中加核心智造混合C基金净值查询(009243)
今天最新净值
1.1897
0.0328 2.8400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1788
0.0219 1.8941%
- 累计净值：1.2497
- 成立日期：2020-07-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.6320亿
- 最近资产：
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：冯汉杰 张一然
近一季,中加核心智造混合C(009243)基金累计收益率3.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1897 |
1.2497 |
1.1569 |
1.2169 |
0.0328 |
2.84% |
| 2024-04-25 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1569 |
1.2169 |
1.1697 |
1.2297 |
-0.0128 |
-1.09% |
| 2024-04-24 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1697 |
1.2297 |
1.1399 |
1.1999 |
0.0298 |
2.61% |
| 2024-04-23 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1399 |
1.1999 |
1.1459 |
1.2059 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2024-04-22 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1459 |
1.2059 |
1.1766 |
1.2366 |
-0.0307 |
-2.61% |
| 2024-04-19 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1766 |
1.2366 |
1.1876 |
1.2476 |
-0.0110 |
-0.93% |
| 2024-04-18 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1876 |
1.2476 |
1.1833 |
1.2433 |
0.0043 |
0.36% |
| 2024-04-17 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1833 |
1.2433 |
1.1402 |
1.2002 |
0.0431 |
3.78% |
| 2024-04-16 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1402 |
1.2002 |
1.1763 |
1.2363 |
-0.0361 |
-3.07% |
| 2024-04-15 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1763 |
1.2363 |
1.1670 |
1.2270 |
0.0093 |
0.80% |
|
|
| 2024-04-12 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1670 |
1.2270 |
1.1504 |
1.2104 |
0.0166 |
1.44% |
| 2024-04-11 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1504 |
1.2104 |
1.1377 |
1.1977 |
0.0127 |
1.12% |
| 2024-04-10 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1377 |
1.1977 |
1.1430 |
1.2030 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2024-04-09 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1430 |
1.2030 |
1.1493 |
1.2093 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2024-04-08 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1493 |
1.2093 |
1.1549 |
1.2149 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2024-04-03 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1549 |
1.2149 |
1.1599 |
1.2199 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2024-04-02 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1599 |
1.2199 |
1.1729 |
1.2329 |
-0.0130 |
-1.11% |
| 2024-04-01 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1729 |
1.2329 |
1.1573 |
1.2173 |
0.0156 |
1.35% |
| 2024-03-29 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1573 |
1.2173 |
1.1442 |
1.2042 |
0.0131 |
1.14% |
| 2024-03-28 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1442 |
1.2042 |
1.1216 |
1.1816 |
0.0226 |
2.01% |
| 2024-03-27 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1216 |
1.1816 |
1.1520 |
1.2120 |
-0.0304 |
-2.64% |
| 2024-03-26 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1520 |
1.2120 |
1.1586 |
1.2186 |
-0.0066 |
-0.57% |
| 2024-03-25 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1586 |
1.2186 |
1.1691 |
1.2291 |
-0.0105 |
-0.90% |
| 2024-03-22 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1691 |
1.2291 |
1.1800 |
1.2400 |
-0.0109 |
-0.92% |
| 2024-03-21 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1800 |
1.2400 |
1.1824 |
1.2424 |
-0.0024 |
-0.20% |
|
|
| 2024-03-20 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1824 |
1.2424 |
1.1850 |
1.2450 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2024-03-19 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1850 |
1.2450 |
1.2037 |
1.2637 |
-0.0187 |
-1.55% |
| 2024-03-18 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2037 |
1.2637 |
1.1891 |
1.2491 |
0.0146 |
1.23% |
| 2024-03-15 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1891 |
1.2491 |
1.1672 |
1.2272 |
0.0219 |
1.88% |
| 2024-03-14 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1672 |
1.2272 |
1.1660 |
1.2260 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-03-13 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1660 |
1.2260 |
1.1621 |
1.2221 |
0.0039 |
0.34% |
| 2024-03-12 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1621 |
1.2221 |
1.1756 |
1.2356 |
-0.0135 |
-1.15% |
| 2024-03-11 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1756 |
1.2356 |
1.1716 |
1.2316 |
0.0040 |
0.34% |
| 2024-03-08 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1716 |
1.2316 |
1.1486 |
1.2086 |
0.0230 |
2.00% |
| 2024-03-07 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1486 |
1.2086 |
1.1617 |
1.2217 |
-0.0131 |
-1.13% |
| 2024-03-06 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1617 |
1.2217 |
1.1492 |
1.2092 |
0.0125 |
1.09% |
| 2024-03-05 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1492 |
1.2092 |
1.1526 |
1.2126 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2024-03-04 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1526 |
1.2126 |
1.1270 |
1.1870 |
0.0256 |
2.27% |
| 2024-03-01 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1270 |
1.1870 |
1.1259 |
1.1859 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-29 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1259 |
1.1859 |
1.0951 |
1.1551 |
0.0308 |
2.81% |
| 2024-02-28 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.0951 |
1.1551 |
1.1279 |
1.1879 |
-0.0328 |
-2.91% |
| 2024-02-27 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1279 |
1.1879 |
1.1083 |
1.1683 |
0.0196 |
1.77% |
| 2024-02-26 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1083 |
1.1683 |
1.1028 |
1.1628 |
0.0055 |
0.50% |
| 2024-02-23 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1028 |
1.1628 |
1.0926 |
1.1526 |
0.0102 |
0.93% |
| 2024-02-22 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.0926 |
1.1526 |
1.0882 |
1.1482 |
0.0044 |
0.40% |
| 2024-02-21 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.0882 |
1.1482 |
1.0920 |
1.1520 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2024-02-20 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.0920 |
1.1520 |
1.0768 |
1.1368 |
0.0152 |
1.41% |
| 2024-02-19 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.0768 |
1.1368 |
1.0876 |
1.1476 |
-0.0108 |
-0.99% |
| 2024-02-08 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.0876 |
1.1476 |
1.0726 |
1.1326 |
0.0150 |
1.40% |
| 2024-02-07 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.0726 |
1.1326 |
1.0259 |
1.0859 |
0.0467 |
4.55% |
| 2024-02-06 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.0259 |
1.0859 |
0.9663 |
1.0263 |
0.0596 |
6.17% |
| 2024-02-05 |
009243 |
中加核心智造混合C |
0.9663 |
1.0263 |
0.9808 |
1.0408 |
-0.0145 |
-1.48% |
| 2024-02-02 |
009243 |
中加核心智造混合C |
0.9808 |
1.0408 |
0.9980 |
1.0580 |
-0.0172 |
-1.72% |
| 2024-02-01 |
009243 |
中加核心智造混合C |
0.9980 |
1.0580 |
0.9965 |
1.0565 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-01-31 |
009243 |
中加核心智造混合C |
0.9965 |
1.0565 |
1.0060 |
1.0660 |
-0.0095 |
-0.94% |
| 2024-01-30 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.0060 |
1.0660 |
1.0243 |
1.0843 |
-0.0183 |
-1.79% |
| 2024-01-29 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.0243 |
1.0843 |
1.0446 |
1.1046 |
-0.0203 |
-1.94% |
