中加瑞利纯债债券C基金净值查询(006454)
今天最新净值
1.1161
-0.0001 -0.0100%
2024-04-25
- 累计净值：1.1426
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.9108亿
- 最近资产：
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：于跃 颜灵珊 张楠
近一季,中加瑞利纯债债券C(006454)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1158 |
1.1423 |
1.1158 |
1.1423 |
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| 2024-04-24 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1158 |
1.1423 |
1.1159 |
1.1424 |
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-0.01% |
| 2024-04-23 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1159 |
1.1424 |
1.1159 |
1.1424 |
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| 2024-04-22 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
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| 2024-04-19 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
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| 2024-04-18 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
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| 2024-04-17 |
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| 2024-04-16 |
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中加瑞利纯债债券C |
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| 2024-04-12 |
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|
|
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| 2024-04-02 |
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| 2024-04-01 |
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| 2024-03-28 |
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中加瑞利纯债债券C |
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| 2024-03-27 |
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中加瑞利纯债债券C |
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中加瑞利纯债债券C |
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1.1160 |
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| 2024-03-22 |
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中加瑞利纯债债券C |
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中加瑞利纯债债券C |
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1.1161 |
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|
|
| 2024-03-19 |
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1.1162 |
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| 2024-03-18 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
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| 2024-03-15 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
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| 2024-03-14 |
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中加瑞利纯债债券C |
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| 2024-03-13 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
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| 2024-03-12 |
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中加瑞利纯债债券C |
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| 2024-03-11 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
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| 2024-03-08 |
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中加瑞利纯债债券C |
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| 2024-03-07 |
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中加瑞利纯债债券C |
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中加瑞利纯债债券C |
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| 2024-03-05 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
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| 2024-03-04 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
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1.1175 |
1.1440 |
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| 2024-03-01 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
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| 2024-02-29 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
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1.1439 |
1.1174 |
1.1439 |
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| 2024-02-28 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
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| 2024-02-27 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1175 |
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| 2024-02-26 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
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1.1437 |
1.1172 |
1.1437 |
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0.00% |
| 2024-02-23 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
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1.1437 |
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1.1435 |
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| 2024-02-22 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
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1.1166 |
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0.04% |
| 2024-02-21 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1166 |
1.1431 |
1.1163 |
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| 2024-02-20 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1163 |
1.1428 |
1.1158 |
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| 2024-02-19 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1158 |
1.1423 |
1.1158 |
1.1423 |
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| 2024-02-08 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
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1.1423 |
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| 2024-02-07 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
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| 2024-02-06 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
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-0.03% |
| 2024-02-05 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
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| 2024-02-02 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
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| 2024-02-01 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
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1.1419 |
1.1155 |
1.1420 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1155 |
1.1420 |
1.1154 |
1.1419 |
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0.01% |
| 2024-01-30 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1154 |
1.1419 |
1.1150 |
1.1415 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-29 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1150 |
1.1415 |
1.1148 |
1.1413 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-26 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1148 |
1.1413 |
1.1149 |
1.1414 |
-0.0001 |
-0.01% |
