25 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.8694 |
1.9294 |
1.7919 |
1.8519 |
0.0775 |
4.33% |
| 2025-11-24 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.7919 |
1.8519 |
1.8102 |
1.8702 |
-0.0183 |
-1.02% |
| 2025-11-21 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.8102 |
1.8702 |
1.9416 |
2.0016 |
-0.1314 |
-7.26% |
| 2025-11-20 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.9416 |
2.0016 |
1.9453 |
2.0053 |
-0.0037 |
-0.19% |
| 2025-11-19 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.9453 |
2.0053 |
1.9435 |
2.0035 |
0.0018 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.9435 |
2.0035 |
1.9532 |
2.0132 |
-0.0097 |
-0.50% |
| 2025-11-17 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.9532 |
2.0132 |
1.9593 |
2.0193 |
-0.0061 |
-0.31% |
| 2025-11-14 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.9593 |
2.0193 |
2.0476 |
2.1076 |
-0.0883 |
-4.51% |
| 2025-11-13 |
009243 |
中加核心智造混合C |
2.0476 |
2.1076 |
2.0384 |
2.0984 |
0.0092 |
0.45% |
| 2025-11-12 |
009243 |
中加核心智造混合C |
2.0384 |
2.0984 |
2.0243 |
2.0843 |
0.0141 |
0.70% |
| 2025-11-11 |
009243 |
中加核心智造混合C |
2.0243 |
2.0843 |
2.0850 |
2.1450 |
-0.0607 |
-3.00% |
|
|
| 2025-11-10 |
009243 |
中加核心智造混合C |
2.0850 |
2.1450 |
2.0906 |
2.1506 |
-0.0056 |
-0.27% |
| 2025-11-07 |
009243 |
中加核心智造混合C |
2.0906 |
2.1506 |
2.1266 |
2.1866 |
-0.0360 |
-1.69% |
| 2025-11-06 |
009243 |
中加核心智造混合C |
2.1266 |
2.1866 |
2.0353 |
2.0953 |
0.0913 |
4.49% |
| 2025-11-05 |
009243 |
中加核心智造混合C |
2.0353 |
2.0953 |
2.0208 |
2.0808 |
0.0145 |
0.72% |
| 2025-11-04 |
009243 |
中加核心智造混合C |
2.0208 |
2.0808 |
2.0289 |
2.0889 |
-0.0081 |
-0.40% |
| 2025-11-03 |
009243 |
中加核心智造混合C |
2.0289 |
2.0889 |
2.0038 |
2.0638 |
0.0251 |
1.25% |
| 2025-10-31 |
009243 |
中加核心智造混合C |
2.0038 |
2.0638 |
2.1159 |
2.1759 |
-0.1121 |
-5.59% |
| 2025-10-30 |
009243 |
中加核心智造混合C |
2.1159 |
2.1759 |
2.1885 |
2.2485 |
-0.0726 |
-3.43% |
| 2025-10-29 |
009243 |
中加核心智造混合C |
2.1885 |
2.2485 |
2.1378 |
2.1978 |
0.0507 |
2.37% |
| 2025-10-28 |
009243 |
中加核心智造混合C |
2.1378 |
2.1978 |
2.1243 |
2.1843 |
0.0135 |
0.64% |
| 2025-10-27 |
009243 |
中加核心智造混合C |
2.1243 |
2.1843 |
2.0134 |
2.0734 |
0.1109 |
5.51% |
| 2025-10-24 |
009243 |
中加核心智造混合C |
2.0134 |
2.0734 |
1.8887 |
1.9487 |
0.1247 |
6.60% |
| 2025-10-23 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.8887 |
1.9487 |
1.9243 |
1.9843 |
-0.0356 |
-1.85% |
| 2025-10-22 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.9243 |
1.9843 |
1.9439 |
2.0039 |
-0.0196 |
-1.01% |
| 2025-10-21 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.9439 |
2.0039 |
1.8291 |
1.8891 |
0.1148 |
6.28% |
| 2025-10-20 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.8291 |
1.8891 |
1.7462 |
1.8062 |
0.0829 |
4.75% |
| 2025-10-17 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.7462 |
1.8062 |
1.8240 |
1.8840 |
-0.0778 |
-4.27% |
| 2025-10-16 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.8240 |
1.8840 |
1.8118 |
1.8718 |
0.0122 |
0.67% |
| 2025-10-15 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.8118 |
1.8718 |
1.7510 |
1.8110 |
0.0608 |
3.47% |
| 2025-10-14 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.7510 |
1.8110 |
1.8550 |
1.9150 |
-0.1040 |
-5.61% |
| 2025-10-13 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.8550 |
1.9150 |
1.9016 |
1.9616 |
-0.0466 |
-2.45% |
| 2025-10-10 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.9016 |
1.9616 |
1.9764 |
2.0364 |
-0.0748 |
-3.78% |
| 2025-10-09 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.9764 |
2.0364 |
2.0056 |
2.0656 |
-0.0292 |
-1.46% |
| 2025-09-30 |
009243 |
中加核心智造混合C |
2.0056 |
2.0656 |
2.0484 |
2.1084 |
-0.0428 |
-2.09% |
| 2025-09-29 |
009243 |
中加核心智造混合C |
2.0484 |
2.1084 |
1.9968 |
2.0568 |
0.0516 |
2.58% |
| 2025-09-26 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.9968 |
2.0568 |
2.0705 |
2.1305 |
-0.0737 |
-3.56% |
| 2025-09-25 |
009243 |
中加核心智造混合C |
2.0705 |
2.1305 |
2.0467 |
2.1067 |
0.0238 |
1.16% |
| 2025-09-24 |
009243 |
中加核心智造混合C |
2.0467 |
2.1067 |
2.0700 |
2.1300 |
-0.0233 |
-1.13% |
| 2025-09-23 |
009243 |
中加核心智造混合C |
2.0700 |
2.1300 |
2.0770 |
2.1370 |
-0.0070 |
-0.34% |
| 2025-09-22 |
009243 |
中加核心智造混合C |
2.0770 |
2.1370 |
2.0530 |
2.1130 |
0.0240 |
1.17% |
| 2025-09-19 |
009243 |
中加核心智造混合C |
2.0530 |
2.1130 |
2.0582 |
2.1182 |
-0.0052 |
-0.25% |
| 2025-09-18 |
009243 |
中加核心智造混合C |
2.0582 |
2.1182 |
2.0477 |
2.1077 |
0.0105 |
0.51% |
| 2025-09-17 |
009243 |
中加核心智造混合C |
2.0477 |
2.1077 |
2.0357 |
2.0957 |
0.0120 |
0.59% |
| 2025-09-16 |
009243 |
中加核心智造混合C |
2.0357 |
2.0957 |
2.0098 |
2.0698 |
0.0259 |
1.29% |
